天弘中证500指数增强E基金净值查询(022567)
今天最新净值
1.5496
0.0122 0.79%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.5423
0.0049 0.3186%
- 累计净值：1.5496
- 成立日期：
- 基金类型：
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- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：杨超
近一季,天弘中证500指数增强E(022567)基金累计收益率1.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.5496 |
1.5496 |
1.5374 |
1.5374 |
0.0122 |
0.79% |
| 2025-12-18 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.5374 |
1.5374 |
1.5477 |
1.5477 |
-0.0103 |
-0.67% |
| 2025-12-17 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.5477 |
1.5477 |
1.5171 |
1.5171 |
0.0306 |
2.02% |
| 2025-12-16 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.5171 |
1.5171 |
1.5400 |
1.5400 |
-0.0229 |
-1.49% |
| 2025-12-15 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.5400 |
1.5400 |
1.5484 |
1.5484 |
-0.0084 |
-0.54% |
| 2025-12-12 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.5484 |
1.5484 |
1.5332 |
1.5332 |
0.0152 |
0.99% |
| 2025-12-11 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.5332 |
1.5332 |
1.5511 |
1.5511 |
-0.0179 |
-1.15% |
| 2025-12-10 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.5511 |
1.5511 |
1.5434 |
1.5434 |
0.0077 |
0.50% |
| 2025-12-09 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.5434 |
1.5434 |
1.5512 |
1.5512 |
-0.0078 |
-0.50% |
| 2025-12-08 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.5512 |
1.5512 |
1.5389 |
1.5389 |
0.0123 |
0.80% |
|
|
| 2025-12-05 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.5389 |
1.5389 |
1.5192 |
1.5192 |
0.0197 |
1.30% |
| 2025-12-04 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.5192 |
1.5192 |
1.5170 |
1.5170 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.5170 |
1.5170 |
1.5269 |
1.5269 |
-0.0099 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.5269 |
1.5269 |
1.5398 |
1.5398 |
-0.0129 |
-0.84% |
| 2025-12-01 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.5398 |
1.5398 |
1.5245 |
1.5245 |
0.0153 |
1.00% |
| 2025-11-28 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.5245 |
1.5245 |
1.5058 |
1.5058 |
0.0187 |
1.24% |
| 2025-11-27 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.5058 |
1.5058 |
1.5066 |
1.5066 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.5066 |
1.5066 |
1.5042 |
1.5042 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.5042 |
1.5042 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0192 |
1.29% |
| 2025-11-24 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.4850 |
1.4850 |
1.4733 |
1.4733 |
0.0117 |
0.79% |
| 2025-11-21 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.4733 |
1.4733 |
1.5255 |
1.5255 |
-0.0522 |
-3.42% |
| 2025-11-20 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.5255 |
1.5255 |
1.5393 |
1.5393 |
-0.0138 |
-0.90% |
| 2025-11-19 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.5393 |
1.5393 |
1.5469 |
1.5469 |
-0.0076 |
-0.49% |
| 2025-11-18 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.5469 |
1.5469 |
1.5613 |
1.5613 |
-0.0144 |
-0.92% |
| 2025-11-17 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.5613 |
1.5613 |
1.5629 |
1.5629 |
-0.0016 |
-0.10% |
|
|
| 2025-11-14 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.5629 |
1.5629 |
1.5918 |
1.5918 |
-0.0289 |
-1.82% |
| 2025-11-13 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.5918 |
1.5918 |
1.5689 |
1.5689 |
0.0229 |
1.46% |
| 2025-11-12 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.5689 |
1.5689 |
1.5770 |
1.5770 |
-0.0081 |
-0.51% |
| 2025-11-11 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.5770 |
1.5770 |
1.5901 |
1.5901 |
-0.0131 |
-0.82% |
| 2025-11-10 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.5901 |
1.5901 |
1.5926 |
1.5926 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2025-11-07 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.5926 |
1.5926 |
1.5972 |
1.5972 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2025-11-06 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.5972 |
1.5972 |
1.5725 |
1.5725 |
0.0247 |
1.57% |
| 2025-11-05 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.5725 |
1.5725 |
1.5616 |
1.5616 |
0.0109 |
0.70% |
| 2025-11-04 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.5616 |
1.5616 |
1.5861 |
1.5861 |
-0.0245 |
-1.54% |
| 2025-11-03 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.5861 |
1.5861 |
1.5853 |
1.5853 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.5853 |
1.5853 |
1.5987 |
1.5987 |
-0.0134 |
-0.84% |
| 2025-10-30 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.5987 |
1.5987 |
1.6173 |
1.6173 |
-0.0186 |
-1.15% |
| 2025-10-29 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.6173 |
1.6173 |
1.5877 |
1.5877 |
0.0296 |
1.86% |
| 2025-10-28 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.5877 |
1.5877 |
1.5922 |
1.5922 |
-0.0045 |
-0.28% |
| 2025-10-27 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.5922 |
1.5922 |
1.5664 |
1.5664 |
0.0258 |
1.65% |
| 2025-10-24 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.5664 |
1.5664 |
1.5385 |
1.5385 |
0.0279 |
1.81% |
| 2025-10-23 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.5385 |
1.5385 |
1.5394 |
1.5394 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.5394 |
1.5394 |
1.5493 |
1.5493 |
-0.0099 |
-0.64% |
| 2025-10-21 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.5493 |
1.5493 |
1.5193 |
1.5193 |
0.0300 |
1.97% |
| 2025-10-20 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.5193 |
1.5193 |
1.5064 |
1.5064 |
0.0129 |
0.86% |
| 2025-10-17 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.5064 |
1.5064 |
1.5509 |
1.5509 |
-0.0445 |
-2.87% |
| 2025-10-16 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.5509 |
1.5509 |
1.5623 |
1.5623 |
-0.0114 |
-0.73% |
| 2025-10-15 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.5623 |
1.5623 |
1.5379 |
1.5379 |
0.0244 |
1.59% |
| 2025-10-14 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.5379 |
1.5379 |
1.5768 |
1.5768 |
-0.0389 |
-2.47% |
| 2025-10-13 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.5768 |
1.5768 |
1.5788 |
1.5788 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-10-10 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.5788 |
1.5788 |
1.6072 |
1.6072 |
-0.0284 |
-1.77% |
| 2025-10-09 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.6072 |
1.6072 |
1.5774 |
1.5774 |
0.0298 |
1.89% |
| 2025-09-30 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.5774 |
1.5774 |
1.5601 |
1.5601 |
0.0173 |
1.11% |
| 2025-09-29 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.5601 |
1.5601 |
1.5385 |
1.5385 |
0.0216 |
1.40% |
| 2025-09-26 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.5385 |
1.5385 |
1.5571 |
1.5571 |
-0.0186 |
-1.19% |
| 2025-09-25 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.5571 |
1.5571 |
1.5498 |
1.5498 |
0.0073 |
0.47% |
| 2025-09-24 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.5498 |
1.5498 |
1.5189 |
1.5189 |
0.0309 |
2.03% |
| 2025-09-23 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.5189 |
1.5189 |
1.5293 |
1.5293 |
-0.0104 |
-0.68% |
| 2025-09-22 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.5293 |
1.5293 |
1.5187 |
1.5187 |
0.0106 |
0.70% |
