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海富通致远量化选股股票发起C - 基金主页(代码:023405)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1464 0.0003 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1203 -0.0002 -0.0181% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1464
成立日期：2025-06-24
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：林立禾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.38%	-0.23%	-4.99%	-5.26%	5.82%	-	-	14.13%
同类排名	427/1050	471/1104	457/1103	429/1094	434/1020			-

海富通致远量化选股股票发起C(023405)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1674	1.83%
2026-09-17	1.1464	0.03%
2026-09-16	1.1461	1.97%
2026-09-15	1.1240	-0.80%
2026-09-14	1.1331	0.11%
2026-09-11	1.1318	-1.51%

海富通致远量化选股股票发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.23%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.56%	-1.24%
002371	北方华创	0.0000	2.18%	-0.09%
300502	新易盛	0.0000	2.00%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	1.83%	2.18%
603259	药明康德	0.0000	1.64%	6.71%
600030	中信证券	0.0000	1.50%	0.29%
600519	贵州茅台	0.0000	1.46%	-0.05%
601899	紫金矿业	0.0000	1.46%	5.30%
000333	美的集团	0.0000	1.43%	1.17%

海富通致远量化选股股票发起C(023405)基金档案

基金代码	023405	基金简称	海富通致远量化选股股票发起C	基金全称
发行日期	2025-06-09~2025-06-20	成立日期	2025-06-24	基金类型	股票型
基金经理	林立禾	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	0.14亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0530	3.23%
海富通成长价值混合A	1.1027	3.22%
海富通先进制造股票C	1.6170	3.09%
海富通先进制造股票A	1.6613	3.08%
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.9204	2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.3539	2.79%
海富精选	0.6864	2.79%
海富通贰号	1.8501	2.79%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%