净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 0.9619 | 1.87% |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 0.9638 | 1.86% |
天弘通利混合 | 1.9550 | 1.61% |
天弘高端制造混合A | 0.6837 | 0.89% |
天弘高端制造混合C | 0.6764 | 0.89% |
天弘中证智能汽车A | 0.7768 | 0.71% |
天弘中证智能汽车C | 0.7718 | 0.70% |
天弘中证高端装备制造增强A | 0.6998 | 0.65% |
天弘中证高端装备制造增强C | 0.6951 | 0.65% |
天弘增益回报债券型发起式A | 1.2289 | 0.51% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华内需LOF | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
银华成长 | 1.2660 | 3.52% |
平安灵活配置混合C | 1.1534 | 3.37% |
平安灵活配置混合A | 1.1677 | 3.36% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6340 | 3.28% |
平安兴鑫回报一年定开混合 | 0.5999 | 3.20% |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A | 0.9962 | 3.02% |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C | 0.9920 | 3.02% |
大成新锐产业混合A | 5.4010 | 2.94% |