华安创业板50ETF联接C基金净值查询(160424)
今天最新净值
1.3375
-0.0006 -0.0400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2542
0.0000 0.0003%
- 累计净值：1.6175
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.6293亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：许之彦
近一季,华安创业板50ETF联接C(160424)基金累计收益率4.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.2542 |
1.5342 |
1.2526 |
1.5326 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-04-24 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.2526 |
1.5326 |
1.2445 |
1.5245 |
0.0081 |
0.65% |
| 2024-04-23 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.2445 |
1.5245 |
1.2433 |
1.5233 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.2433 |
1.5233 |
1.2499 |
1.5299 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2024-04-19 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.2499 |
1.5299 |
1.2744 |
1.5544 |
-0.0245 |
-1.92% |
| 2024-04-18 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.2744 |
1.5544 |
1.2824 |
1.5624 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2024-04-17 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.2824 |
1.5624 |
1.2588 |
1.5388 |
0.0236 |
1.87% |
| 2024-04-16 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.2588 |
1.5388 |
1.2817 |
1.5617 |
-0.0229 |
-1.79% |
| 2024-04-15 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.2817 |
1.5617 |
1.2571 |
1.5371 |
0.0246 |
1.96% |
| 2024-04-12 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.2571 |
1.5371 |
1.2685 |
1.5485 |
-0.0114 |
-0.90% |
|
|
| 2024-04-11 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.2685 |
1.5485 |
1.2734 |
1.5534 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2024-04-10 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.2734 |
1.5534 |
1.2988 |
1.5788 |
-0.0254 |
-1.96% |
| 2024-04-09 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.2988 |
1.5788 |
1.2862 |
1.5662 |
0.0126 |
0.98% |
| 2024-04-08 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.2862 |
1.5662 |
1.3062 |
1.5862 |
-0.0200 |
-1.53% |
| 2024-04-03 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.3062 |
1.5862 |
1.3244 |
1.6044 |
-0.0182 |
-1.37% |
| 2024-04-02 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.3244 |
1.6044 |
1.3304 |
1.6104 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2024-04-01 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.3304 |
1.6104 |
1.2918 |
1.5718 |
0.0386 |
2.99% |
| 2024-03-29 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.2918 |
1.5718 |
1.2852 |
1.5652 |
0.0066 |
0.51% |
| 2024-03-28 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.2852 |
1.5652 |
1.2729 |
1.5529 |
0.0123 |
0.97% |
| 2024-03-27 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.2729 |
1.5529 |
1.3069 |
1.5869 |
-0.0340 |
-2.60% |
| 2024-03-26 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.3069 |
1.5869 |
1.3005 |
1.5805 |
0.0064 |
0.49% |
| 2024-03-25 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.3005 |
1.5805 |
1.3232 |
1.6032 |
-0.0227 |
-1.72% |
| 2024-03-22 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.3232 |
1.6032 |
1.3418 |
1.6218 |
-0.0186 |
-1.39% |
| 2024-03-21 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.3418 |
1.6218 |
1.3507 |
1.6307 |
-0.0089 |
-0.66% |
| 2024-03-20 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.3507 |
1.6307 |
1.3514 |
1.6314 |
-0.0007 |
-0.05% |
|
|
| 2024-03-19 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.3514 |
1.6314 |
1.3691 |
1.6491 |
-0.0177 |
-1.29% |
| 2024-03-18 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.3691 |
1.6491 |
1.3375 |
1.6175 |
0.0316 |
2.36% |
| 2024-03-15 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.3375 |
1.6175 |
1.3381 |
1.6181 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-03-14 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.3381 |
1.6181 |
1.3450 |
1.6250 |
-0.0069 |
-0.51% |
| 2024-03-13 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.3450 |
1.6250 |
1.3519 |
1.6319 |
-0.0069 |
-0.51% |
| 2024-03-12 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.3519 |
1.6319 |
1.3404 |
1.6204 |
0.0115 |
0.86% |
| 2024-03-11 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.3404 |
1.6204 |
1.2766 |
1.5566 |
0.0638 |
5.00% |
| 2024-03-08 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.2766 |
1.5566 |
1.2627 |
1.5427 |
0.0139 |
1.10% |
| 2024-03-07 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.2627 |
1.5427 |
1.2922 |
1.5722 |
-0.0295 |
-2.28% |
| 2024-03-06 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.2922 |
1.5722 |
1.2914 |
1.5714 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.2914 |
1.5714 |
1.2927 |
1.5727 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-03-04 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.2927 |
1.5727 |
1.2851 |
1.5651 |
0.0076 |
0.59% |
| 2024-03-01 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.2851 |
1.5651 |
1.2725 |
1.5525 |
0.0126 |
0.99% |
| 2024-02-29 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.2725 |
1.5525 |
1.2310 |
1.5110 |
0.0415 |
3.37% |
| 2024-02-28 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.2310 |
1.5110 |
1.2598 |
1.5398 |
-0.0288 |
-2.29% |
| 2024-02-27 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.2598 |
1.5398 |
1.2306 |
1.5106 |
0.0292 |
2.37% |
| 2024-02-26 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.2306 |
1.5106 |
1.2391 |
1.5191 |
-0.0085 |
-0.69% |
| 2024-02-23 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.2391 |
1.5191 |
1.2388 |
1.5188 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.2388 |
1.5188 |
1.2358 |
1.5158 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-02-21 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.2358 |
1.5158 |
1.2305 |
1.5105 |
0.0053 |
0.43% |
| 2024-02-20 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.2305 |
1.5105 |
1.2323 |
1.5123 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-02-19 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.2323 |
1.5123 |
1.2122 |
1.4922 |
0.0201 |
1.66% |
| 2024-02-08 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.2122 |
1.4922 |
1.1959 |
1.4759 |
0.0163 |
1.36% |
| 2024-02-07 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.1959 |
1.4759 |
1.1779 |
1.4579 |
0.0180 |
1.53% |
| 2024-02-06 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.1779 |
1.4579 |
1.1101 |
1.3901 |
0.0678 |
6.11% |
| 2024-02-05 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.1101 |
1.3901 |
1.0969 |
1.3769 |
0.0132 |
1.20% |
| 2024-02-02 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.0969 |
1.3769 |
1.1240 |
1.4040 |
-0.0271 |
-2.41% |
| 2024-02-01 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.1240 |
1.4040 |
1.1119 |
1.3919 |
0.0121 |
1.09% |
| 2024-01-31 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.1119 |
1.3919 |
1.1123 |
1.3923 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-30 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.1123 |
1.3923 |
1.1393 |
1.4193 |
-0.0270 |
-2.37% |
| 2024-01-29 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.1393 |
1.4193 |
1.1832 |
1.4632 |
-0.0439 |
-3.71% |
| 2024-01-26 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
1.1832 |
1.4632 |
1.2111 |
1.4911 |
-0.0279 |
-2.30% |
