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天弘中证全指房地产C基金净值查询(001557)

今天最新净值 1.0367 0.0088 0.8600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9881 0.0061 0.6182%
  • 累计净值:1.0367
  • 成立日期:2015-06-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:0.100亿份
  • 最近份额:33.1647亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:杨超
近一季天弘中证全指房地产C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,天弘中证全指房地产C(001557)基金累计收益率0.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001557 天弘中证全指房地产C 0.9916 0.9916 0.9820 0.9820 0.0096 0.98%
2024-03-27 001557 天弘中证全指房地产C 0.9820 0.9820 1.0037 1.0037 -0.0217 -2.16%
2024-03-26 001557 天弘中证全指房地产C 1.0037 1.0037 1.0066 1.0066 -0.0029 -0.29%
2024-03-25 001557 天弘中证全指房地产C 1.0066 1.0066 1.0195 1.0195 -0.0129 -1.27%
2024-03-22 001557 天弘中证全指房地产C 1.0195 1.0195 1.0352 1.0352 -0.0157 -1.52%
2024-03-21 001557 天弘中证全指房地产C 1.0352 1.0352 1.0407 1.0407 -0.0055 -0.53%
2024-03-20 001557 天弘中证全指房地产C 1.0407 1.0407 1.0397 1.0397 0.0010 0.10%
2024-03-19 001557 天弘中证全指房地产C 1.0397 1.0397 1.0491 1.0491 -0.0094 -0.90%
2024-03-18 001557 天弘中证全指房地产C 1.0491 1.0491 1.0367 1.0367 0.0124 1.20%
2024-03-15 001557 天弘中证全指房地产C 1.0367 1.0367 1.0279 1.0279 0.0088 0.86%
2024-03-14 001557 天弘中证全指房地产C 1.0279 1.0279 1.0329 1.0329 -0.0050 -0.48%
2024-03-13 001557 天弘中证全指房地产C 1.0329 1.0329 1.0351 1.0351 -0.0022 -0.21%
2024-03-12 001557 天弘中证全指房地产C 1.0351 1.0351 1.0385 1.0385 -0.0034 -0.33%
2024-03-11 001557 天弘中证全指房地产C 1.0385 1.0385 1.0252 1.0252 0.0133 1.30%
2024-03-08 001557 天弘中证全指房地产C 1.0252 1.0252 1.0125 1.0125 0.0127 1.25%
2024-03-07 001557 天弘中证全指房地产C 1.0125 1.0125 1.0245 1.0245 -0.0120 -1.17%
2024-03-06 001557 天弘中证全指房地产C 1.0245 1.0245 1.0266 1.0266 -0.0021 -0.20%
2024-03-05 001557 天弘中证全指房地产C 1.0266 1.0266 1.0302 1.0302 -0.0036 -0.35%
2024-03-04 001557 天弘中证全指房地产C 1.0302 1.0302 1.0286 1.0286 0.0016 0.16%
2024-03-01 001557 天弘中证全指房地产C 1.0286 1.0286 1.0243 1.0243 0.0043 0.42%
2024-02-29 001557 天弘中证全指房地产C 1.0243 1.0243 0.9940 0.9940 0.0303 3.05%
2024-02-28 001557 天弘中证全指房地产C 0.9940 0.9940 1.0160 1.0160 -0.0220 -2.17%
2024-02-27 001557 天弘中证全指房地产C 1.0160 1.0160 0.9963 0.9963 0.0197 1.98%
2024-02-26 001557 天弘中证全指房地产C 0.9963 0.9963 0.9978 0.9978 -0.0015 -0.15%
2024-02-23 001557 天弘中证全指房地产C 0.9978 0.9978 0.9941 0.9941 0.0037 0.37%
2024-02-22 001557 天弘中证全指房地产C 0.9941 0.9941 0.9855 0.9855 0.0086 0.87%
2024-02-21 001557 天弘中证全指房地产C 0.9855 0.9855 0.9844 0.9844 0.0011 0.11%
2024-02-20 001557 天弘中证全指房地产C 0.9844 0.9844 0.9839 0.9839 0.0005 0.05%
2024-02-19 001557 天弘中证全指房地产C 0.9839 0.9839 0.9902 0.9902 -0.0063 -0.64%
2024-02-08 001557 天弘中证全指房地产C 0.9902 0.9902 0.9823 0.9823 0.0079 0.80%
2024-02-07 001557 天弘中证全指房地产C 0.9823 0.9823 0.9254 0.9254 0.0569 6.15%
2024-02-06 001557 天弘中证全指房地产C 0.9254 0.9254 0.8639 0.8639 0.0615 7.12%
2024-02-05 001557 天弘中证全指房地产C 0.8639 0.8639 0.8800 0.8800 -0.0161 -1.83%
2024-02-02 001557 天弘中证全指房地产C 0.8800 0.8800 0.9014 0.9014 -0.0214 -2.37%
2024-02-01 001557 天弘中证全指房地产C 0.9014 0.9014 0.9077 0.9077 -0.0063 -0.69%
2024-01-31 001557 天弘中证全指房地产C 0.9077 0.9077 0.9253 0.9253 -0.0176 -1.90%
2024-01-30 001557 天弘中证全指房地产C 0.9253 0.9253 0.9472 0.9472 -0.0219 -2.31%
2024-01-29 001557 天弘中证全指房地产C 0.9472 0.9472 0.9614 0.9614 -0.0142 -1.48%
2024-01-26 001557 天弘中证全指房地产C 0.9614 0.9614 0.9685 0.9685 -0.0071 -0.73%
2024-01-25 001557 天弘中证全指房地产C 0.9685 0.9685 0.9414 0.9414 0.0271 2.88%
2024-01-24 001557 天弘中证全指房地产C 0.9414 0.9414 0.9283 0.9283 0.0131 1.41%
2024-01-23 001557 天弘中证全指房地产C 0.9283 0.9283 0.9145 0.9145 0.0138 1.51%
2024-01-22 001557 天弘中证全指房地产C 0.9145 0.9145 0.9604 0.9604 -0.0459 -4.78%
2024-01-19 001557 天弘中证全指房地产C 0.9604 0.9604 0.9678 0.9678 -0.0074 -0.76%
2024-01-18 001557 天弘中证全指房地产C 0.9678 0.9678 0.9699 0.9699 -0.0021 -0.22%
2024-01-17 001557 天弘中证全指房地产C 0.9699 0.9699 0.9929 0.9929 -0.0230 -2.32%
2024-01-16 001557 天弘中证全指房地产C 0.9929 0.9929 0.9917 0.9917 0.0012 0.12%
2024-01-15 001557 天弘中证全指房地产C 0.9917 0.9917 0.9932 0.9932 -0.0015 -0.15%
2024-01-12 001557 天弘中证全指房地产C 0.9932 0.9932 0.9950 0.9950 -0.0018 -0.18%
2024-01-11 001557 天弘中证全指房地产C 0.9950 0.9950 0.9872 0.9872 0.0078 0.79%
2024-01-10 001557 天弘中证全指房地产C 0.9872 0.9872 0.9909 0.9909 -0.0037 -0.37%
2024-01-09 001557 天弘中证全指房地产C 0.9909 0.9909 0.9884 0.9884 0.0025 0.25%
2024-01-08 001557 天弘中证全指房地产C 0.9884 0.9884 1.0080 1.0080 -0.0196 -1.94%
2024-01-05 001557 天弘中证全指房地产C 1.0080 1.0080 1.0196 1.0196 -0.0116 -1.14%
2024-01-04 001557 天弘中证全指房地产C 1.0196 1.0196 1.0256 1.0256 -0.0060 -0.59%
2024-01-03 001557 天弘中证全指房地产C 1.0256 1.0256 1.0249 1.0249 0.0007 0.07%
2024-01-02 001557 天弘中证全指房地产C 1.0249 1.0249 1.0267 1.0267 -0.0018 -0.18%
2023-12-29 001557 天弘中证全指房地产C 1.0267 1.0267 1.0191 1.0191 0.0076 0.75%