基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 009135 广发恒隆一年持有期混合A 1.0779 1.0779 1.0754 1.0754 0.0025 0.23% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000590 华安新活力灵活配置混合A 1.3580 1.6190 1.3550 1.6160 0.0030 0.22% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000664 国联安通盈A 1.2021 1.5441 1.1995 1.5415 0.0026 0.22% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000763 工银新财富 1.8240 1.8240 1.8200 1.8200 0.0040 0.22% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001218 国投瑞银精选收益混合A 0.8910 0.9170 0.8890 0.9150 0.0020 0.22% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001530 万家瑞富A 0.8977 1.1030 0.8957 1.1010 0.0020 0.22% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001681 新华积极价值混合 1.1212 1.1212 1.1187 1.1187 0.0025 0.22% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002485 国联安通盈C 1.1610 1.4920 1.1585 1.4895 0.0025 0.22% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002739 泓德裕康债券C 1.1684 1.2884 1.1658 1.2858 0.0026 0.22% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003025 新华红利 1.0282 1.5298 1.0259 1.5275 0.0023 0.22% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003293 易方达科瑞混合 1.7454 5.2524 1.7415 5.2485 0.0039 0.22% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003591 华泰柏瑞享利混合A 1.4528 1.6208 1.4496 1.6176 0.0032 0.22% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.4331 1.6011 1.4300 1.5980 0.0031 0.22% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004267 金鹰持久增利E 1.3832 1.4732 1.3801 1.4701 0.0031 0.22% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004534 汇添富双盈回报一年持有债券A 1.3140 1.3140 1.3111 1.3111 0.0029 0.22% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004535 汇添富双盈回报一年持有债券C 1.2790 1.2790 1.2762 1.2762 0.0028 0.22% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005014 泰康景泰回报混合A 1.6225 1.6225 1.6190 1.6190 0.0035 0.22% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006228 中欧医疗创新股票A 1.0293 1.0293 1.0270 1.0270 0.0023 0.22% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007067 浦银安盛先进制造混合C 1.0941 1.0941 1.0917 1.0917 0.0024 0.22% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007416 南方致远混合C 1.2943 1.2943 1.2915 1.2915 0.0028 0.22% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007672 建信中证红利潜力指数C 1.2604 1.2604 1.2576 1.2576 0.0028 0.22% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 008008 易稳健收益C 1.3180 1.5850 1.3151 1.5821 0.0029 0.22% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 008547 博道安远6个月定开混合 1.1663 1.1663 1.1637 1.1637 0.0026 0.22% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 008557 易方达裕富债券C 1.0262 1.1002 1.0239 1.0979 0.0023 0.22% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 008611 海富通添鑫收益债券A 1.0751 1.0751 1.0727 1.0727 0.0024 0.22% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 008942 华泰紫金周周购3月滚动债C 1.1557 1.1557 1.1532 1.1532 0.0025 0.22% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 009005 创金合信鑫祺混合A 1.1540 1.3463 1.1515 1.3438 0.0025 0.22% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 009018 西部利得聚泰18个月定开债A 1.1135 1.2085 1.1111 1.2061 0.0024 0.22% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 009019 西部利得聚泰18个月定开债C 1.0952 1.1902 1.0928 1.1878 0.0024 0.22% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 009273 融通中国风1号灵活配置混合C 1.8430 1.8430 1.8390 1.8390 0.0040 0.22% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110008 易稳健收益B 1.3277 2.4723 1.3248 2.4694 0.0029 0.22% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110018 易增强回报B 1.3630 2.4280 1.3600 2.4250 0.0030 0.22% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162209 宏利市值优选混合 1.2925 1.2925 1.2896 1.2896 0.0029 0.22% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519177 浦银盛世精选C 1.3430 1.5430 1.3400 1.5400 0.0030 0.22% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519651 银河转型混合A 0.4660 0.4660 0.4650 0.4650 0.0010 0.22% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050016 博时宏观A 1.4005 1.5685 1.3976 1.5656 0.0029 0.21% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050116 博时宏观C 1.3705 1.5205 1.3676 1.5176 0.0029 0.21% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110007 易稳健收益A 1.3165 2.4081 1.3137 2.4053 0.0028 0.21% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160645 鹏华精选回报定开 1.0365 1.0365 1.0343 1.0343 0.0022 0.21% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161606 融通行业景气混合A 1.4170 3.3770 1.4140 3.3740 0.0030 0.21% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 168501 产业升级 1.4211 1.4211 1.4181 1.4181 0.0030 0.21% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 350005 天治中国制造2025 1.9518 2.7085 1.9478 2.7045 0.0040 0.21% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519069 汇添富价值精选混合 2.3840 4.0810 2.3790 4.0760 0.0050 0.21% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519697 交银优势 3.8050 4.8550 3.7970 4.8470 0.0080 0.21% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519712 交银阿尔法核心混合A 2.6632 3.4962 2.6576 3.4906 0.0056 0.21% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000534 长盛高端装备混合A 2.3760 2.8640 2.3710 2.8590 0.0050 0.21% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001069 华泰消费 1.4340 1.4340 1.4310 1.4310 0.0030 0.21% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001202 东方红领先 1.4160 1.6060 1.4130 1.6030 0.0030 0.21% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001247 华泰新利A 1.5535 1.7443 1.5502 1.7410 0.0033 0.21% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001334 南方利鑫A 1.4630 1.5400 1.4600 1.5370 0.0030 0.21% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001547 兴业聚惠混合A 1.6841 1.6841 1.6806 1.6806 0.0035 0.21% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001634 万家瑞祥C 1.1147 1.2696 1.1124 1.2673 0.0023 0.21% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002091 华泰新利C 1.5388 1.7296 1.5356 1.7264 0.0032 0.21% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002498 兴业聚鑫灵活配置混合A 1.4220 1.4520 1.4190 1.4490 0.0030 0.21% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002923 兴业聚惠混合C 1.6727 1.6727 1.6692 1.6692 0.0035 0.21% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003161 南方安泰混合A 1.1359 1.4429 1.1335 1.4405 0.0024 0.21% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003295 南方安裕混合A 1.0554 1.3670 1.0532 1.3648 0.0022 0.21% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004648 南方安睿混合 1.1065 1.3625 1.1042 1.3602 0.0023 0.21% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005015 泰康景泰回报混合C 1.5982 1.5982 1.5948 1.5948 0.0034 0.21% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 1.2386 1.2386 1.2360 1.2360 0.0026 0.21% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005974 东方红配置精选混合A 1.4170 1.4170 1.4140 1.4140 0.0030 0.21% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005975 东方红配置精选混合C 1.3759 1.3759 1.3730 1.3730 0.0029 0.21% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006738 工银添慧债券A 1.0700 1.0700 1.0678 1.0678 0.0022 0.21% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 007431 浙商之江凤凰联接A 1.4814 1.4814 1.4783 1.4783 0.0031 0.21% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007882 易基非银ETF联接C 0.7807 0.7807 0.7791 0.7791 0.0016 0.21% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 008941 华泰紫金周周购3月滚动债A 1.1702 1.1702 1.1677 1.1677 0.0025 0.21% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 009006 创金合信鑫祺混合C 1.1362 1.3269 1.1338 1.3245 0.0024 0.21% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000118 广发聚鑫A 1.4576 2.2417 1.4547 2.2388 0.0029 0.20% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000119 广发聚鑫C 1.4510 2.1920 1.4481 2.1891 0.0029 0.20% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000143 鹏华双债加利A 1.5893 1.7813 1.5862 1.7782 0.0031 0.20% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000950 易基非银ETF联接A 0.7844 0.7844 0.7828 0.7828 0.0016 0.20% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001110 中欧瑾泉A 1.8201 1.9301 1.8165 1.9265 0.0036 0.20% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001633 万家瑞祥A 1.1250 1.2860 1.1228 1.2838 0.0022 0.20% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001800 华安新乐享灵活配置混合A 1.4890 1.4890 1.4861 1.4861 0.0029 0.20% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.5350 1.6110 1.5320 1.6080 0.0030 0.20% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002027 中加心享混合A 1.2413 1.3634 1.2388 1.3609 0.0025 0.20% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002088 国富新机遇混合C 1.5370 1.6440 1.5340 1.6410 0.0030 0.20% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002339 海富通安颐收益混合C 1.2549 1.8599 1.2524 1.8574 0.0025 0.20% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002494 兴业聚盈混合A 1.4331 1.4331 1.4303 1.4303 0.0028 0.20% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002533 中加心享混合C 1.2385 1.5117 1.2360 1.5092 0.0025 0.20% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002978 广发医药联接C 0.7653 0.7653 0.7638 0.7638 0.0015 0.20% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003154 华宝新活力混合 1.5649 1.6199 1.5617 1.6167 0.0032 0.20% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003626 平安鑫利混合A 1.1094 1.1390 1.1072 1.1368 0.0022 0.20% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003659 山西证券策略精选 1.0284 1.0284 1.0263 1.0263 0.0021 0.20% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004010 华泰柏瑞鼎利混合A 1.5450 1.7067 1.5419 1.7036 0.0031 0.20% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004011 华泰柏瑞鼎利混合C 1.5640 1.7257 1.5609 1.7226 0.0031 0.20% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005169 华泰保兴策略精选A 0.8545 1.0945 0.8528 1.0928 0.0017 0.20% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005170 华泰保兴策略精选C 0.8419 1.0819 0.8402 1.0802 0.0017 0.20% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006433 平安鑫利混合C 1.1014 1.1014 1.0992 1.0992 0.0022 0.20% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006460 人保鑫裕增强C 1.0729 1.0929 1.0708 1.0908 0.0021 0.20% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006586 南方安裕混合C 1.0390 1.3360 1.0369 1.3339 0.0021 0.20% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006739 工银添慧债券C 1.0495 1.0495 1.0474 1.0474 0.0021 0.20% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006992 嘉合锦创优势精选混合 1.3827 1.3827 1.3800 1.3800 0.0027 0.20% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 008297 广发价值优势混合 1.3317 1.3317 1.3290 1.3290 0.0027 0.20% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.0936 1.0936 1.0914 1.0914 0.0022 0.20% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008502 鹏扬聚利六个月持有期债券C 1.0754 1.0754 1.0733 1.0733 0.0021 0.20% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162210 宏利集利债券A 1.2893 2.0280 1.2867 2.0254 0.0026 0.20% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 163819 中银信用增利LOF 1.0790 1.7327 1.0768 1.7305 0.0022 0.20% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 184801 鹏华前海REIT 99.3690 1.4210 99.1750 1.4190 0.1940 0.20% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 202102 南方多利C 1.1256 1.8944 1.1233 1.8921 0.0023 0.20% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 202103 南方多利A 1.1277 1.9446 1.1254 1.9423 0.0023 0.20% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 410004 华富增强债券A 1.6203 2.4533 1.6171 2.4501 0.0032 0.20% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519050 海富通安颐收益混合A 1.2329 1.8319 1.2305 1.8295 0.0024 0.20% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 151002 银河收益混合 1.8653 3.5053 1.8617 3.5017 0.0036 0.19% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160220 国泰民益LOF 1.7934 1.7934 1.7900 1.7900 0.0034 0.19% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160226 国泰民益C 1.8124 1.8124 1.8090 1.8090 0.0034 0.19% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161035 医药增强LOF 1.0830 1.2720 1.0810 1.2700 0.0020 0.19% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162299 宏利集利债券C 1.1953 1.9167 1.1930 1.9144 0.0023 0.19% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 410005 华富增强债券B 1.5983 2.3573 1.5952 2.3542 0.0031 0.19% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 501017 国泰融丰 1.1176 1.1344 1.1155 1.1323 0.0021 0.19% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 501029 红利基金 1.5347 1.5647 1.5318 1.5618 0.0029 0.19% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519686 交银治理 1.5520 1.5520 1.5490 1.5490 0.0030 0.19% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 673043 西部利得行业主题优选C 1.0750 1.6240 1.0730 1.6220 0.0020 0.19% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001111 中欧瑾泉C 1.4329 1.5199 1.4302 1.5172 0.0027 0.19% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001122 鹏华弘利A 1.5149 1.6227 1.5121 1.6199 0.0028 0.19% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001180 广发医药联接A 0.7772 0.7772 0.7757 0.7757 0.0015 0.19% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001635 万家瑞益A 1.5357 1.5357 1.5328 1.5328 0.0029 0.19% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001636 万家瑞益C 1.4828 1.4828 1.4800 1.4800 0.0028 0.19% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001802 易方达瑞财I 1.0560 1.4680 1.0540 1.4660 0.0020 0.19% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001803 易方达瑞财E 1.0520 1.4470 1.0500 1.4450 0.0020 0.19% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0540 1.6440 1.0520 1.6420 0.0020 0.19% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001951 金鹰改革红利混合 1.5870 1.5870 1.5840 1.5840 0.0030 0.19% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002792 景顺顺益回报A 1.4562 1.4562 1.4534 1.4534 0.0028 0.19% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005078 富国宝利增强债券 1.2228 1.2628 1.2205 1.2605 0.0023 0.19% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005125 华宝红利基金C 1.4945 1.5245 1.4916 1.5216 0.0029 0.19% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006114 人保鑫利债券A 1.0788 1.1038 1.0768 1.1018 0.0020 0.19% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006459 人保鑫裕增强A 1.0825 1.1025 1.0804 1.1004 0.0021 0.19% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 007893 平安估值精选混合A 0.9681 1.0171 0.9663 1.0153 0.0018 0.19% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 008058 鹏华鑫享稳健混合A 1.0702 1.1367 1.0682 1.1347 0.0020 0.19% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 008059 鹏华鑫享稳健混合C 1.0441 1.1104 1.0421 1.1084 0.0020 0.19% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 008420 广发招泰混合A 1.1593 1.1593 1.1571 1.1571 0.0022 0.19% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 008421 广发招泰混合C 1.1405 1.1405 1.1383 1.1383 0.0022 0.19% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 009130 鹏扬景恒六个月持有混合A 1.1583 1.1583 1.1561 1.1561 0.0022 0.19% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001123 鹏华弘利C 1.5055 1.5863 1.5028 1.5836 0.0027 0.18% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001184 易方达新常态 0.5540 0.5540 0.5530 0.5530 0.0010 0.18% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001265 国泰兴益A 1.1430 1.3780 1.1410 1.3760 0.0020 0.18% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001470 融通通鑫 1.6830 1.7420 1.6800 1.7390 0.0030 0.18% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002101 创金合信转债精选债券A 1.2108 1.2890 1.2086 1.2866 0.0022 0.18% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002102 创金合信转债精选债券C 1.1898 1.1620 1.1877 1.1599 0.0021 0.18% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002501 银华远景债券 1.0980 1.2860 1.0960 1.2840 0.0020 0.18% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002515 招商丰益混合C 1.1210 1.4810 1.1190 1.4790 0.0020 0.18% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002793 景顺顺益回报C 1.4127 1.4127 1.4101 1.4101 0.0026 0.18% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002986 泰康丰盈债券A 1.3126 1.3126 1.3103 1.3103 0.0023 0.18% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005549 富国成长优选三年定开混合 0.7968 0.7968 0.7954 0.7954 0.0014 0.18% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006115 人保鑫利债券C 1.0571 1.0821 1.0552 1.0802 0.0019 0.18% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006123 国联高股息混合A 1.0981 1.1601 1.0961 1.1581 0.0020 0.18% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006124 国联高股息混合C 1.0504 1.1124 1.0485 1.1105 0.0019 0.18% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007894 平安估值精选混合C 0.9830 0.9830 0.9812 0.9812 0.0018 0.18% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 009131 鹏扬景恒六个月持有混合C 1.1401 1.1401 1.1380 1.1380 0.0021 0.18% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 080003 长盛积极配置 1.1482 1.7262 1.1461 1.7241 0.0021 0.18% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163809 中银蓝筹精选 1.6300 1.6500 1.6270 1.6470 0.0030 0.18% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 180015 银华收益 1.1270 1.8520 1.1250 1.8500 0.0020 0.18% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 180025 银华双利A 1.1180 1.6780 1.1160 1.6760 0.0020 0.18% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 180026 银华双利C 1.0950 1.6100 1.0930 1.6080 0.0020 0.18% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 217012 招商领先 1.6300 1.9300 1.6270 1.9270 0.0030 0.18% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 233012 大摩多元收益债券A 1.1999 1.9928 1.1978 1.9907 0.0021 0.18% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 233013 大摩多元收益债券C 1.1803 1.9060 1.1782 1.9039 0.0021 0.18% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519078 添富增收A 1.2680 1.7800 1.2657 1.7777 0.0023 0.18% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 660009 农理增强A 1.7694 1.8404 1.7662 1.8372 0.0032 0.18% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 660109 农理增强C 1.6952 1.7662 1.6921 1.7631 0.0031 0.18% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160605 鹏华中国50 1.8180 4.1880 1.8150 4.1850 0.0030 0.17% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162108 金鹰元盛债券LOF 1.2030 1.3800 1.2010 1.3780 0.0020 0.17% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 217005 招商先锋 0.6609 3.2650 0.6598 3.2639 0.0011 0.17% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 217024 招商安盈债券A 1.0904 1.8139 1.0886 1.8121 0.0018 0.17% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 253060 国联安信心A 1.0928 1.4313 1.0909 1.4294 0.0019 0.17% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 253061 国联安信心B 1.0895 1.3880 1.0876 1.3861 0.0019 0.17% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 450002 国富弹性市值混合A 1.0025 3.9927 1.0008 3.9910 0.0017 0.17% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 470078 添富增收C 1.2022 1.7102 1.2001 1.7081 0.0021 0.17% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 952024 国泰君安君得盛债券A 1.1406 1.4956 1.1387 1.4937 0.0019 0.17% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000072 华安稳健回报混合A 1.2742 2.2391 1.2721 2.2354 0.0021 0.17% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000109 富国稳增C 1.1920 1.5970 1.1900 1.5950 0.0020 0.17% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000672 工银绝对收益B 1.1670 1.1670 1.1650 1.1650 0.0020 0.17% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000997 南方双元A 1.1840 1.2100 1.1820 1.2080 0.0020 0.17% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001559 天弘医疗健康C 1.3056 1.3056 1.3034 1.3034 0.0022 0.17% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001720 工银新增利混合 1.1640 1.3270 1.1620 1.3250 0.0020 0.17% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.2130 1.4790 1.2110 1.4770 0.0020 0.17% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.2010 1.4640 1.1990 1.4620 0.0020 0.17% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.7540 1.7950 1.7510 1.7920 0.0030 0.17% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002055 国泰兴益C 1.1920 1.3780 1.1900 1.3760 0.0020 0.17% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002492 工银月月薪C 1.1530 1.1530 1.1510 1.1510 0.0020 0.17% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002574 招商瑞庆混合A 0.9690 1.4210 0.9674 1.4194 0.0016 0.17% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002600 易方达裕景6个月 1.1710 1.4270 1.1690 1.4250 0.0020 0.17% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.7520 1.7520 1.7490 1.7490 0.0030 0.17% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002701 东方红汇阳债券A 1.0898 1.3798 1.0880 1.3780 0.0018 0.17% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002702 东方红汇阳债券C 1.0671 1.3411 1.0653 1.3393 0.0018 0.17% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002783 东方红价值精选混合A 1.2471 1.4761 1.2450 1.4740 0.0021 0.17% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002784 东方红价值精选混合C 1.2058 1.4338 1.2038 1.4318 0.0020 0.17% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002961 中欧双利债券A 1.1197 1.3206 1.1178 1.3187 0.0019 0.17% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002962 中欧双利债券C 1.0866 1.2843 1.0848 1.2825 0.0018 0.17% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003513 中邮消费升级 1.1620 1.1620 1.1600 1.1600 0.0020 0.17% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003680 华润元大双鑫债券A 1.2135 1.2135 1.2115 1.2115 0.0020 0.17% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004274 浦银安盛安恒回报定开混合A 0.8923 1.2088 0.8908 1.2073 0.0015 0.17% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004275 浦银安盛安恒回报定开混合C 0.8879 1.1869 0.8864 1.1854 0.0015 0.17% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004745 长盛创新驱动混合A 1.5492 1.5492 1.5465 1.5465 0.0027 0.17% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005008 东方红汇阳债券Z 1.0905 1.3605 1.0887 1.3587 0.0018 0.17% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005039 鹏扬景兴混合A 1.2095 1.5885 1.2075 1.5865 0.0020 0.17% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005040 鹏扬景兴混合C 1.1948 1.5528 1.1928 1.5508 0.0020 0.17% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005059 南方安福混合A 1.0702 1.3032 1.0684 1.3014 0.0018 0.17% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005750 平安双债添益债券A 1.2886 1.3494 1.2934 1.3472 0.0022 0.17% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005751 平安双债添益债券C 1.3066 1.3186 1.3114 1.3164 0.0022 0.17% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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