海富通致远量化选股股票发起C基金净值查询(023405)
今天最新净值
1.1461
0.0221 1.97%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1203
-0.0002 -0.0181%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1461
- 成立日期：2025-06-24
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：林立禾
近一月,海富通致远量化选股股票发起C(023405)基金累计收益率-2.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023405 |
海富通致远量化选股股票发起C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-16 |
023405 |
海富通致远量化选股股票发起C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0221 |
1.97% |
| 2026-09-15 |
023405 |
海富通致远量化选股股票发起C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0091 |
-0.80% |
| 2026-09-14 |
023405 |
海富通致远量化选股股票发起C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
023405 |
海富通致远量化选股股票发起C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0173 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
023405 |
海富通致远量化选股股票发起C |
1.1491 |
1.1491 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0122 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
023405 |
海富通致远量化选股股票发起C |
1.1613 |
1.1613 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
023405 |
海富通致远量化选股股票发起C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
023405 |
海富通致远量化选股股票发起C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0184 |
1.61% |
| 2026-09-04 |
023405 |
海富通致远量化选股股票发起C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0150 |
-1.30% |
|
|
| 2026-09-03 |
023405 |
海富通致远量化选股股票发起C |
1.1583 |
1.1583 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
023405 |
海富通致远量化选股股票发起C |
1.1583 |
1.1583 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0108 |
-0.92% |
| 2026-09-01 |
023405 |
海富通致远量化选股股票发起C |
1.1691 |
1.1691 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0182 |
-1.53% |
| 2026-08-31 |
023405 |
海富通致远量化选股股票发起C |
1.1873 |
1.1873 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0198 |
1.70% |
| 2026-08-28 |
023405 |
海富通致远量化选股股票发起C |
1.1675 |
1.1675 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
023405 |
海富通致远量化选股股票发起C |
1.1724 |
1.1724 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0282 |
2.46% |
| 2026-08-26 |
023405 |
海富通致远量化选股股票发起C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
023405 |
海富通致远量化选股股票发起C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0101 |
0.89% |
| 2026-08-24 |
023405 |
海富通致远量化选股股票发起C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0231 |
-1.99% |
| 2026-08-21 |
023405 |
海富通致远量化选股股票发起C |
1.1585 |
1.1585 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0111 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
023405 |
海富通致远量化选股股票发起C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0124 |
1.09% |
| 2026-08-19 |
023405 |
海富通致远量化选股股票发起C |
1.1350 |
1.1350 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0661 |
-5.50% |
| 2026-08-18 |
023405 |
海富通致远量化选股股票发起C |
1.2011 |
1.2011 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0055 |
-0.46% |
