东方匠心优选混合A基金净值查询(015586)

今天最新净值 1.1726 -0.0136 -1.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0364 -0.0046 -0.4383% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1726
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6399亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：蒋茜房建威

近一季东方匠心优选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方匠心优选混合A(015586)基金累计收益率16.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015586	东方匠心优选混合A	1.1958	1.1958	1.1726	1.1726	0.0232	1.98%
2026-09-15	015586	东方匠心优选混合A	1.1726	1.1726	1.1862	1.1862	-0.0136	-1.15%
2026-09-14	015586	东方匠心优选混合A	1.1862	1.1862	1.1884	1.1884	-0.0022	-0.19%
2026-09-11	015586	东方匠心优选混合A	1.1884	1.1884	1.2048	1.2048	-0.0164	-1.36%
2026-09-10	015586	东方匠心优选混合A	1.2048	1.2048	1.2209	1.2209	-0.0161	-1.32%
2026-09-09	015586	东方匠心优选混合A	1.2209	1.2209	1.2120	1.2120	0.0089	0.73%
2026-09-08	015586	东方匠心优选混合A	1.2120	1.2120	1.2090	1.2090	0.0030	0.25%
2026-09-07	015586	东方匠心优选混合A	1.2090	1.2090	1.2270	1.2270	-0.0180	-1.49%
2026-09-04	015586	东方匠心优选混合A	1.2270	1.2270	1.2264	1.2264	0.0006	0.05%
2026-09-03	015586	东方匠心优选混合A	1.2264	1.2264	1.2069	1.2069	0.0195	1.62%

2026-09-02	015586	东方匠心优选混合A	1.2069	1.2069	1.2134	1.2134	-0.0065	-0.54%
2026-09-01	015586	东方匠心优选混合A	1.2134	1.2134	1.2141	1.2141	-0.0007	-0.06%
2026-08-31	015586	东方匠心优选混合A	1.2141	1.2141	1.2282	1.2282	-0.0141	-1.16%
2026-08-28	015586	东方匠心优选混合A	1.2282	1.2282	1.2075	1.2075	0.0207	1.71%
2026-08-27	015586	东方匠心优选混合A	1.2075	1.2075	1.1984	1.1984	0.0091	0.76%
2026-08-26	015586	东方匠心优选混合A	1.1984	1.1984	1.1995	1.1995	-0.0011	-0.09%
2026-08-25	015586	东方匠心优选混合A	1.1995	1.1995	1.2190	1.2190	-0.0195	-1.63%
2026-08-24	015586	东方匠心优选混合A	1.2190	1.2190	1.2241	1.2241	-0.0051	-0.42%
2026-08-21	015586	东方匠心优选混合A	1.2241	1.2241	1.1901	1.1901	0.0340	2.86%
2026-08-20	015586	东方匠心优选混合A	1.1901	1.1901	1.1600	1.1600	0.0301	2.59%
2026-08-19	015586	东方匠心优选混合A	1.1600	1.1600	1.1676	1.1676	-0.0076	-0.65%
2026-08-18	015586	东方匠心优选混合A	1.1676	1.1676	1.1672	1.1672	0.0004	0.03%
2026-08-17	015586	东方匠心优选混合A	1.1672	1.1672	1.1435	1.1435	0.0237	2.07%
2026-08-14	015586	东方匠心优选混合A	1.1435	1.1435	1.1383	1.1383	0.0052	0.46%
2026-08-13	015586	东方匠心优选混合A	1.1383	1.1383	1.1770	1.1770	-0.0387	-3.40%

2026-08-12	015586	东方匠心优选混合A	1.1770	1.1770	1.1640	1.1640	0.0130	1.12%
2026-08-11	015586	东方匠心优选混合A	1.1640	1.1640	1.1971	1.1971	-0.0331	-2.84%
2026-08-10	015586	东方匠心优选混合A	1.1971	1.1971	1.1735	1.1735	0.0236	2.01%
2026-08-07	015586	东方匠心优选混合A	1.1735	1.1735	1.1491	1.1491	0.0244	2.12%
2026-08-06	015586	东方匠心优选混合A	1.1491	1.1491	1.1387	1.1387	0.0104	0.91%
2026-08-05	015586	东方匠心优选混合A	1.1387	1.1387	1.0948	1.0948	0.0439	4.01%
2026-08-04	015586	东方匠心优选混合A	1.0948	1.0948	1.0964	1.0964	-0.0016	-0.15%
2026-08-03	015586	东方匠心优选混合A	1.0964	1.0964	1.1099	1.1099	-0.0135	-1.22%
2026-07-31	015586	东方匠心优选混合A	1.1099	1.1099	1.0980	1.0980	0.0119	1.08%
2026-07-30	015586	东方匠心优选混合A	1.0980	1.0980	1.0996	1.0996	-0.0016	-0.15%
2026-07-29	015586	东方匠心优选混合A	1.0996	1.0996	1.0793	1.0793	0.0203	1.88%
2026-07-28	015586	东方匠心优选混合A	1.0793	1.0793	1.0863	1.0863	-0.0070	-0.64%
2026-07-27	015586	东方匠心优选混合A	1.0863	1.0863	1.0793	1.0793	0.0070	0.65%
2026-07-24	015586	东方匠心优选混合A	1.0793	1.0793	1.1111	1.1111	-0.0318	-2.86%
2026-07-23	015586	东方匠心优选混合A	1.1111	1.1111	1.0962	1.0962	0.0149	1.36%
2026-07-22	015586	东方匠心优选混合A	1.0962	1.0962	1.0550	1.0550	0.0412	3.91%
2026-07-21	015586	东方匠心优选混合A	1.0550	1.0550	1.0287	1.0287	0.0263	2.56%
2026-07-20	015586	东方匠心优选混合A	1.0287	1.0287	1.0153	1.0153	0.0134	1.32%
2026-07-17	015586	东方匠心优选混合A	1.0153	1.0153	1.0500	1.0500	-0.0347	-3.30%
2026-07-16	015586	东方匠心优选混合A	1.0500	1.0500	1.0473	1.0473	0.0027	0.26%
2026-07-15	015586	东方匠心优选混合A	1.0473	1.0473	1.0528	1.0528	-0.0055	-0.52%
2026-07-14	015586	东方匠心优选混合A	1.0528	1.0528	1.0335	1.0335	0.0193	1.87%
2026-07-13	015586	东方匠心优选混合A	1.0335	1.0335	1.0485	1.0485	-0.0150	-1.43%
2026-07-10	015586	东方匠心优选混合A	1.0485	1.0485	1.0475	1.0475	0.0010	0.10%
2026-07-09	015586	东方匠心优选混合A	1.0475	1.0475	1.0529	1.0529	-0.0054	-0.51%
2026-07-08	015586	东方匠心优选混合A	1.0529	1.0529	1.0659	1.0659	-0.0130	-1.22%
2026-07-07	015586	东方匠心优选混合A	1.0659	1.0659	1.0864	1.0864	-0.0205	-1.89%
2026-07-06	015586	东方匠心优选混合A	1.0864	1.0864	1.0731	1.0731	0.0133	1.24%
2026-07-03	015586	东方匠心优选混合A	1.0731	1.0731	1.0347	1.0347	0.0384	3.71%
2026-07-02	015586	东方匠心优选混合A	1.0347	1.0347	1.0272	1.0272	0.0075	0.73%
2026-07-01	015586	东方匠心优选混合A	1.0272	1.0272	1.0089	1.0089	0.0183	1.81%
2026-06-30	015586	东方匠心优选混合A	1.0089	1.0089	1.0081	1.0081	0.0008	0.08%
2026-06-29	015586	东方匠心优选混合A	1.0081	1.0081	0.9869	0.9869	0.0212	2.15%
2026-06-26	015586	东方匠心优选混合A	0.9869	0.9869	0.9923	0.9923	-0.0054	-0.54%
2026-06-25	015586	东方匠心优选混合A	0.9923	0.9923	1.0014	1.0014	-0.0091	-0.91%
2026-06-24	015586	东方匠心优选混合A	1.0014	1.0014	0.9871	0.9871	0.0143	1.45%
2026-06-23	015586	东方匠心优选混合A	0.9871	0.9871	1.0028	1.0028	-0.0157	-1.57%
2026-06-22	015586	东方匠心优选混合A	1.0028	1.0028	0.9870	0.9870	0.0158	1.60%
2026-06-18	015586	东方匠心优选混合A	0.9870	0.9870	1.0070	1.0070	-0.0200	-2.03%
2026-06-17	015586	东方匠心优选混合A	1.0070	1.0070	1.0005	1.0005	0.0065	0.65%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%