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海富通致远量化选股股票发起C基金净值查询(023405)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1461 0.0221 1.97% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1203 -0.0002 -0.0181% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1461
成立日期：2025-06-24
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：林立禾

近一周海富通致远量化选股股票发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,海富通致远量化选股股票发起C(023405)基金累计收益率-1.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023405	海富通致远量化选股股票发起C	1.1464	1.1464	1.1461	1.1461	0.0003	0.03%
2026-09-16	023405	海富通致远量化选股股票发起C	1.1461	1.1461	1.1240	1.1240	0.0221	1.97%
2026-09-15	023405	海富通致远量化选股股票发起C	1.1240	1.1240	1.1331	1.1331	-0.0091	-0.80%
2026-09-14	023405	海富通致远量化选股股票发起C	1.1331	1.1331	1.1318	1.1318	0.0013	0.11%
2026-09-11	023405	海富通致远量化选股股票发起C	1.1318	1.1318	1.1491	1.1491	-0.0173	-1.51%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪港深混合A	1.6588	0.64%
海富精选	0.6678	0.53%
海富通贰号	1.7999	0.53%
海富通成长价值混合A	1.0683	0.51%
海富通成长价值混合C	1.0201	0.49%
海富通内需热点混合	3.2822	0.23%
海富通消费核心混合A	0.9520	0.19%
海富通消费核心混合C	0.9082	0.19%
海富通消费优选混合A	1.6305	0.09%
海富通消费优选混合C	1.5869	0.08%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝品质生活	1.1770	-0.17%
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.08%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.08%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.01%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	2.99%
招商医药健康	2.7000	2.04%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.01%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.01%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%