华安新丝路主题股票C(华安新丝路C)基金净值查询(013505)

今天最新净值 1.2030 0.0230 1.95% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5071 0.0001 0.0064% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2030
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.5893亿
最近资产：4.58亿
基金公司：
基金经理：王春

近一季华安新丝路主题股票C|华安新丝路C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安新丝路主题股票C(013505)基金累计收益率-26.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013505	华安新丝路主题股票C	1.2110	1.2110	1.2030	1.2030	0.0080	0.67%
2026-09-16	013505	华安新丝路主题股票C	1.2030	1.2030	1.1800	1.1800	0.0230	1.95%
2026-09-15	013505	华安新丝路主题股票C	1.1800	1.1800	1.1590	1.1590	0.0210	1.81%
2026-09-14	013505	华安新丝路主题股票C	1.1590	1.1590	1.1640	1.1640	-0.0050	-0.43%
2026-09-11	013505	华安新丝路主题股票C	1.1640	1.1640	1.1680	1.1680	-0.0040	-0.34%
2026-09-10	013505	华安新丝路主题股票C	1.1680	1.1680	1.1660	1.1660	0.0020	0.17%
2026-09-09	013505	华安新丝路主题股票C	1.1660	1.1660	1.1590	1.1590	0.0070	0.60%
2026-09-08	013505	华安新丝路主题股票C	1.1590	1.1590	1.1640	1.1640	-0.0050	-0.43%
2026-09-07	013505	华安新丝路主题股票C	1.1640	1.1640	1.1320	1.1320	0.0320	2.83%
2026-09-04	013505	华安新丝路主题股票C	1.1320	1.1320	1.1810	1.1810	-0.0490	-4.33%

2026-09-03	013505	华安新丝路主题股票C	1.1810	1.1810	1.2010	1.2010	-0.0200	-1.69%
2026-09-02	013505	华安新丝路主题股票C	1.2010	1.2010	1.2150	1.2150	-0.0140	-1.15%
2026-09-01	013505	华安新丝路主题股票C	1.2150	1.2150	1.2680	1.2680	-0.0530	-4.36%
2026-08-31	013505	华安新丝路主题股票C	1.2680	1.2680	1.2420	1.2420	0.0260	2.09%
2026-08-28	013505	华安新丝路主题股票C	1.2420	1.2420	1.2620	1.2620	-0.0200	-1.61%
2026-08-27	013505	华安新丝路主题股票C	1.2620	1.2620	1.2110	1.2110	0.0510	4.21%
2026-08-26	013505	华安新丝路主题股票C	1.2110	1.2110	1.1970	1.1970	0.0140	1.17%
2026-08-25	013505	华安新丝路主题股票C	1.1970	1.1970	1.2100	1.2100	-0.0130	-1.09%
2026-08-24	013505	华安新丝路主题股票C	1.2100	1.2100	1.2450	1.2450	-0.0350	-2.81%
2026-08-21	013505	华安新丝路主题股票C	1.2450	1.2450	1.2430	1.2430	0.0020	0.16%
2026-08-20	013505	华安新丝路主题股票C	1.2430	1.2430	1.2410	1.2410	0.0020	0.16%
2026-08-19	013505	华安新丝路主题股票C	1.2410	1.2410	1.3420	1.3420	-0.1010	-8.14%
2026-08-18	013505	华安新丝路主题股票C	1.3420	1.3420	1.3520	1.3520	-0.0100	-0.74%
2026-08-17	013505	华安新丝路主题股票C	1.3520	1.3520	1.2850	1.2850	0.0670	5.21%
2026-08-14	013505	华安新丝路主题股票C	1.2850	1.2850	1.2760	1.2760	0.0090	0.71%

2026-08-13	013505	华安新丝路主题股票C	1.2760	1.2760	1.2910	1.2910	-0.0150	-1.16%
2026-08-12	013505	华安新丝路主题股票C	1.2910	1.2910	1.2790	1.2790	0.0120	0.94%
2026-08-11	013505	华安新丝路主题股票C	1.2790	1.2790	1.2950	1.2950	-0.0160	-1.24%
2026-08-10	013505	华安新丝路主题股票C	1.2950	1.2950	1.2890	1.2890	0.0060	0.47%
2026-08-07	013505	华安新丝路主题股票C	1.2890	1.2890	1.2340	1.2340	0.0550	4.46%
2026-08-06	013505	华安新丝路主题股票C	1.2340	1.2340	1.1970	1.1970	0.0370	3.09%
2026-08-05	013505	华安新丝路主题股票C	1.1970	1.1970	1.1200	1.1200	0.0770	6.88%
2026-08-04	013505	华安新丝路主题股票C	1.1200	1.1200	1.0540	1.0540	0.0660	6.26%
2026-08-03	013505	华安新丝路主题股票C	1.0540	1.0540	1.1430	1.1430	-0.0890	-8.44%
2026-07-31	013505	华安新丝路主题股票C	1.1430	1.1430	1.1130	1.1130	0.0300	2.70%
2026-07-30	013505	华安新丝路主题股票C	1.1130	1.1130	1.1900	1.1900	-0.0770	-6.92%
2026-07-29	013505	华安新丝路主题股票C	1.1900	1.1900	1.2120	1.2120	-0.0220	-1.85%
2026-07-28	013505	华安新丝路主题股票C	1.2120	1.2120	1.3110	1.3110	-0.0990	-8.17%
2026-07-27	013505	华安新丝路主题股票C	1.3110	1.3110	1.2730	1.2730	0.0380	2.99%
2026-07-24	013505	华安新丝路主题股票C	1.2730	1.2730	1.2750	1.2750	-0.0020	-0.16%
2026-07-23	013505	华安新丝路主题股票C	1.2750	1.2750	1.3270	1.3270	-0.0520	-4.08%
2026-07-22	013505	华安新丝路主题股票C	1.3270	1.3270	1.3600	1.3600	-0.0330	-2.43%
2026-07-21	013505	华安新丝路主题股票C	1.3600	1.3600	1.2230	1.2230	0.1370	11.20%
2026-07-20	013505	华安新丝路主题股票C	1.2230	1.2230	1.2820	1.2820	-0.0590	-4.82%
2026-07-17	013505	华安新丝路主题股票C	1.2820	1.2820	1.3870	1.3870	-0.1050	-7.57%
2026-07-16	013505	华安新丝路主题股票C	1.3870	1.3870	1.4530	1.4530	-0.0660	-4.76%
2026-07-15	013505	华安新丝路主题股票C	1.4530	1.4530	1.5150	1.5150	-0.0620	-4.27%
2026-07-14	013505	华安新丝路主题股票C	1.5150	1.5150	1.4590	1.4590	0.0560	3.84%
2026-07-13	013505	华安新丝路主题股票C	1.4590	1.4590	1.5330	1.5330	-0.0740	-4.83%
2026-07-10	013505	华安新丝路主题股票C	1.5330	1.5330	1.6090	1.6090	-0.0760	-4.72%
2026-07-09	013505	华安新丝路主题股票C	1.6090	1.6090	1.5250	1.5250	0.0840	5.51%
2026-07-08	013505	华安新丝路主题股票C	1.5250	1.5250	1.5650	1.5650	-0.0400	-2.62%
2026-07-07	013505	华安新丝路主题股票C	1.5650	1.5650	1.5810	1.5810	-0.0160	-1.01%
2026-07-06	013505	华安新丝路主题股票C	1.5810	1.5810	1.6560	1.6560	-0.0750	-4.74%
2026-07-03	013505	华安新丝路主题股票C	1.6560	1.6560	1.6610	1.6610	-0.0050	-0.30%
2026-07-02	013505	华安新丝路主题股票C	1.6610	1.6610	1.7580	1.7580	-0.0970	-5.52%
2026-07-01	013505	华安新丝路主题股票C	1.7580	1.7580	1.7980	1.7980	-0.0400	-2.22%
2026-06-30	013505	华安新丝路主题股票C	1.7980	1.7980	1.7710	1.7710	0.0270	1.52%
2026-06-29	013505	华安新丝路主题股票C	1.7710	1.7710	1.8090	1.8090	-0.0380	-2.15%
2026-06-26	013505	华安新丝路主题股票C	1.8090	1.8090	1.8340	1.8340	-0.0250	-1.36%
2026-06-25	013505	华安新丝路主题股票C	1.8340	1.8340	1.7560	1.7560	0.0780	4.44%
2026-06-24	013505	华安新丝路主题股票C	1.7560	1.7560	1.6960	1.6960	0.0600	3.54%
2026-06-23	013505	华安新丝路主题股票C	1.6960	1.6960	1.7740	1.7740	-0.0780	-4.60%
2026-06-22	013505	华安新丝路主题股票C	1.7740	1.7740	1.7160	1.7160	0.0580	3.38%
2026-06-18	013505	华安新丝路主题股票C	1.7160	1.7160	1.6720	1.6720	0.0440	2.63%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%