基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 长信金利趋势混合A 中海优质成长混合 华安创新混合 易方达上证50增强A 兴全趋势投资混合(LOF) 易方达国防军工混合A 诺安先锋混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 广发聚丰混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 富国中证军工指数(LOF)A 博时价值增长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 011459 东方鑫享价值成长一年持有期混合C 0.7257 0.7257 0.7114 0.7114 0.0143 2.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 011917 山证资管品质生活混合A 0.5319 0.5319 0.5214 0.5214 0.0105 2.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 016873 广发远见智选混合A 1.7321 1.7321 1.6979 1.6979 0.0342 2.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 016874 广发远见智选混合C 1.6997 1.6997 1.6662 1.6662 0.0335 2.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 017094 易方达中证1000量化增强A 1.5762 1.5762 1.5452 1.5452 0.0310 2.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 017095 易方达中证1000量化增强C 1.5550 1.5550 1.5244 1.5244 0.0306 2.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 019168 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C 1.7080 1.7080 1.6743 1.6743 0.0337 2.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020667 富国创业板200ETF发起式联接A 1.4559 1.4559 1.4272 1.4272 0.0287 2.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020668 富国创业板200ETF发起式联接C 1.4487 1.4487 1.4201 1.4201 0.0286 2.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020733 易方达创业板200ETF联接C 1.9107 1.9107 1.8730 1.8730 0.0377 2.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020748 国联智选先锋股票A 1.5666 1.8721 1.5357 1.8412 0.0309 2.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020749 国联智选先锋股票C 1.5486 1.8519 1.5181 1.8214 0.0305 2.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 023429 嘉实创业板50ETF联接A 1.5784 1.5784 1.5473 1.5473 0.0311 2.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 023430 嘉实创业板50ETF联接C 1.5711 1.5711 1.5402 1.5402 0.0309 2.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 023882 华夏创业板50ETF发起式联接A 1.5952 1.5952 1.5637 1.5637 0.0315 2.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 023883 华夏创业板50ETF发起式联接C 1.5913 1.5913 1.5599 1.5599 0.0314 2.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 023968 博时创业板50指数A 1.0256 1.0256 1.0054 1.0054 0.0202 2.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 023969 博时创业板50指数C 1.0225 1.0225 1.0024 1.0024 0.0201 2.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 024071 上银创业板50指数发起式A 1.6283 1.6283 1.5962 1.5962 0.0321 2.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 024072 上银创业板50指数发起式C 1.6239 1.6239 1.5919 1.5919 0.0320 2.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 024202 永赢制造升级智选混合发起A 1.4082 1.4082 1.3804 1.3804 0.0278 2.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 024203 永赢制造升级智选混合发起C 1.3977 1.3977 1.3702 1.3702 0.0275 2.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 026095 易方达创业板50ETF联接A 1.0067 1.0067 0.9869 0.9869 0.0198 2.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001780 诺安改革趋势混合A 1.9880 1.9880 1.9490 1.9490 0.0390 2.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002083 新华鑫动力A 1.9435 1.9435 1.9054 1.9054 0.0381 2.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004845 南华瑞盈混合发起A 1.6036 1.6036 1.5722 1.5722 0.0314 2.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005457 景顺长城量化小盘股票A 1.9622 2.2422 1.9237 2.2037 0.0385 2.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 010898 银河产业动力混合A 1.3051 1.3051 1.2795 1.2795 0.0256 2.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 013084 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 1.2944 1.2944 1.2690 1.2690 0.0254 2.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 014333 工银优势领航混合A 1.0600 1.0600 1.0392 1.0392 0.0208 2.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 014334 工银优势领航混合C 1.0228 1.0228 1.0027 1.0027 0.0201 2.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.1527 1.1527 1.1301 1.1301 0.0226 2.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.1271 1.1271 1.1050 1.1050 0.0221 2.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 018870 银河产业动力混合C 1.2814 1.2814 1.2563 1.2563 0.0251 2.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 019207 大成正向回报灵活配置混合C 1.5300 1.5300 1.5000 1.5000 0.0300 2.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 019690 华商产业机遇混合A 1.6095 1.6095 1.5780 1.5780 0.0315 2.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 019691 华商产业机遇混合C 1.5936 1.5936 1.5624 1.5624 0.0312 2.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 022654 华安创业板50ETF联接I 2.5421 2.5421 2.4922 2.4922 0.0499 2.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 022976 华安创业板50ETF联接Y 2.5435 2.5435 2.4936 2.4936 0.0499 2.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 023595 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.3192 1.3192 1.2933 1.2933 0.0259 2.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 023855 景顺量化小盘股票C 1.9471 1.9471 1.9090 1.9090 0.0381 2.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 024437 华安竞争优势混合A 1.4307 1.4307 1.4027 1.4027 0.0280 2.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 025584 光大保德信阳光智造混合A 0.6380 0.6380 0.6255 0.6255 0.0125 2.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 025585 光大保德信阳光智造混合C 0.6226 0.6226 0.6104 0.6104 0.0122 2.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 025586 光大保德信阳光智造混合D 1.3329 1.3329 1.3068 1.3068 0.0261 2.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 025929 恒生前海成长先锋混合C 0.9698 0.9698 0.9508 0.9508 0.0190 2.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 026096 易方达创业板50ETF联接C 1.0046 1.0046 0.9849 0.9849 0.0197 2.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159633 中证1000ETF易方达 3.2479 1.1538 3.1829 1.1308 0.0650 2.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159845 中证1000ETF华夏 3.1613 1.3105 3.0982 1.2843 0.0631 2.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160420 创业50 1.7995 0.6867 1.7643 0.6733 0.0352 2.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160422 华安创业板50ETF联接A 2.5424 1.9904 2.4925 1.9552 0.0499 2.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160424 华安创业板50ETF联接C 2.4959 2.7759 2.4469 2.7269 0.0490 2.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 165524 智能家居 1.3207 0.7805 1.2948 0.7704 0.0259 2.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 470009 汇添富民营活力混合 8.9380 9.1880 8.7630 9.0130 0.1750 2.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001571 嘉合磐石A 0.8390 1.0890 0.8226 1.0726 0.0164 1.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001572 嘉合磐石C 0.7979 1.0479 0.7823 1.0323 0.0156 1.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002084 新华鑫动力C 1.9224 1.9224 1.8848 1.8848 0.0376 1.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004846 南华瑞盈混合发起C 1.6135 1.6135 1.5820 1.5820 0.0315 1.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006314 国联策略优选混合A 2.9352 3.3462 2.8780 3.2890 0.0572 1.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 007464 交银创业板50指数A 2.1388 2.2758 2.0971 2.2341 0.0417 1.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 010779 西部利得量化优选一年持有期混合A 1.2191 1.6291 1.1953 1.6053 0.0238 1.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 010780 西部利得量化优选一年持有期混合C 1.1842 1.5942 1.1611 1.5711 0.0231 1.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 011460 鹏华创新成长混合A 0.6366 0.6366 0.6242 0.6242 0.0124 1.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 012064 圆信永丰兴诺 1.4032 1.4032 1.3758 1.3758 0.0274 1.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 014985 华安创业板50指数C 1.7835 1.7835 1.7487 1.7487 0.0348 1.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 016530 鹏华碳中和主题混合A 1.4405 1.4405 1.4124 1.4124 0.0281 1.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 016531 鹏华碳中和主题混合C 1.4117 1.4117 1.3842 1.3842 0.0275 1.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 017038 富国中证1000优选股票A 1.3220 1.3220 1.2962 1.2962 0.0258 1.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 018062 华泰紫金中证1000指数增强发起A 1.3849 1.3849 1.3579 1.3579 0.0270 1.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 018063 华泰紫金中证1000指数增强发起C 1.3669 1.3669 1.3402 1.3402 0.0267 1.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 019270 财通中证1000指数增强A 1.4822 1.4822 1.4533 1.4533 0.0289 1.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020075 财通资管创新成长混合A 1.5360 1.6440 1.5061 1.6141 0.0299 1.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020076 财通资管创新成长混合C 1.5206 1.6286 1.4910 1.5990 0.0296 1.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 021995 南华丰睿量化选股混合A 1.1281 1.1281 1.1061 1.1061 0.0220 1.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 022929 华安创业板50指数Y 1.8190 1.8190 1.7835 1.7835 0.0355 1.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 022934 交银创业板50指数Y 2.3133 2.3133 2.2682 2.2682 0.0451 1.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 023371 国泰创业板50ETF发起联接A 1.6006 1.6006 1.5693 1.5693 0.0313 1.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 023372 国泰创业板50ETF发起联接C 1.5958 1.5958 1.5646 1.5646 0.0312 1.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 023414 工银创业板50ETF联接A 1.6261 1.6261 1.5944 1.5944 0.0317 1.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 023415 工银创业板50ETF联接C 1.6199 1.6199 1.5883 1.5883 0.0316 1.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 024438 华安竞争优势混合C 1.4232 1.4232 1.3954 1.3954 0.0278 1.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 024499 兴华景和混合发起A 1.2764 1.2764 1.2515 1.2515 0.0249 1.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 024500 兴华景和混合发起C 1.2701 1.2701 1.2453 1.2453 0.0248 1.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 024863 万家创业板50ETF联接C 1.0932 1.0932 1.0719 1.0719 0.0213 1.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 024921 大成创业板50ETF联接C 1.0684 1.0684 1.0476 1.0476 0.0208 1.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 025928 恒生前海成长先锋混合A 0.9734 0.9734 0.9544 0.9544 0.0190 1.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 026770 中银创业板50指数A 0.9834 0.9834 0.9642 0.9642 0.0192 1.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 512100 1000ETF 3.0812 1.1548 3.0200 1.1325 0.0612 1.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001576 国泰智能装备股票A 2.5670 2.6690 2.5172 2.6192 0.0498 1.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001606 农银工业 6.3344 6.3344 6.2115 6.2115 0.1229 1.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001740 光大保德信中国制造混合A 2.4240 2.7090 2.3770 2.6620 0.0470 1.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003069 光大创业板量化优选股票A 2.0366 2.0366 1.9970 1.9970 0.0396 1.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003070 光大创业板量化优选股票C 1.8295 1.8295 1.7939 1.7939 0.0356 1.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003889 汇安丰泽混合A 3.0921 3.6721 3.0321 3.6121 0.0600 1.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003890 汇安丰泽混合C 3.0295 3.5795 2.9707 3.5207 0.0588 1.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006315 国联策略优选混合C 2.8524 3.2544 2.7969 3.1989 0.0555 1.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006401 先锋量化优选A 2.2809 106.6056 2.2367 104.5398 0.0442 1.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006402 先锋量化优选C 2.1778 2.1778 2.1356 2.1356 0.0422 1.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006440 中信建投中证500增强A 2.0266 2.0266 1.9873 1.9873 0.0393 1.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006441 中信建投中证500增强C 1.9883 1.9883 1.9497 1.9497 0.0386 1.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007465 交银创业板50指数C 2.0371 2.1961 1.9975 2.1565 0.0396 1.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 009981 万家创业板指数增强A 1.3488 1.3488 1.3226 1.3226 0.0262 1.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 009982 万家创业板指数增强C 1.3187 1.3187 1.2931 1.2931 0.0256 1.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 010925 兴银科技增长1个月滚动持有混合A 1.5609 1.5609 1.5306 1.5306 0.0303 1.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 010926 兴银科技增长1个月滚动持有混合C 1.5177 1.5177 1.4883 1.4883 0.0294 1.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 011461 鹏华创新成长混合C 0.6089 0.6089 0.5971 0.5971 0.0118 1.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012301 易方达核心智造混合 2.1181 2.1181 2.0769 2.0769 0.0412 1.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012387 国金ESG持续增长A 0.9456 0.9456 0.9272 0.9272 0.0184 1.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012388 国金ESG持续增长C 0.9215 0.9215 0.9036 0.9036 0.0179 1.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.9930 0.9930 0.9737 0.9737 0.0193 1.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 014421 中欧成长领航一年持有混合C 0.9565 0.9565 0.9379 0.9379 0.0186 1.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 015586 东方匠心优选混合A 1.1958 1.1958 1.1726 1.1726 0.0232 1.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 017039 富国中证1000优选股票C 1.2915 1.2915 1.2664 1.2664 0.0251 1.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 017949 景顺长城创业板50ETF联接A 1.4029 1.4029 1.3757 1.3757 0.0272 1.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 017950 景顺长城创业板50ETF联接C 1.3886 1.3886 1.3617 1.3617 0.0269 1.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 018482 鹏华创业板50ETF联接A 1.7132 1.7132 1.6800 1.6800 0.0332 1.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 018483 鹏华创业板50ETF联接C 1.7025 1.7025 1.6695 1.6695 0.0330 1.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 019271 财通中证1000指数增强C 1.4654 1.4654 1.4369 1.4369 0.0285 1.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 019870 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A 1.3137 1.3137 1.2882 1.2882 0.0255 1.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 019871 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C 1.3045 1.3045 1.2792 1.2792 0.0253 1.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 019975 华夏物联网ETF联接A 1.7187 1.7187 1.6853 1.6853 0.0334 1.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 019976 华夏物联网ETF联接C 1.7043 1.7043 1.6712 1.6712 0.0331 1.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 021996 南华丰睿量化选股混合C 1.1175 1.1175 1.0958 1.0958 0.0217 1.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 024862 万家创业板50ETF联接A 1.0954 1.0954 1.0741 1.0741 0.0213 1.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 024920 大成创业板50ETF联接A 1.0720 1.0720 1.0512 1.0512 0.0208 1.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 024922 大成创业板50ETF联接E 1.0710 1.0710 1.0502 1.0502 0.0208 1.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 025387 万家智胜量化选股股票C 1.0632 1.0632 1.0426 1.0426 0.0206 1.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 026771 中银创业板50指数C 0.9824 0.9824 0.9633 0.9633 0.0191 1.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 026834 诺安精选回报混合C 1.8560 1.8560 1.8200 1.8200 0.0360 1.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050008 博时产业 0.7710 2.9310 0.7560 2.8980 0.0150 1.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159628 国证2000ETF万家 1.3753 1.3753 1.3481 1.3481 0.0272 1.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 159629 中证1000ETF富国 3.1731 1.1172 3.1103 1.0951 0.0628 1.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 516300 中证1000 3.2035 1.3508 3.1400 1.3241 0.0635 1.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 560010 1000基金 3.1593 1.1151 3.0969 1.0931 0.0624 1.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001104 华安新丝路主题股票A 1.2400 1.3490 1.2160 1.3250 0.0240 1.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.5500 1.5500 1.5200 1.5200 0.0300 1.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002067 诺安精选回报混合A 1.8600 2.0200 1.8240 1.9840 0.0360 1.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 011322 国泰智能装备股票C 2.5097 2.6107 2.4611 2.5621 0.0486 1.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012447 华夏互联网龙头混合A 0.8754 0.8754 0.8585 0.8585 0.0169 1.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 012448 华夏互联网龙头混合C 0.8487 0.8487 0.8323 0.8323 0.0164 1.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 015092 汇安远见成长混合A 0.9915 0.9915 0.9723 0.9723 0.0192 1.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 015093 汇安远见成长混合C 0.9709 0.9709 0.9521 0.9521 0.0188 1.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 015227 华夏创新研选混合A 0.9811 0.9811 0.9621 0.9621 0.0190 1.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015228 华夏创新研选混合C 0.9623 0.9623 0.9437 0.9437 0.0186 1.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 015526 大成动态量化配置策略混合C 1.5426 1.5426 1.5128 1.5128 0.0298 1.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 015587 东方匠心优选混合C 1.1733 1.1733 1.1506 1.1506 0.0227 1.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 015928 西部利得绿色能源混合C 0.7467 0.7467 0.7323 0.7323 0.0144 1.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 021623 天弘新兴产业混合发起A 1.5761 1.5761 1.5457 1.5457 0.0304 1.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 021624 天弘新兴产业混合发起C 1.5554 1.5554 1.5254 1.5254 0.0300 1.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 023024 鹏华创业板50ETF联接I 1.5027 1.5027 1.4736 1.4736 0.0291 1.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 023404 海富通致远量化选股股票发起A 1.1547 1.1547 1.1324 1.1324 0.0223 1.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 023405 海富通致远量化选股股票发起C 1.1461 1.1461 1.1240 1.1240 0.0221 1.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 025287 恒生前海匠心精选混合A 0.8758 0.8758 0.8589 0.8589 0.0169 1.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.8707 0.8707 0.8539 0.8539 0.0168 1.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 025386 万家智胜量化选股股票A 1.0678 1.0678 1.0472 1.0472 0.0206 1.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 026278 泉果竞争优势混合C 0.8972 0.8972 0.8799 0.8799 0.0173 1.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 151001 银河稳健混合A 2.7560 6.7095 2.7027 6.6362 0.0533 1.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159778 工业互联网ETF鹏华 1.1455 1.1455 1.1229 1.1229 0.0226 1.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519097 新华中小市值优选混合A 3.4931 4.2551 3.4256 4.1876 0.0675 1.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000120 中银美丽中国A 2.2546 2.2896 2.2113 2.2463 0.0433 1.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001556 天弘中证500指数增强A 1.7435 1.7435 1.7100 1.7100 0.0335 1.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001557 天弘中证500指数增强C 1.6840 1.6840 1.6517 1.6517 0.0323 1.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002251 华夏军工安全混合A 2.5010 2.5010 2.4530 2.4530 0.0480 1.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003147 大成动态量化配置策略混合A 1.5727 1.5727 1.5424 1.5424 0.0303 1.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 010571 新沃创新领航混合C 0.6091 0.6091 0.5974 0.5974 0.0117 1.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 014173 富国中证移动互联网指数C 1.4050 1.4050 1.3780 1.3780 0.0270 1.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 014972 华安沪港深外延增长灵活配置混合C 4.5250 4.5250 4.4380 4.4380 0.0870 1.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 015927 西部利得绿色能源混合A 0.7581 0.7581 0.7435 0.7435 0.0146 1.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 018501 光大保德信中国制造混合C 2.5480 2.5480 2.4990 2.4990 0.0490 1.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 018600 景顺长城鼎益混合(LOF)C 1.5570 1.5570 1.5270 1.5270 0.0300 1.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 023433 金元顺安乾利混合A 0.9329 0.9329 0.9150 0.9150 0.0179 1.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 023434 金元顺安乾利混合C 0.9305 0.9305 0.9126 0.9126 0.0179 1.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 023830 华泰柏瑞创业板50ETF联接A 1.6259 1.6259 1.5947 1.5947 0.0312 1.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 023831 华泰柏瑞创业板50ETF联接C 1.6203 1.6203 1.5892 1.5892 0.0311 1.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 024675 兴合景气智选混合发起式C 1.4428 1.4428 1.4151 1.4151 0.0277 1.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 025043 天弘中证500指数增强Y 1.7507 1.7507 1.7170 1.7170 0.0337 1.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 025648 易方达港股通科技混合A 0.9601 0.9601 0.9416 0.9416 0.0185 1.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 025649 易方达港股通科技混合C 0.9558 0.9558 0.9374 0.9374 0.0184 1.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 025790 新华中证云计算50ETF发起式联接A 0.9522 0.9522 0.9339 0.9339 0.0183 1.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 026277 泉果竞争优势混合A 0.8995 0.8995 0.8822 0.8822 0.0173 1.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 026752 国泰共赢未来混合发起A 0.8749 0.8749 0.8581 0.8581 0.0168 1.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 159836 创业板300ETF天弘 1.2276 1.2276 1.2036 1.2036 0.0240 1.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001537 中加改革 1.1435 1.2035 1.1216 1.1816 0.0219 1.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.6490 4.7240 4.5600 4.6350 0.0890 1.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004666 长城久嘉创新成长混合A 2.8995 2.8995 2.8440 2.8440 0.0555 1.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 010052 长城久嘉创新成长混合C 2.4170 2.6662 2.3708 2.6200 0.0462 1.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 013505 华安新丝路C 1.2030 1.2030 1.1800 1.1800 0.0230 1.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 014754 华安景气优选混合A 1.2510 1.2510 1.2271 1.2271 0.0239 1.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 015094 华商300智选混合A 1.1022 1.1022 1.0811 1.0811 0.0211 1.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 015095 华商300智选混合C 1.0844 1.0844 1.0637 1.0637 0.0207 1.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 015144 中欧智能制造混合C 1.9065 1.9065 1.8701 1.8701 0.0364 1.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 016630 易方达中证1000ETF联接A 1.0990 1.0990 1.0780 1.0780 0.0210 1.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 017303 华安景气领航混合A 1.2067 1.2067 1.1836 1.1836 0.0231 1.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 017304 华安景气领航混合C 1.1824 1.1824 1.1598 1.1598 0.0226 1.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 022567 天弘中证500指数增强E 1.7322 1.7322 1.6990 1.6990 0.0332 1.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 024674 兴合景气智选混合发起式A 1.4510 1.4510 1.4232 1.4232 0.0278 1.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 025791 新华中证云计算50ETF发起式联接C 0.9510 0.9510 0.9328 0.9328 0.0182 1.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 026753 国泰共赢未来混合发起C 0.8729 0.8729 0.8562 0.8562 0.0167 1.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 166107 多因子LOF 1.4240 1.4240 1.3967 1.3967 0.0273 1.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.3455 1.3455 1.3198 1.3198 0.0257 1.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
上一页1...89101112131415161718192021222324252627...129下一页
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏