西部利得绿色能源混合A基金净值查询(015927)
今天最新净值
1.1313
-0.0143 -1.25%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1235
0.0205 1.8630%
- 累计净值：1.1313
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5053亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：陈保国
近一季,西部利得绿色能源混合A(015927)基金累计收益率6.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.1030 |
1.1030 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0283 |
-2.50% |
| 2025-12-15 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.1313 |
1.1313 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0143 |
-1.25% |
| 2025-12-12 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0117 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.1588 |
1.1588 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-12-09 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.1628 |
1.1628 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-12-08 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.1673 |
1.1673 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0217 |
1.89% |
| 2025-12-05 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0062 |
0.54% |
| 2025-12-04 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0115 |
-1.00% |
|
|
| 2025-12-02 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.1494 |
1.1494 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0157 |
-1.35% |
| 2025-12-01 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.1651 |
1.1651 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2025-11-28 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.1721 |
1.1721 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0322 |
2.82% |
| 2025-11-27 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0084 |
0.74% |
| 2025-11-26 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0208 |
1.87% |
| 2025-11-24 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-11-21 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0606 |
-5.15% |
| 2025-11-20 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.1774 |
1.1774 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0187 |
-1.56% |
| 2025-11-19 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.1961 |
1.1961 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0075 |
0.63% |
| 2025-11-18 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.1886 |
1.1886 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0473 |
-3.98% |
| 2025-11-17 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.2359 |
1.2359 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-11-14 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.2330 |
1.2330 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.0204 |
-1.63% |
| 2025-11-13 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.2534 |
1.2534 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0601 |
5.04% |
| 2025-11-12 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.1933 |
1.1933 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0128 |
-1.06% |
|
|
| 2025-11-11 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.2061 |
1.2061 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0122 |
1.02% |
| 2025-11-10 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.1939 |
1.1939 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0132 |
-1.09% |
| 2025-11-07 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.2071 |
1.2071 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0218 |
1.84% |
| 2025-11-06 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.1853 |
1.1853 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-11-05 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.1816 |
1.1816 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0368 |
3.21% |
| 2025-11-04 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0371 |
-3.14% |
| 2025-11-03 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.1819 |
1.1819 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.1811 |
1.1811 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-10-30 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.1773 |
1.1773 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0167 |
1.44% |
| 2025-10-29 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.1606 |
1.1606 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0451 |
4.04% |
| 2025-10-28 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0094 |
-0.84% |
| 2025-10-27 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0091 |
-0.80% |
| 2025-10-24 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0233 |
2.10% |
| 2025-10-23 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.1107 |
1.1107 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0123 |
1.12% |
| 2025-10-22 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.0984 |
1.0984 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2025-10-21 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.1040 |
1.1040 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0192 |
1.77% |
| 2025-10-20 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.0848 |
1.0848 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0093 |
0.86% |
| 2025-10-17 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.0755 |
1.0755 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0462 |
-4.12% |
| 2025-10-16 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.1217 |
1.1217 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.1218 |
1.1218 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0196 |
1.78% |
| 2025-10-14 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.1022 |
1.1022 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0328 |
-2.89% |
| 2025-10-13 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-10-10 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.1314 |
1.1314 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0719 |
-5.98% |
| 2025-10-09 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.2033 |
1.2033 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0166 |
1.40% |
| 2025-09-30 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.1867 |
1.1867 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0235 |
2.02% |
| 2025-09-29 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.1632 |
1.1632 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0320 |
2.83% |
| 2025-09-26 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.1312 |
1.1312 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-09-25 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.1338 |
1.1338 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0102 |
0.91% |
| 2025-09-24 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.1236 |
1.1236 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0241 |
2.19% |
| 2025-09-23 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.0995 |
1.0995 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0152 |
1.40% |
| 2025-09-22 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.0843 |
1.0843 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-09-19 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.0802 |
1.0802 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.0813 |
1.0813 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2025-09-17 |
015927 |
西部利得绿色能源混合A |
1.0858 |
1.0858 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0194 |
1.82% |
