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国寿安保智慧生活股票C - 基金主页(代码:023101)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0120 -0.0180 -0.89% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6379 0.0229 1.4174% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0120
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：15.3918亿
最近资产：6.40亿元
基金公司：
基金经理：张琦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	45.48%	1.82%	-6.07%	-24.39%	46.65%	-	-	66.90%
同类排名	81/1050	173/1104	584/1103	1017/1094	89/1020			-

国寿安保智慧生活股票C(023101)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.0570	2.24%
2026-09-17	2.0120	-0.89%
2026-09-16	2.0300	2.27%
2026-09-15	1.9850	0.76%
2026-09-14	1.9700	0.72%
2026-09-11	1.9560	-1.01%

国寿安保智慧生活股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688519	南亚新材	0.0000	8.76%	18.03%
688257	新锐股份	0.0000	6.02%	5.23%
603061	金海通	0.0000	5.91%	4.63%
300285	国瓷材料	0.0000	5.16%	1.62%
002484	江海股份	0.0000	5.07%	1.02%
688300	联瑞新材	0.0000	4.82%	6.63%
002851	麦格米特	0.0000	4.43%	2.12%
688312	燕麦科技	0.0000	3.13%	3.54%
688531	日联科技	0.0000	3.09%	4.88%

国寿安保智慧生活股票C(023101)基金档案

基金代码	023101	基金简称	国寿安保智慧生活股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	张琦	基金托管人		基金公司
最近资产	6.40亿元	最近份额	15.3918亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%