天弘中证500指数增强E基金净值查询(022567)
今天最新净值
1.7322
0.0332 1.95%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7458
0.0301 1.7517%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7322
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨超
近一月,天弘中证500指数增强E(022567)基金累计收益率-3.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.7281 |
1.7281 |
1.7322 |
1.7322 |
-0.0041 |
-0.24% |
| 2026-09-16 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.7322 |
1.7322 |
1.6990 |
1.6990 |
0.0332 |
1.95% |
| 2026-09-15 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.6990 |
1.6990 |
1.6982 |
1.6982 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.6982 |
1.6982 |
1.6996 |
1.6996 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.6996 |
1.6996 |
1.7333 |
1.7333 |
-0.0337 |
-1.98% |
| 2026-09-10 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.7333 |
1.7333 |
1.7467 |
1.7467 |
-0.0134 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.7467 |
1.7467 |
1.7481 |
1.7481 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.7481 |
1.7481 |
1.7462 |
1.7462 |
0.0019 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.7462 |
1.7462 |
1.7209 |
1.7209 |
0.0253 |
1.47% |
| 2026-09-04 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.7209 |
1.7209 |
1.7449 |
1.7449 |
-0.0240 |
-1.38% |
|
|
| 2026-09-03 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.7449 |
1.7449 |
1.7374 |
1.7374 |
0.0075 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.7374 |
1.7374 |
1.7698 |
1.7698 |
-0.0324 |
-1.86% |
| 2026-09-01 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.7698 |
1.7698 |
1.7870 |
1.7870 |
-0.0172 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.7870 |
1.7870 |
1.7703 |
1.7703 |
0.0167 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.7703 |
1.7703 |
1.7792 |
1.7792 |
-0.0089 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.7792 |
1.7792 |
1.7376 |
1.7376 |
0.0416 |
2.39% |
| 2026-08-26 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.7376 |
1.7376 |
1.7255 |
1.7255 |
0.0121 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.7255 |
1.7255 |
1.7314 |
1.7314 |
-0.0059 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.7314 |
1.7314 |
1.7618 |
1.7618 |
-0.0304 |
-1.73% |
| 2026-08-21 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.7618 |
1.7618 |
1.7635 |
1.7635 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.7635 |
1.7635 |
1.7535 |
1.7535 |
0.0100 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.7535 |
1.7535 |
1.8319 |
1.8319 |
-0.0784 |
-4.28% |
| 2026-08-18 |
022567 |
天弘中证500指数增强E |
1.8319 |
1.8319 |
1.8328 |
1.8328 |
-0.0009 |
-0.05% |
