南方领航优选混合C基金净值查询(011904)

今天最新净值 0.6540 0.0046 0.71% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7785 0.0201 2.6477% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6540
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.5206亿
最近资产：2.08亿
基金公司：
基金经理：李振兴邹承原

近一月南方领航优选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方领航优选混合C(011904)基金累计收益率-4.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011904	南方领航优选混合C	0.6685	0.6685	0.6540	0.6540	0.0145	2.22%
2026-09-15	011904	南方领航优选混合C	0.6540	0.6540	0.6494	0.6494	0.0046	0.71%
2026-09-14	011904	南方领航优选混合C	0.6494	0.6494	0.6521	0.6521	-0.0027	-0.41%
2026-09-11	011904	南方领航优选混合C	0.6521	0.6521	0.6605	0.6605	-0.0084	-1.27%
2026-09-10	011904	南方领航优选混合C	0.6605	0.6605	0.6646	0.6646	-0.0041	-0.62%
2026-09-09	011904	南方领航优选混合C	0.6646	0.6646	0.6635	0.6635	0.0011	0.17%
2026-09-08	011904	南方领航优选混合C	0.6635	0.6635	0.6707	0.6707	-0.0072	-1.09%
2026-09-07	011904	南方领航优选混合C	0.6707	0.6707	0.6533	0.6533	0.0174	2.66%
2026-09-04	011904	南方领航优选混合C	0.6533	0.6533	0.6681	0.6681	-0.0148	-2.27%
2026-09-03	011904	南方领航优选混合C	0.6681	0.6681	0.6636	0.6636	0.0045	0.68%

2026-09-02	011904	南方领航优选混合C	0.6636	0.6636	0.6671	0.6671	-0.0035	-0.52%
2026-09-01	011904	南方领航优选混合C	0.6671	0.6671	0.6776	0.6776	-0.0105	-1.55%
2026-08-31	011904	南方领航优选混合C	0.6776	0.6776	0.6537	0.6537	0.0239	3.66%
2026-08-28	011904	南方领航优选混合C	0.6537	0.6537	0.6674	0.6674	-0.0137	-2.10%
2026-08-27	011904	南方领航优选混合C	0.6674	0.6674	0.6487	0.6487	0.0187	2.88%
2026-08-26	011904	南方领航优选混合C	0.6487	0.6487	0.6505	0.6505	-0.0018	-0.28%
2026-08-25	011904	南方领航优选混合C	0.6505	0.6505	0.6501	0.6501	0.0004	0.06%
2026-08-24	011904	南方领航优选混合C	0.6501	0.6501	0.6685	0.6685	-0.0184	-2.75%
2026-08-21	011904	南方领航优选混合C	0.6685	0.6685	0.6625	0.6625	0.0060	0.91%
2026-08-20	011904	南方领航优选混合C	0.6625	0.6625	0.6687	0.6687	-0.0062	-0.93%
2026-08-19	011904	南方领航优选混合C	0.6687	0.6687	0.7094	0.7094	-0.0407	-5.74%
2026-08-18	011904	南方领航优选混合C	0.7094	0.7094	0.7069	0.7069	0.0025	0.35%
2026-08-17	011904	南方领航优选混合C	0.7069	0.7069	0.6839	0.6839	0.0230	3.36%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%