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中信保诚中证智能家居指数(LOF)C - 基金主页(代码:013084)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2928 -0.0016 -0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2681 0.0210 1.6823% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2928
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6254亿
最近资产：0.49亿
基金公司：
基金经理：黄稚刘裴

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.02%	4.18%	-2.64%	-10.40%	6.59%	116.83%	74.02%	29.99%
同类排名	1192/4773	846/5517	1469/5427	3443/5241	1721/4404	499/2955	321/2255	-

中信保诚中证智能家居指数(LOF)C(013084)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3255	2.53%
2026-09-17	1.2928	-0.12%
2026-09-16	1.2944	2.00%
2026-09-15	1.2690	-0.02%
2026-09-14	1.2693	-0.24%
2026-09-11	1.2723	-0.94%

中信保诚中证智能家居指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688766	普冉股份	0.0000	1.80%	-3.67%
688521	芯原股份	0.0000	1.51%	8.07%
688123	聚辰股份	0.0000	1.49%	-0.02%
301536	星宸科技	0.0000	1.42%	1.14%
603986	兆易创新	0.0000	1.42%	0.13%
688332	中科蓝讯	0.0000	1.40%	3.42%
300223	君正股份	0.0000	1.39%	0.47%
688380	中微半导	0.0000	1.35%	0.44%
688728	格科微	0.0000	1.33%	2.02%
300857	协创数据	0.0000	1.30%	-0.52%

中信保诚中证智能家居指数(LOF)C(013084)基金档案

基金代码	013084	基金简称	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	黄稚刘裴	基金托管人		基金公司
最近资产	0.49亿	最近份额	0.6254亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%