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国寿安保智慧生活股票C基金净值查询(023101)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9850 0.0150 0.76% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6379 0.0229 1.4174% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9850
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：15.3918亿
最近资产：6.40亿元
基金公司：
基金经理：张琦

近一周国寿安保智慧生活股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保智慧生活股票C(023101)基金累计收益率-0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023101	国寿安保智慧生活股票C	2.0300	2.0300	1.9850	1.9850	0.0450	2.27%
2026-09-15	023101	国寿安保智慧生活股票C	1.9850	1.9850	1.9700	1.9700	0.0150	0.76%
2026-09-14	023101	国寿安保智慧生活股票C	1.9700	1.9700	1.9560	1.9560	0.0140	0.72%
2026-09-11	023101	国寿安保智慧生活股票C	1.9560	1.9560	1.9760	1.9760	-0.0200	-1.01%
2026-09-10	023101	国寿安保智慧生活股票C	1.9760	1.9760	1.9960	1.9960	-0.0200	-1.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%
华安智能生活混合C	2.7233	2.87%
中银港股通医药混合发起A	1.4046	2.12%
中银港股通医药混合发起C	1.3808	2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
招商医药健康	2.7000	2.08%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
富国医药成长30股票C	0.9130	1.44%
平安先进制造主题股票发起A	1.5236	1.40%