西部利得绿色能源混合A基金净值查询(015927)
今天最新净值
0.7504
0.0050 0.6700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7549
0.0095 1.2698%
- 累计净值：0.7504
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：陈保国
近一季,西部利得绿色能源混合A(015927)基金累计收益率3.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.7504 |
0.7504 |
0.7454 |
0.7454 |
0.0050 |
0.67% |
| 2024-04-25 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.7454 |
0.7454 |
0.7449 |
0.7449 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.7449 |
0.7449 |
0.7404 |
0.7404 |
0.0045 |
0.61% |
| 2024-04-23 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.7404 |
0.7404 |
0.7460 |
0.7460 |
-0.0056 |
-0.75% |
| 2024-04-22 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.7460 |
0.7460 |
0.7498 |
0.7498 |
-0.0038 |
-0.51% |
| 2024-04-19 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.7498 |
0.7498 |
0.7597 |
0.7597 |
-0.0099 |
-1.30% |
| 2024-04-18 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.7597 |
0.7597 |
0.7625 |
0.7625 |
-0.0028 |
-0.37% |
| 2024-04-17 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.7625 |
0.7625 |
0.7445 |
0.7445 |
0.0180 |
2.42% |
| 2024-04-16 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.7445 |
0.7445 |
0.7606 |
0.7606 |
-0.0161 |
-2.12% |
| 2024-04-15 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.7606 |
0.7606 |
0.7566 |
0.7566 |
0.0040 |
0.53% |
|
|
| 2024-04-12 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.7566 |
0.7566 |
0.7597 |
0.7597 |
-0.0031 |
-0.41% |
| 2024-04-11 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.7597 |
0.7597 |
0.7460 |
0.7460 |
0.0137 |
1.84% |
| 2024-04-10 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.7460 |
0.7460 |
0.7548 |
0.7548 |
-0.0088 |
-1.17% |
| 2024-04-09 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.7548 |
0.7548 |
0.7491 |
0.7491 |
0.0057 |
0.76% |
| 2024-04-08 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.7491 |
0.7491 |
0.7574 |
0.7574 |
-0.0083 |
-1.10% |
| 2024-04-03 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.7574 |
0.7574 |
0.7654 |
0.7654 |
-0.0080 |
-1.05% |
| 2024-04-02 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.7654 |
0.7654 |
0.7626 |
0.7626 |
0.0028 |
0.37% |
| 2024-04-01 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.7626 |
0.7626 |
0.7475 |
0.7475 |
0.0151 |
2.02% |
| 2024-03-29 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.7475 |
0.7475 |
0.7389 |
0.7389 |
0.0086 |
1.16% |
| 2024-03-28 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.7389 |
0.7389 |
0.7322 |
0.7322 |
0.0067 |
0.92% |
| 2024-03-27 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.7322 |
0.7322 |
0.7555 |
0.7555 |
-0.0233 |
-3.08% |
| 2024-03-26 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.7555 |
0.7555 |
0.7460 |
0.7460 |
0.0095 |
1.27% |
| 2024-03-25 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.7460 |
0.7460 |
0.7545 |
0.7545 |
-0.0085 |
-1.13% |
| 2024-03-22 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.7545 |
0.7545 |
0.7652 |
0.7652 |
-0.0107 |
-1.40% |
| 2024-03-21 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.7652 |
0.7652 |
0.7697 |
0.7697 |
-0.0045 |
-0.58% |
|
|
| 2024-03-20 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.7697 |
0.7697 |
0.7725 |
0.7725 |
-0.0028 |
-0.36% |
| 2024-03-19 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.7725 |
0.7725 |
0.7839 |
0.7839 |
-0.0114 |
-1.45% |
| 2024-03-18 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.7839 |
0.7839 |
0.7674 |
0.7674 |
0.0165 |
2.15% |
| 2024-03-15 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.7674 |
0.7674 |
0.7697 |
0.7697 |
-0.0023 |
-0.30% |
| 2024-03-14 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.7697 |
0.7697 |
0.7783 |
0.7783 |
-0.0086 |
-1.10% |
| 2024-03-13 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.7783 |
0.7783 |
0.7776 |
0.7776 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-03-12 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.7776 |
0.7776 |
0.7807 |
0.7807 |
-0.0031 |
-0.40% |
| 2024-03-11 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.7807 |
0.7807 |
0.7531 |
0.7531 |
0.0276 |
3.66% |
| 2024-03-08 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.7531 |
0.7531 |
0.7341 |
0.7341 |
0.0190 |
2.59% |
| 2024-03-07 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.7341 |
0.7341 |
0.7480 |
0.7480 |
-0.0139 |
-1.86% |
| 2024-03-06 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.7480 |
0.7480 |
0.7297 |
0.7297 |
0.0183 |
2.51% |
| 2024-03-05 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.7297 |
0.7297 |
0.7369 |
0.7369 |
-0.0072 |
-0.98% |
| 2024-03-04 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.7369 |
0.7369 |
0.7253 |
0.7253 |
0.0116 |
1.60% |
| 2024-03-01 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.7253 |
0.7253 |
0.7226 |
0.7226 |
0.0027 |
0.37% |
| 2024-02-29 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.7226 |
0.7226 |
0.7028 |
0.7028 |
0.0198 |
2.82% |
| 2024-02-28 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.7028 |
0.7028 |
0.7147 |
0.7147 |
-0.0119 |
-1.67% |
| 2024-02-27 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.7147 |
0.7147 |
0.7028 |
0.7028 |
0.0119 |
1.69% |
| 2024-02-26 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.7028 |
0.7028 |
0.7058 |
0.7058 |
-0.0030 |
-0.43% |
| 2024-02-23 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.7058 |
0.7058 |
0.7025 |
0.7025 |
0.0033 |
0.47% |
| 2024-02-22 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.7025 |
0.7025 |
0.6997 |
0.6997 |
0.0028 |
0.40% |
| 2024-02-21 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.6997 |
0.6997 |
0.6993 |
0.6993 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.6993 |
0.6993 |
0.6985 |
0.6985 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.6985 |
0.6985 |
0.6943 |
0.6943 |
0.0042 |
0.60% |
| 2024-02-08 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.6943 |
0.6943 |
0.6879 |
0.6879 |
0.0064 |
0.93% |
| 2024-02-07 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.6879 |
0.6879 |
0.6649 |
0.6649 |
0.0230 |
3.46% |
| 2024-02-06 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.6649 |
0.6649 |
0.6237 |
0.6237 |
0.0412 |
6.61% |
| 2024-02-05 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.6237 |
0.6237 |
0.6420 |
0.6420 |
-0.0183 |
-2.85% |
| 2024-02-02 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.6420 |
0.6420 |
0.6578 |
0.6578 |
-0.0158 |
-2.40% |
| 2024-02-01 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.6578 |
0.6578 |
0.6565 |
0.6565 |
0.0013 |
0.20% |
| 2024-01-31 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.6565 |
0.6565 |
0.6673 |
0.6673 |
-0.0108 |
-1.62% |
| 2024-01-30 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.6673 |
0.6673 |
0.6781 |
0.6781 |
-0.0108 |
-1.59% |
| 2024-01-29 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
0.6781 |
0.6781 |
0.6955 |
0.6955 |
-0.0174 |
-2.50% |
