华安创业板50ETF联接C基金净值查询(160424)
今天最新净值
2.3646
-0.0526 -2.18%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.4469
0.0000 0.0000%
- 累计净值：2.6446
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：22.8153亿
- 最近资产：36.03亿
- 基金公司：
- 基金经理：许之彦
近一季,华安创业板50ETF联接C(160424)基金累计收益率0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.4469 |
2.7269 |
2.3646 |
2.6446 |
0.0823 |
3.48% |
| 2025-12-16 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.3646 |
2.6446 |
2.4172 |
2.6972 |
-0.0526 |
-2.18% |
| 2025-12-15 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.4172 |
2.6972 |
2.4608 |
2.7408 |
-0.0436 |
-1.77% |
| 2025-12-12 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.4608 |
2.7408 |
2.4384 |
2.7184 |
0.0224 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.4384 |
2.7184 |
2.4741 |
2.7541 |
-0.0357 |
-1.44% |
| 2025-12-10 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.4741 |
2.7541 |
2.4801 |
2.7601 |
-0.0060 |
-0.24% |
| 2025-12-09 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.4801 |
2.7601 |
2.4606 |
2.7406 |
0.0195 |
0.79% |
| 2025-12-08 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.4606 |
2.7406 |
2.3946 |
2.6746 |
0.0660 |
2.76% |
| 2025-12-05 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.3946 |
2.6746 |
2.3617 |
2.6417 |
0.0329 |
1.39% |
| 2025-12-04 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.3617 |
2.6417 |
2.3335 |
2.6135 |
0.0282 |
1.21% |
|
|
| 2025-12-03 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.3335 |
2.6135 |
2.3590 |
2.6390 |
-0.0255 |
-1.08% |
| 2025-12-02 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.3590 |
2.6390 |
2.3714 |
2.6514 |
-0.0124 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.3714 |
2.6514 |
2.3378 |
2.6178 |
0.0336 |
1.44% |
| 2025-11-28 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.3378 |
2.6178 |
2.3256 |
2.6056 |
0.0122 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.3256 |
2.6056 |
2.3386 |
2.6186 |
-0.0130 |
-0.56% |
| 2025-11-26 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.3386 |
2.6186 |
2.2810 |
2.5610 |
0.0576 |
2.53% |
| 2025-11-25 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.2810 |
2.5610 |
2.2406 |
2.5206 |
0.0404 |
1.80% |
| 2025-11-24 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.2406 |
2.5206 |
2.2387 |
2.5187 |
0.0019 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.2387 |
2.5187 |
2.3271 |
2.6071 |
-0.0884 |
-3.80% |
| 2025-11-20 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.3271 |
2.6071 |
2.3527 |
2.6327 |
-0.0256 |
-1.09% |
| 2025-11-19 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.3527 |
2.6327 |
2.3429 |
2.6229 |
0.0098 |
0.42% |
| 2025-11-18 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.3429 |
2.6229 |
2.3679 |
2.6479 |
-0.0250 |
-1.06% |
| 2025-11-17 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.3679 |
2.6479 |
2.3748 |
2.6548 |
-0.0069 |
-0.29% |
| 2025-11-14 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.3748 |
2.6548 |
2.4435 |
2.7235 |
-0.0687 |
-2.81% |
| 2025-11-13 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.4435 |
2.7235 |
2.3873 |
2.6673 |
0.0562 |
2.35% |
|
|
| 2025-11-12 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.3873 |
2.6673 |
2.3926 |
2.6726 |
-0.0053 |
-0.22% |
| 2025-11-11 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.3926 |
2.6726 |
2.4304 |
2.7104 |
-0.0378 |
-1.56% |
| 2025-11-10 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.4304 |
2.7104 |
2.4607 |
2.7407 |
-0.0303 |
-1.23% |
| 2025-11-07 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.4607 |
2.7407 |
2.4776 |
2.7576 |
-0.0169 |
-0.68% |
| 2025-11-06 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.4776 |
2.7576 |
2.4307 |
2.7107 |
0.0469 |
1.93% |
| 2025-11-05 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.4307 |
2.7107 |
2.4033 |
2.6833 |
0.0274 |
1.14% |
| 2025-11-04 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.4033 |
2.6833 |
2.4482 |
2.7282 |
-0.0449 |
-1.83% |
| 2025-11-03 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.4482 |
2.7282 |
2.4399 |
2.7199 |
0.0083 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.4399 |
2.7199 |
2.5094 |
2.7894 |
-0.0695 |
-2.77% |
| 2025-10-30 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.5094 |
2.7894 |
2.5585 |
2.8385 |
-0.0491 |
-1.92% |
| 2025-10-29 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.5585 |
2.8385 |
2.4797 |
2.7597 |
0.0788 |
3.18% |
| 2025-10-28 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.4797 |
2.7597 |
2.4828 |
2.7628 |
-0.0031 |
-0.12% |
| 2025-10-27 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.4828 |
2.7628 |
2.4372 |
2.7172 |
0.0456 |
1.87% |
| 2025-10-24 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.4372 |
2.7172 |
2.3474 |
2.6274 |
0.0898 |
3.83% |
| 2025-10-23 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.3474 |
2.6274 |
2.3439 |
2.6239 |
0.0035 |
0.15% |
| 2025-10-22 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.3439 |
2.6239 |
2.3614 |
2.6414 |
-0.0175 |
-0.74% |
| 2025-10-21 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.3614 |
2.6414 |
2.2872 |
2.5672 |
0.0742 |
3.24% |
| 2025-10-20 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.2872 |
2.5672 |
2.2369 |
2.5169 |
0.0503 |
2.25% |
| 2025-10-17 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.2369 |
2.5169 |
2.3130 |
2.5930 |
-0.0761 |
-3.29% |
| 2025-10-16 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.3130 |
2.5930 |
2.2987 |
2.5787 |
0.0143 |
0.62% |
| 2025-10-15 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.2987 |
2.5787 |
2.2423 |
2.5223 |
0.0564 |
2.52% |
| 2025-10-14 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.2423 |
2.5223 |
2.3329 |
2.6129 |
-0.0906 |
-3.88% |
| 2025-10-13 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.3329 |
2.6129 |
2.3644 |
2.6444 |
-0.0315 |
-1.33% |
| 2025-10-10 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.3644 |
2.6444 |
2.4833 |
2.7633 |
-0.1189 |
-4.79% |
| 2025-10-09 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.4833 |
2.7633 |
2.4716 |
2.7516 |
0.0117 |
0.47% |
| 2025-09-30 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.4716 |
2.7516 |
2.4750 |
2.7550 |
-0.0034 |
-0.14% |
| 2025-09-29 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.4750 |
2.7550 |
2.4061 |
2.6861 |
0.0689 |
2.86% |
| 2025-09-26 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.4061 |
2.6861 |
2.4722 |
2.7522 |
-0.0661 |
-2.67% |
| 2025-09-25 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.4722 |
2.7522 |
2.4275 |
2.7075 |
0.0447 |
1.84% |
| 2025-09-24 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.4275 |
2.7075 |
2.3779 |
2.6579 |
0.0496 |
2.09% |
| 2025-09-23 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.3779 |
2.6579 |
2.3657 |
2.6457 |
0.0122 |
0.52% |
| 2025-09-22 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.3657 |
2.6457 |
2.3510 |
2.6310 |
0.0147 |
0.63% |
| 2025-09-19 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.3510 |
2.6310 |
2.3523 |
2.6323 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
160424 |
华安创业板50ETF联接C |
2.3523 |
2.6323 |
2.3919 |
2.6719 |
-0.0396 |
-1.66% |
