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东方匠心优选混合A - 基金主页(代码:015586)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1732 -0.0226 -1.93% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0364 -0.0046 -0.4383% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1732
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6399亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：蒋茜房建威

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.57%	-0.34%	1.44%	20.00%	16.16%	49.56%	30.25%	6.63%
同类排名	1186/5015	4410/5588	208/5522	81/5416	1345/4777	2438/4241	1855/3687	-

东方匠心优选混合A(015586)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1844	0.95%
2026-09-17	1.1732	-1.93%
2026-09-16	1.1958	1.98%
2026-09-15	1.1726	-1.15%
2026-09-14	1.1862	-0.19%
2026-09-11	1.1884	-1.36%

东方匠心优选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688120	华海清科	0.0000	10.50%	1.51%
600176	中国巨石	0.0000	8.48%	3.07%
300498	温氏股份	0.0000	5.74%	0.30%
600966	博汇纸业	0.0000	5.56%	1.85%
300671	富满微	0.0000	5.01%	1.59%
002064	华峰化学	0.0000	4.42%	3.16%
03690	美团-W	0.0000	4.16%	2.81%
600885	宏发股份	0.0000	4.01%	1.00%
000893	亚钾国际	0.0000	3.81%	1.34%
02419	德康农牧	0.0000	3.53%	-6.34%

东方匠心优选混合A(015586)基金档案

基金代码	015586	基金简称	东方匠心优选混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	蒋茜房建威	基金托管人		基金公司
最近资产	0.08亿元	最近份额	0.6399亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%