| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 007149 | 南方初元中短债A | 1.1497 | 1.1497 | 1.1497 | 1.1497 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 007150 | 南方初元中短债C | 1.1442 | 1.1442 | 1.1442 | 1.1442 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 007161 | 南方恒庆一年定开债券 | 1.0094 | 1.0921 | 1.0094 | 1.0921 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 007211 | 汇安中短债债券E | 1.0454 | 1.0504 | 1.0454 | 1.0504 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 007406 | 银河睿鑫债券 | 1.0863 | 1.0863 | 1.0863 | 1.0863 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 007480 | 中加优享纯债债券A | 1.0247 | 1.0896 | 1.0247 | 1.0896 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 1.0044 | 1.1139 | 1.0044 | 1.1139 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 007568 | 南方恒新39个月C | 1.0214 | 1.1644 | 1.0214 | 1.1644 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 007591 | 华夏恒益18个月定开债券 | 1.0030 | 1.1155 | 1.0030 | 1.1155 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 007682 | 鹏华锦利两年定期开放债券 | 1.0429 | 1.1433 | 1.0429 | 1.1433 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 007725 | 招商瑞文混合A | 1.1944 | 1.1944 | 1.1944 | 1.1944 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 007759 | 平安乐享一年定开债C | 1.0070 | 1.1130 | 1.0070 | 1.1130 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 007762 | 富国天盈债券A | 1.2648 | 1.2648 | 1.2648 | 1.2648 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 1.3942 | 1.3942 | 1.3942 | 1.3942 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 007908 | 招商添韵3个月定开债A | 1.0249 | 1.1329 | 1.0249 | 1.1329 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 007909 | 招商添韵3个月定开债C | 1.0134 | 1.0584 | 1.0134 | 1.0584 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 007948 | 汇添富盛安39个月定开债 | 1.0131 | 1.1400 | 1.0131 | 1.1400 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 007954 | 平安惠涌纯债 | 1.1335 | 1.1435 | 1.1335 | 1.1435 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 007991 | 富国汇远纯债三年定期开放债券C | 1.0137 | 1.1117 | 1.0137 | 1.1117 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 008004 | 大成通嘉三年定开债券C | 1.0178 | 1.1134 | 1.0178 | 1.1134 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 008010 | 前海联合润盈短债A | 1.0589 | 1.1189 | 1.0589 | 1.1189 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 008011 | 前海联合润盈短债C | 1.0430 | 1.1030 | 1.0430 | 1.1030 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 008017 | 国泰惠信三年定期开放债券 | 1.0039 | 1.1218 | 1.0039 | 1.1218 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C | 1.0235 | 1.1285 | 1.0235 | 1.1285 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 008080 | 南方初元中短债E | 1.1344 | 1.1344 | 1.1344 | 1.1344 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 0.8803 | 0.8803 | 0.8803 | 0.8803 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 008119 | 鹏华金享混合 | 1.2532 | 1.2532 | 1.2532 | 1.2532 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 008146 | 中银添瑞6个月定开债A | 1.0521 | 1.0832 | 1.0521 | 1.0832 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 008147 | 中银添瑞6个月定开债C | 1.0375 | 1.0647 | 1.0375 | 1.0647 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 008287 | 长城嘉鑫两年定开债A | 1.0086 | 1.1232 | 1.0086 | 1.1232 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 008323 | 东方卓行18个月定开债券C | 1.0077 | 1.0504 | 1.0077 | 1.0504 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 008433 | 凯石岐短债A | 1.0018 | 1.0776 | 1.0018 | 1.0776 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 008434 | 凯石岐短债C | 1.0017 | 1.0932 | 1.0017 | 1.0932 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 008460 | 招商招和39个月定开债 | 1.0058 | 1.1230 | 1.0058 | 1.1230 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 008471 | 工银泰颐三年定开债券A | 1.0060 | 1.1180 | 1.0060 | 1.1180 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 008472 | 工银泰颐三年定开债券C | 1.0048 | 1.0983 | 1.0048 | 1.0983 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 008535 | 兴银合盛定开债A | 1.0105 | 1.0995 | 1.0105 | 1.0995 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 008536 | 兴银合盛定开债C | 1.0847 | 1.0847 | 1.0847 | 1.0847 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 008588 | 淳厚中短债C | 1.0484 | 1.1184 | 1.0484 | 1.1184 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 008673 | 宝盈祥泽混合C | 1.0207 | 1.1607 | 1.0657 | 1.1607 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 008693 | 民生加银聚享39个月定期纯债 | 1.0186 | 1.1183 | 1.0186 | 1.1183 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 008696 | 平安元盛超短债E | 1.0990 | 1.0990 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 0.7459 | 0.7459 | 0.7459 | 0.7459 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 0.7429 | 0.7429 | 0.7429 | 0.7429 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 1.6180 | 1.6180 | 1.6180 | 1.6180 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 009287 | 惠升和裕纯债A | 1.0206 | 1.1396 | 1.0206 | 1.1396 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0860 | 1.8580 | 1.0860 | 1.8580 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 160129 | 南方金利C | 1.0160 | 1.7050 | 1.0160 | 1.7050 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 161015 | 富国天盈LOF | 1.2444 | 1.9629 | 1.2444 | 1.9629 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 161505 | 银河通利债券LOF | 1.2130 | 1.6030 | 1.2130 | 1.6030 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 161506 | 通利债C | 1.2310 | 1.5810 | 1.2310 | 1.5810 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 161908 | 万家添利 | 1.0693 | 2.0195 | 1.0693 | 2.0195 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 162108 | 金鹰元盛债券LOF | 1.2150 | 1.3920 | 1.2150 | 1.3920 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 0.6750 | 0.6750 | 0.6750 | 0.6750 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 163001 | 长信医疗LOF | 1.2190 | 1.7590 | 1.2190 | 1.7590 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 163907 | 中海惠裕LOF | 0.8050 | 1.5090 | 0.8050 | 1.5090 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 165311 | 信用债LOF | 1.6140 | 1.7650 | 1.6140 | 1.7650 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 168103 | 九泰锐益LOF | 1.0710 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 169106 | 东方红创优定开 | 1.0304 | 1.3504 | 1.0304 | 1.3504 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 217013 | 招商精选 | 2.7200 | 2.7200 | 2.7200 | 2.7200 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 217025 | 招商7天A | 1.0543 | 1.0543 | 1.0543 | 1.0543 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 255010 | 国联安稳健 | 0.8830 | 3.8380 | 0.8830 | 3.8380 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 270029 | 广发聚财A | 1.2060 | 1.7070 | 1.2060 | 1.7070 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 270030 | 广发聚财B | 1.1610 | 1.6480 | 1.1610 | 1.6480 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 1.0990 | 1.6630 | 1.0990 | 1.6630 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 320007 | 诺安成长 | 1.0350 | 1.4800 | 1.0350 | 1.4800 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 3.2400 | 3.3600 | 3.2400 | 3.3600 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 360008 | 光大增利A | 1.2360 | 1.7580 | 1.2360 | 1.7580 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 360009 | 光大增利C | 1.2180 | 1.6840 | 1.2180 | 1.6840 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 395001 | 中海收益 | 1.0630 | 1.8090 | 1.0630 | 1.8090 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 395011 | 中海强债A | 1.1300 | 1.5820 | 1.1300 | 1.5820 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 395012 | 中海强债C | 1.0870 | 1.5030 | 1.0870 | 1.5030 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 470014 | 添富理财14天债A | 1.0519 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0519 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 470060 | 添富理财60天债A | 1.0976 | 1.0976 | 1.0976 | 1.0976 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 471014 | 添富理财14天债B | 1.0584 | 1.0584 | 1.0584 | 1.0584 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 485011 | 工银双利B | 1.7340 | 2.1210 | 1.7340 | 2.1210 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 485111 | 工银双利A | 1.8040 | 2.2260 | 1.8040 | 2.2260 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 501050 | 50AH | 1.2090 | 1.2090 | 1.2090 | 1.2090 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 519118 | 浦银幸福A | 1.0420 | 1.5060 | 1.0420 | 1.5060 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 519119 | 浦银幸福B | 1.0400 | 1.4630 | 1.0400 | 1.4630 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 519187 | 万家稳增C | 1.0213 | 1.7280 | 1.0213 | 1.7280 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 519206 | 万家年年恒荣A | 1.1197 | 1.2573 | 1.1197 | 1.2573 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 519207 | 万家年年恒荣C | 1.0967 | 1.2194 | 1.0967 | 1.2194 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 519615 | 银河君尚混合I | 1.0000 | 1.0950 | 1.0000 | 1.0950 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 519623 | 银河君耀混合A | 1.5304 | 1.5904 | 1.5304 | 1.5904 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 519642 | 银河智造混合A | 1.9670 | 1.9670 | 1.9670 | 1.9670 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 519646 | 银河鑫利I | 1.0000 | 1.0730 | 1.0000 | 1.0730 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 519648 | 银河泰利I | 1.0000 | 1.0264 | 1.0000 | 1.0264 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 519652 | 银河鑫利A | 1.3680 | 1.5000 | 1.3680 | 1.5000 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 519653 | 银河鑫利C | 1.3320 | 1.4370 | 1.3320 | 1.4370 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 519661 | 银河增利C | 1.4825 | 1.7825 | 1.4825 | 1.7825 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 519669 | 银河领先债券A | 1.1460 | 1.6700 | 1.1460 | 1.6700 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 519969 | 长信新利 | 0.7960 | 0.9840 | 0.7960 | 0.9840 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 530008 | 建信增利C | 1.9340 | 2.2470 | 1.9340 | 2.2470 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 531008 | 建信增利A | 1.9980 | 2.0610 | 1.9980 | 2.0610 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 550004 | 中信保诚三得益债券A | 1.1950 | 1.8440 | 1.1950 | 1.8440 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 550005 | 中信保诚三得益债券B | 1.1650 | 1.7590 | 1.1650 | 1.7590 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 590009 | 中邮稳定收益A | 1.1030 | 1.6510 | 1.1030 | 1.6510 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 590010 | 中邮稳定收益C | 1.0980 | 1.6040 | 1.0980 | 1.6040 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 070005 | 嘉实债券 | 1.3554 | 2.4921 | 1.3555 | 2.4922 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 1.1051 | 2.3219 | 1.1052 | 2.3220 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 090002 | 大成债券A\/B | 1.0618 | 2.3466 | 1.0619 | 2.3467 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 092002 | 大成债券C | 1.0731 | 2.2770 | 1.0732 | 2.2771 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 161014 | 富国汇利定开 | 1.3038 | 1.9908 | 1.3039 | 1.9909 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 165524 | 智能家居 | 0.6711 | 0.5258 | 0.6712 | 0.5259 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 210002 | 金鹰红利价值混合A | 1.6495 | 3.4620 | 1.6497 | 3.4622 | -0.0002 | -0.01% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 240012 | 华宝强债A | 1.1834 | 1.5634 | 1.1835 | 1.5635 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 240013 | 华宝强债B | 1.1030 | 1.4830 | 1.1031 | 1.4831 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 350006 | 天治双盈 | 1.0417 | 2.0673 | 1.0418 | 2.0674 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 675121 | 西部利得汇逸债券A | 1.0283 | 1.1408 | 1.0284 | 1.1409 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 675123 | 西部利得汇逸债券C | 1.0851 | 1.2101 | 1.0852 | 1.2102 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 001285 | 易方达新鑫I | 1.4515 | 1.6445 | 1.4517 | 1.6447 | -0.0002 | -0.01% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 001286 | 易方达新鑫E | 1.4241 | 1.6071 | 1.4243 | 1.6073 | -0.0002 | -0.01% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 001358 | 宝盈祥泰混合A | 1.1665 | 1.3201 | 1.1666 | 1.3202 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 001406 | 东方红策略C | 1.3133 | 1.4833 | 1.3134 | 1.4834 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 001957 | 嘉合磐通A | 1.1077 | 1.3127 | 1.1078 | 1.3128 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 002497 | 东方盛世灵活配置A | 1.4419 | 1.4419 | 1.4421 | 1.4421 | -0.0002 | -0.01% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 002522 | 永赢双利债券C | 1.0756 | 1.2378 | 1.0757 | 1.2379 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 1.2418 | 1.4708 | 1.2419 | 1.4709 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 003154 | 华宝新活力混合 | 1.5603 | 1.6153 | 1.5605 | 1.6155 | -0.0002 | -0.01% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 003505 | 景顺景颐丰利C | 1.0155 | 1.0692 | 1.0156 | 1.0693 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 004082 | 国联安鑫乾混合C | 1.7029 | 2.0009 | 1.7031 | 2.0011 | -0.0002 | -0.01% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 004823 | 摩根安裕回报混合A | 1.3862 | 1.3862 | 1.3863 | 1.3863 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 004824 | 摩根安裕回报混合C | 1.3435 | 1.3435 | 1.3436 | 1.3436 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 1.1940 | 1.1940 | 1.1941 | 1.1941 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 1.8933 | 1.8933 | 1.8935 | 1.8935 | -0.0002 | -0.01% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 005459 | 银河嘉谊混合A | 1.0534 | 1.1354 | 1.0535 | 1.1355 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 005738 | 长城智能产业混合A | 1.5168 | 1.5168 | 1.5169 | 1.5169 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 007575 | 宝盈祥泰混合C | 1.1505 | 1.3039 | 1.1506 | 1.3040 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 008161 | 广发汇达3个月定期开放债券 | 1.0139 | 1.1227 | 1.0140 | 1.1228 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 000896 | 鑫元聚鑫A | 1.1034 | 1.1634 | 1.1036 | 1.1636 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 000897 | 鑫元聚鑫C | 1.0624 | 1.1224 | 1.0626 | 1.1226 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 000973 | 新华增盈 | 1.1013 | 1.5265 | 1.1015 | 1.5267 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 001400 | 安信鑫安C | 1.4436 | 1.6748 | 1.4439 | 1.6751 | -0.0003 | -0.02% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 1.2353 | 1.2953 | 1.2356 | 1.2956 | -0.0003 | -0.02% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 002405 | 光大中高等级债A | 1.1999 | 1.2405 | 1.2001 | 1.2407 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 002630 | 江信瑞福A | 1.0258 | 1.0258 | 1.0260 | 1.0260 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 002631 | 江信瑞福C | 0.9654 | 0.9654 | 0.9656 | 0.9656 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 002652 | 东方红汇利C | 1.0647 | 1.3397 | 1.0649 | 1.3399 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 1.0956 | 1.3856 | 1.0958 | 1.3858 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 1.2003 | 1.4283 | 1.2005 | 1.4285 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 1.0414 | 1.2114 | 1.0416 | 1.2116 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 1.0357 | 1.1757 | 1.0359 | 1.1759 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 003343 | 鹏华弘惠混合A | 1.0944 | 1.3044 | 1.0946 | 1.3046 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 003504 | 景顺景颐丰利A | 1.0330 | 1.0868 | 1.0332 | 1.0870 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 1.5661 | 1.5911 | 1.5664 | 1.5914 | -0.0003 | -0.02% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 0.9515 | 1.0912 | 0.9517 | 1.0914 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 004374 | 华泰保兴吉年丰A | 1.6451 | 1.7401 | 1.6455 | 1.7405 | -0.0004 | -0.02% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 004375 | 华泰保兴吉年丰C | 1.6191 | 1.7141 | 1.6195 | 1.7145 | -0.0004 | -0.02% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 1.2785 | 1.2785 | 1.2788 | 1.2788 | -0.0003 | -0.02% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 004504 | 鹏华永泽定期开放债券 | 1.1949 | 1.3164 | 1.1951 | 1.3166 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 1.0278 | 1.2735 | 1.0280 | 1.2737 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 1.1261 | 1.1261 | 1.1263 | 1.1263 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 005246 | 国泰可转债债券 | 1.2576 | 1.2576 | 1.2578 | 1.2578 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 005252 | 中海添瑞定开 | 1.0305 | 1.1425 | 1.0307 | 1.1427 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 1.8854 | 1.8854 | 1.8857 | 1.8857 | -0.0003 | -0.02% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 005727 | 中创400联接C | 0.8556 | 0.8556 | 0.8558 | 0.8558 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 1.0359 | 1.1756 | 1.0361 | 1.1758 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 007282 | 华夏鼎淳债券A | 1.1304 | 1.1839 | 1.1306 | 1.1841 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 007283 | 华夏鼎淳债券C | 1.1089 | 1.1624 | 1.1091 | 1.1626 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 007837 | 国寿安保尊耀纯债债券A | 1.1448 | 1.1748 | 1.1450 | 1.1750 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 007838 | 国寿安保尊耀纯债债券C | 1.1240 | 1.1540 | 1.1242 | 1.1542 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | 1.1383 | 1.1383 | 1.1385 | 1.1385 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 1.1204 | 1.1204 | 1.1206 | 1.1206 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 160513 | 稳健债LOF | 1.9830 | 2.0580 | 1.9833 | 2.0583 | -0.0003 | -0.02% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 160514 | 稳健债C | 1.7106 | 1.8106 | 1.7109 | 1.8109 | -0.0003 | -0.02% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 163003 | 长信利鑫LOF | 0.6151 | 1.1211 | 0.6152 | 1.1212 | -0.0001 | -0.02% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 163008 | 长信利鑫A | 0.6208 | 1.1428 | 0.6209 | 1.1429 | -0.0001 | -0.02% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 420003 | 天弘永定价值成长混合A | 2.4311 | 2.7661 | 2.4315 | 2.7665 | -0.0004 | -0.02% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 420008 | 天弘增益回报债券型发起式A | 1.2469 | 1.4319 | 1.2472 | 1.4322 | -0.0003 | -0.02% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 519195 | 万家品质A | 2.2704 | 2.6884 | 2.2709 | 2.6889 | -0.0005 | -0.02% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 650001 | 英大纯债A | 1.1358 | 1.5718 | 1.1360 | 1.5720 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 650002 | 英大纯债C | 1.1286 | 1.5016 | 1.1288 | 1.5018 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 070030 | 中创400联接A | 1.4339 | 1.4339 | 1.4344 | 1.4344 | -0.0005 | -0.03% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票A | 2.0052 | 2.3316 | 2.0059 | 2.3324 | -0.0007 | -0.03% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.1520 | 5.9267 | 1.1523 | 5.9270 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 377240 | 摩根新兴动力混合A类 | 4.3410 | 4.3410 | 4.3423 | 4.3423 | -0.0013 | -0.03% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 420108 | 天弘增益回报债券型发起式B | 1.1867 | 1.3657 | 1.1870 | 1.3660 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 450018 | 国富恒久债A | 1.1978 | 1.5547 | 1.1981 | 1.5550 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 450019 | 国富恒久债C | 1.1790 | 1.5109 | 1.1793 | 1.5112 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 501073 | 华安智联 | 0.9914 | 0.9914 | 0.9917 | 0.9917 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 519726 | 交银稳固收益债券A | 1.0985 | 1.5645 | 1.0988 | 1.5648 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 519760 | 交银新回报C | 3.9210 | 5.2380 | 3.9220 | 5.2390 | -0.0010 | -0.03% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 519947 | 长信利保A | 1.0979 | 1.0979 | 1.0982 | 1.0982 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 519995 | 长信金利趋势混合A | 0.3793 | 3.6279 | 0.3794 | 3.6281 | -0.0001 | -0.03% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 540001 | 汇丰晋信2016周期混合A | 1.1856 | 2.7264 | 1.1859 | 2.7267 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 620007 | 金元顺安灵活配置混合A | 1.3303 | 1.4860 | 1.3307 | 1.4864 | -0.0004 | -0.03% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 872014 | 1.0074 | 1.2744 | 1.0077 | 1.2746 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | ||
| 189 | 952024 | 国泰君安君得盛债券A | 1.1402 | 1.4952 | 1.1405 | 1.4955 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 960007 | 摩根新兴动力混合H | 4.3488 | 4.3488 | 4.3500 | 4.3500 | -0.0012 | -0.03% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 000124 | 华宝服务优选混合 | 2.9910 | 3.2910 | 2.9920 | 3.2920 | -0.0010 | -0.03% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 000143 | 鹏华双债加利A | 1.6094 | 1.8014 | 1.6099 | 1.8019 | -0.0005 | -0.03% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 000997 | 南方双元A | 1.1932 | 1.2192 | 1.1936 | 1.2196 | -0.0004 | -0.03% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 000998 | 南方双元C | 1.1572 | 1.1832 | 1.1575 | 1.1835 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 001164 | 中欧琪和A | 1.2798 | 1.5083 | 1.2802 | 1.5087 | -0.0004 | -0.03% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 001165 | 中欧琪和C | 1.2444 | 1.3783 | 1.2448 | 1.3787 | -0.0004 | -0.03% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 001375 | 金元顺安灵活配置混合C | 1.3288 | 1.3288 | 1.3292 | 1.3292 | -0.0004 | -0.03% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 001399 | 安信鑫安A | 1.4773 | 1.7140 | 1.4777 | 1.7144 | -0.0004 | -0.03% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 001420 | 南方大数据300A | 1.1147 | 1.1147 | 1.1150 | 1.1150 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 001426 | 南方大数据300C | 1.0784 | 1.0784 | 1.0787 | 1.0787 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
