序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 009135 | 广发恒隆一年持有期混合A | 1.0779 | 1.0779 | 1.0754 | 1.0754 | 0.0025 | 0.23% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 000590 | 华安新活力灵活配置混合A | 1.3580 | 1.6190 | 1.3550 | 1.6160 | 0.0030 | 0.22% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 000664 | 国联安通盈A | 1.2021 | 1.5441 | 1.1995 | 1.5415 | 0.0026 | 0.22% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 000763 | 工银新财富 | 1.8240 | 1.8240 | 1.8200 | 1.8200 | 0.0040 | 0.22% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 0.8910 | 0.9170 | 0.8890 | 0.9150 | 0.0020 | 0.22% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 001530 | 万家瑞富A | 0.8977 | 1.1030 | 0.8957 | 1.1010 | 0.0020 | 0.22% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 001681 | 新华积极价值混合 | 1.1212 | 1.1212 | 1.1187 | 1.1187 | 0.0025 | 0.22% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 002485 | 国联安通盈C | 1.1610 | 1.4920 | 1.1585 | 1.4895 | 0.0025 | 0.22% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 002739 | 泓德裕康债券C | 1.1684 | 1.2884 | 1.1658 | 1.2858 | 0.0026 | 0.22% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 003025 | 新华红利 | 1.0282 | 1.5298 | 1.0259 | 1.5275 | 0.0023 | 0.22% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 003293 | 易方达科瑞混合 | 1.7454 | 5.2524 | 1.7415 | 5.2485 | 0.0039 | 0.22% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 1.4528 | 1.6208 | 1.4496 | 1.6176 | 0.0032 | 0.22% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 1.4331 | 1.6011 | 1.4300 | 1.5980 | 0.0031 | 0.22% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 004267 | 金鹰持久增利E | 1.3832 | 1.4732 | 1.3801 | 1.4701 | 0.0031 | 0.22% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 004534 | 汇添富双盈回报一年持有债券A | 1.3140 | 1.3140 | 1.3111 | 1.3111 | 0.0029 | 0.22% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 004535 | 汇添富双盈回报一年持有债券C | 1.2790 | 1.2790 | 1.2762 | 1.2762 | 0.0028 | 0.22% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 1.6225 | 1.6225 | 1.6190 | 1.6190 | 0.0035 | 0.22% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 1.0293 | 1.0293 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0023 | 0.22% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 1.0941 | 1.0941 | 1.0917 | 1.0917 | 0.0024 | 0.22% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 007416 | 南方致远混合C | 1.2943 | 1.2943 | 1.2915 | 1.2915 | 0.0028 | 0.22% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 1.2604 | 1.2604 | 1.2576 | 1.2576 | 0.0028 | 0.22% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 008008 | 易稳健收益C | 1.3180 | 1.5850 | 1.3151 | 1.5821 | 0.0029 | 0.22% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 008547 | 博道安远6个月定开混合 | 1.1663 | 1.1663 | 1.1637 | 1.1637 | 0.0026 | 0.22% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 008557 | 易方达裕富债券C | 1.0262 | 1.1002 | 1.0239 | 1.0979 | 0.0023 | 0.22% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 008611 | 海富通添鑫收益债券A | 1.0751 | 1.0751 | 1.0727 | 1.0727 | 0.0024 | 0.22% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 008942 | 华泰紫金周周购3月滚动债C | 1.1557 | 1.1557 | 1.1532 | 1.1532 | 0.0025 | 0.22% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 1.1540 | 1.3463 | 1.1515 | 1.3438 | 0.0025 | 0.22% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 1.1135 | 1.2085 | 1.1111 | 1.2061 | 0.0024 | 0.22% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 1.0952 | 1.1902 | 1.0928 | 1.1878 | 0.0024 | 0.22% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.8430 | 1.8430 | 1.8390 | 1.8390 | 0.0040 | 0.22% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 110008 | 易稳健收益B | 1.3277 | 2.4723 | 1.3248 | 2.4694 | 0.0029 | 0.22% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 110018 | 易增强回报B | 1.3630 | 2.4280 | 1.3600 | 2.4250 | 0.0030 | 0.22% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 162209 | 宏利市值优选混合 | 1.2925 | 1.2925 | 1.2896 | 1.2896 | 0.0029 | 0.22% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 519177 | 浦银盛世精选C | 1.3430 | 1.5430 | 1.3400 | 1.5400 | 0.0030 | 0.22% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 519651 | 银河转型混合A | 0.4660 | 0.4660 | 0.4650 | 0.4650 | 0.0010 | 0.22% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 050016 | 博时宏观A | 1.4005 | 1.5685 | 1.3976 | 1.5656 | 0.0029 | 0.21% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 050116 | 博时宏观C | 1.3705 | 1.5205 | 1.3676 | 1.5176 | 0.0029 | 0.21% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 110007 | 易稳健收益A | 1.3165 | 2.4081 | 1.3137 | 2.4053 | 0.0028 | 0.21% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 160645 | 鹏华精选回报定开 | 1.0365 | 1.0365 | 1.0343 | 1.0343 | 0.0022 | 0.21% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 161606 | 融通行业景气混合A | 1.4170 | 3.3770 | 1.4140 | 3.3740 | 0.0030 | 0.21% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 168501 | 产业升级 | 1.4211 | 1.4211 | 1.4181 | 1.4181 | 0.0030 | 0.21% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 350005 | 天治中国制造2025 | 1.9518 | 2.7085 | 1.9478 | 2.7045 | 0.0040 | 0.21% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 519069 | 汇添富价值精选混合 | 2.3840 | 4.0810 | 2.3790 | 4.0760 | 0.0050 | 0.21% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 519697 | 交银优势 | 3.8050 | 4.8550 | 3.7970 | 4.8470 | 0.0080 | 0.21% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 519712 | 交银阿尔法核心混合A | 2.6632 | 3.4962 | 2.6576 | 3.4906 | 0.0056 | 0.21% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 000534 | 长盛高端装备混合A | 2.3760 | 2.8640 | 2.3710 | 2.8590 | 0.0050 | 0.21% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 001069 | 华泰消费 | 1.4340 | 1.4340 | 1.4310 | 1.4310 | 0.0030 | 0.21% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 001202 | 东方红领先 | 1.4160 | 1.6060 | 1.4130 | 1.6030 | 0.0030 | 0.21% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 001247 | 华泰新利A | 1.5535 | 1.7443 | 1.5502 | 1.7410 | 0.0033 | 0.21% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 001334 | 南方利鑫A | 1.4630 | 1.5400 | 1.4600 | 1.5370 | 0.0030 | 0.21% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 001547 | 兴业聚惠混合A | 1.6841 | 1.6841 | 1.6806 | 1.6806 | 0.0035 | 0.21% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 001634 | 万家瑞祥C | 1.1147 | 1.2696 | 1.1124 | 1.2673 | 0.0023 | 0.21% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 002091 | 华泰新利C | 1.5388 | 1.7296 | 1.5356 | 1.7264 | 0.0032 | 0.21% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 1.4220 | 1.4520 | 1.4190 | 1.4490 | 0.0030 | 0.21% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 002923 | 兴业聚惠混合C | 1.6727 | 1.6727 | 1.6692 | 1.6692 | 0.0035 | 0.21% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 003161 | 南方安泰混合A | 1.1359 | 1.4429 | 1.1335 | 1.4405 | 0.0024 | 0.21% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 003295 | 南方安裕混合A | 1.0554 | 1.3670 | 1.0532 | 1.3648 | 0.0022 | 0.21% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 004648 | 南方安睿混合 | 1.1065 | 1.3625 | 1.1042 | 1.3602 | 0.0023 | 0.21% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 1.5982 | 1.5982 | 1.5948 | 1.5948 | 0.0034 | 0.21% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 1.2386 | 1.2386 | 1.2360 | 1.2360 | 0.0026 | 0.21% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 1.4170 | 1.4170 | 1.4140 | 1.4140 | 0.0030 | 0.21% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 1.3759 | 1.3759 | 1.3730 | 1.3730 | 0.0029 | 0.21% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 006738 | 工银添慧债券A | 1.0700 | 1.0700 | 1.0678 | 1.0678 | 0.0022 | 0.21% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 007431 | 浙商之江凤凰联接A | 1.4814 | 1.4814 | 1.4783 | 1.4783 | 0.0031 | 0.21% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 007882 | 易基非银ETF联接C | 0.7807 | 0.7807 | 0.7791 | 0.7791 | 0.0016 | 0.21% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 008941 | 华泰紫金周周购3月滚动债A | 1.1702 | 1.1702 | 1.1677 | 1.1677 | 0.0025 | 0.21% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 1.1362 | 1.3269 | 1.1338 | 1.3245 | 0.0024 | 0.21% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 000118 | 广发聚鑫A | 1.4576 | 2.2417 | 1.4547 | 2.2388 | 0.0029 | 0.20% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 000119 | 广发聚鑫C | 1.4510 | 2.1920 | 1.4481 | 2.1891 | 0.0029 | 0.20% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 000143 | 鹏华双债加利A | 1.5893 | 1.7813 | 1.5862 | 1.7782 | 0.0031 | 0.20% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 000950 | 易基非银ETF联接A | 0.7844 | 0.7844 | 0.7828 | 0.7828 | 0.0016 | 0.20% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 001110 | 中欧瑾泉A | 1.8201 | 1.9301 | 1.8165 | 1.9265 | 0.0036 | 0.20% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 001633 | 万家瑞祥A | 1.1250 | 1.2860 | 1.1228 | 1.2838 | 0.0022 | 0.20% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 001800 | 华安新乐享灵活配置混合A | 1.4890 | 1.4890 | 1.4861 | 1.4861 | 0.0029 | 0.20% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 1.5350 | 1.6110 | 1.5320 | 1.6080 | 0.0030 | 0.20% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 002027 | 中加心享混合A | 1.2413 | 1.3634 | 1.2388 | 1.3609 | 0.0025 | 0.20% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 002088 | 国富新机遇混合C | 1.5370 | 1.6440 | 1.5340 | 1.6410 | 0.0030 | 0.20% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 1.2549 | 1.8599 | 1.2524 | 1.8574 | 0.0025 | 0.20% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 002494 | 兴业聚盈混合A | 1.4331 | 1.4331 | 1.4303 | 1.4303 | 0.0028 | 0.20% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 002533 | 中加心享混合C | 1.2385 | 1.5117 | 1.2360 | 1.5092 | 0.0025 | 0.20% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 002978 | 广发医药联接C | 0.7653 | 0.7653 | 0.7638 | 0.7638 | 0.0015 | 0.20% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 003154 | 华宝新活力混合 | 1.5649 | 1.6199 | 1.5617 | 1.6167 | 0.0032 | 0.20% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 003626 | 平安鑫利混合A | 1.1094 | 1.1390 | 1.1072 | 1.1368 | 0.0022 | 0.20% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 003659 | 山西证券策略精选 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0263 | 1.0263 | 0.0021 | 0.20% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 1.5450 | 1.7067 | 1.5419 | 1.7036 | 0.0031 | 0.20% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 1.5640 | 1.7257 | 1.5609 | 1.7226 | 0.0031 | 0.20% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 005169 | 华泰保兴策略精选A | 0.8545 | 1.0945 | 0.8528 | 1.0928 | 0.0017 | 0.20% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 005170 | 华泰保兴策略精选C | 0.8419 | 1.0819 | 0.8402 | 1.0802 | 0.0017 | 0.20% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 006433 | 平安鑫利混合C | 1.1014 | 1.1014 | 1.0992 | 1.0992 | 0.0022 | 0.20% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 006460 | 人保鑫裕增强C | 1.0729 | 1.0929 | 1.0708 | 1.0908 | 0.0021 | 0.20% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 006586 | 南方安裕混合C | 1.0390 | 1.3360 | 1.0369 | 1.3339 | 0.0021 | 0.20% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 006739 | 工银添慧债券C | 1.0495 | 1.0495 | 1.0474 | 1.0474 | 0.0021 | 0.20% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 1.3827 | 1.3827 | 1.3800 | 1.3800 | 0.0027 | 0.20% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 008297 | 广发价值优势混合 | 1.3317 | 1.3317 | 1.3290 | 1.3290 | 0.0027 | 0.20% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 1.0936 | 1.0936 | 1.0914 | 1.0914 | 0.0022 | 0.20% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 1.0754 | 1.0754 | 1.0733 | 1.0733 | 0.0021 | 0.20% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 162210 | 宏利集利债券A | 1.2893 | 2.0280 | 1.2867 | 2.0254 | 0.0026 | 0.20% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 163819 | 中银信用增利LOF | 1.0790 | 1.7327 | 1.0768 | 1.7305 | 0.0022 | 0.20% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 184801 | 鹏华前海REIT | 99.3690 | 1.4210 | 99.1750 | 1.4190 | 0.1940 | 0.20% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 202102 | 南方多利C | 1.1256 | 1.8944 | 1.1233 | 1.8921 | 0.0023 | 0.20% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 202103 | 南方多利A | 1.1277 | 1.9446 | 1.1254 | 1.9423 | 0.0023 | 0.20% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 410004 | 华富增强债券A | 1.6203 | 2.4533 | 1.6171 | 2.4501 | 0.0032 | 0.20% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 1.2329 | 1.8319 | 1.2305 | 1.8295 | 0.0024 | 0.20% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 151002 | 银河收益混合 | 1.8653 | 3.5053 | 1.8617 | 3.5017 | 0.0036 | 0.19% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 160220 | 国泰民益LOF | 1.7934 | 1.7934 | 1.7900 | 1.7900 | 0.0034 | 0.19% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 160226 | 国泰民益C | 1.8124 | 1.8124 | 1.8090 | 1.8090 | 0.0034 | 0.19% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 161035 | 医药增强LOF | 1.0830 | 1.2720 | 1.0810 | 1.2700 | 0.0020 | 0.19% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 162299 | 宏利集利债券C | 1.1953 | 1.9167 | 1.1930 | 1.9144 | 0.0023 | 0.19% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 410005 | 华富增强债券B | 1.5983 | 2.3573 | 1.5952 | 2.3542 | 0.0031 | 0.19% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 501017 | 国泰融丰 | 1.1176 | 1.1344 | 1.1155 | 1.1323 | 0.0021 | 0.19% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 501029 | 红利基金 | 1.5347 | 1.5647 | 1.5318 | 1.5618 | 0.0029 | 0.19% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 519686 | 交银治理 | 1.5520 | 1.5520 | 1.5490 | 1.5490 | 0.0030 | 0.19% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 673043 | 西部利得行业主题优选C | 1.0750 | 1.6240 | 1.0730 | 1.6220 | 0.0020 | 0.19% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 001111 | 中欧瑾泉C | 1.4329 | 1.5199 | 1.4302 | 1.5172 | 0.0027 | 0.19% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 001122 | 鹏华弘利A | 1.5149 | 1.6227 | 1.5121 | 1.6199 | 0.0028 | 0.19% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 001180 | 广发医药联接A | 0.7772 | 0.7772 | 0.7757 | 0.7757 | 0.0015 | 0.19% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 001635 | 万家瑞益A | 1.5357 | 1.5357 | 1.5328 | 1.5328 | 0.0029 | 0.19% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 001636 | 万家瑞益C | 1.4828 | 1.4828 | 1.4800 | 1.4800 | 0.0028 | 0.19% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 001802 | 易方达瑞财I | 1.0560 | 1.4680 | 1.0540 | 1.4660 | 0.0020 | 0.19% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 001803 | 易方达瑞财E | 1.0520 | 1.4470 | 1.0500 | 1.4450 | 0.0020 | 0.19% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 1.0540 | 1.6440 | 1.0520 | 1.6420 | 0.0020 | 0.19% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 1.5870 | 1.5870 | 1.5840 | 1.5840 | 0.0030 | 0.19% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 002792 | 景顺顺益回报A | 1.4562 | 1.4562 | 1.4534 | 1.4534 | 0.0028 | 0.19% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 1.2228 | 1.2628 | 1.2205 | 1.2605 | 0.0023 | 0.19% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 005125 | 华宝红利基金C | 1.4945 | 1.5245 | 1.4916 | 1.5216 | 0.0029 | 0.19% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 006114 | 人保鑫利债券A | 1.0788 | 1.1038 | 1.0768 | 1.1018 | 0.0020 | 0.19% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 006459 | 人保鑫裕增强A | 1.0825 | 1.1025 | 1.0804 | 1.1004 | 0.0021 | 0.19% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 007893 | 平安估值精选混合A | 0.9681 | 1.0171 | 0.9663 | 1.0153 | 0.0018 | 0.19% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 1.0702 | 1.1367 | 1.0682 | 1.1347 | 0.0020 | 0.19% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 1.0441 | 1.1104 | 1.0421 | 1.1084 | 0.0020 | 0.19% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 008420 | 广发招泰混合A | 1.1593 | 1.1593 | 1.1571 | 1.1571 | 0.0022 | 0.19% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 008421 | 广发招泰混合C | 1.1405 | 1.1405 | 1.1383 | 1.1383 | 0.0022 | 0.19% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A | 1.1583 | 1.1583 | 1.1561 | 1.1561 | 0.0022 | 0.19% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 001123 | 鹏华弘利C | 1.5055 | 1.5863 | 1.5028 | 1.5836 | 0.0027 | 0.18% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 001184 | 易方达新常态 | 0.5540 | 0.5540 | 0.5530 | 0.5530 | 0.0010 | 0.18% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 001265 | 国泰兴益A | 1.1430 | 1.3780 | 1.1410 | 1.3760 | 0.0020 | 0.18% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 001470 | 融通通鑫 | 1.6830 | 1.7420 | 1.6800 | 1.7390 | 0.0030 | 0.18% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 002101 | 创金合信转债精选债券A | 1.2108 | 1.2890 | 1.2086 | 1.2866 | 0.0022 | 0.18% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 002102 | 创金合信转债精选债券C | 1.1898 | 1.1620 | 1.1877 | 1.1599 | 0.0021 | 0.18% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 002501 | 银华远景债券 | 1.0980 | 1.2860 | 1.0960 | 1.2840 | 0.0020 | 0.18% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 002515 | 招商丰益混合C | 1.1210 | 1.4810 | 1.1190 | 1.4790 | 0.0020 | 0.18% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 002793 | 景顺顺益回报C | 1.4127 | 1.4127 | 1.4101 | 1.4101 | 0.0026 | 0.18% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 002986 | 泰康丰盈债券A | 1.3126 | 1.3126 | 1.3103 | 1.3103 | 0.0023 | 0.18% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 0.7968 | 0.7968 | 0.7954 | 0.7954 | 0.0014 | 0.18% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 006115 | 人保鑫利债券C | 1.0571 | 1.0821 | 1.0552 | 1.0802 | 0.0019 | 0.18% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 006123 | 国联高股息混合A | 1.0981 | 1.1601 | 1.0961 | 1.1581 | 0.0020 | 0.18% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 006124 | 国联高股息混合C | 1.0504 | 1.1124 | 1.0485 | 1.1105 | 0.0019 | 0.18% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 007894 | 平安估值精选混合C | 0.9830 | 0.9830 | 0.9812 | 0.9812 | 0.0018 | 0.18% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C | 1.1401 | 1.1401 | 1.1380 | 1.1380 | 0.0021 | 0.18% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 080003 | 长盛积极配置 | 1.1482 | 1.7262 | 1.1461 | 1.7241 | 0.0021 | 0.18% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 163809 | 中银蓝筹精选 | 1.6300 | 1.6500 | 1.6270 | 1.6470 | 0.0030 | 0.18% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 180015 | 银华收益 | 1.1270 | 1.8520 | 1.1250 | 1.8500 | 0.0020 | 0.18% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 180025 | 银华双利A | 1.1180 | 1.6780 | 1.1160 | 1.6760 | 0.0020 | 0.18% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 180026 | 银华双利C | 1.0950 | 1.6100 | 1.0930 | 1.6080 | 0.0020 | 0.18% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 217012 | 招商领先 | 1.6300 | 1.9300 | 1.6270 | 1.9270 | 0.0030 | 0.18% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 1.1999 | 1.9928 | 1.1978 | 1.9907 | 0.0021 | 0.18% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 1.1803 | 1.9060 | 1.1782 | 1.9039 | 0.0021 | 0.18% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 519078 | 添富增收A | 1.2680 | 1.7800 | 1.2657 | 1.7777 | 0.0023 | 0.18% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 660009 | 农理增强A | 1.7694 | 1.8404 | 1.7662 | 1.8372 | 0.0032 | 0.18% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 660109 | 农理增强C | 1.6952 | 1.7662 | 1.6921 | 1.7631 | 0.0031 | 0.18% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.8180 | 4.1880 | 1.8150 | 4.1850 | 0.0030 | 0.17% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 162108 | 金鹰元盛债券LOF | 1.2030 | 1.3800 | 1.2010 | 1.3780 | 0.0020 | 0.17% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 217005 | 招商先锋 | 0.6609 | 3.2650 | 0.6598 | 3.2639 | 0.0011 | 0.17% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 217024 | 招商安盈债券A | 1.0904 | 1.8139 | 1.0886 | 1.8121 | 0.0018 | 0.17% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 253060 | 国联安信心A | 1.0928 | 1.4313 | 1.0909 | 1.4294 | 0.0019 | 0.17% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 253061 | 国联安信心B | 1.0895 | 1.3880 | 1.0876 | 1.3861 | 0.0019 | 0.17% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 450002 | 国富弹性市值混合A | 1.0025 | 3.9927 | 1.0008 | 3.9910 | 0.0017 | 0.17% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 470078 | 添富增收C | 1.2022 | 1.7102 | 1.2001 | 1.7081 | 0.0021 | 0.17% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 952024 | 国泰君安君得盛债券A | 1.1406 | 1.4956 | 1.1387 | 1.4937 | 0.0019 | 0.17% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 000072 | 华安稳健回报混合A | 1.2742 | 2.2391 | 1.2721 | 2.2354 | 0.0021 | 0.17% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 000109 | 富国稳增C | 1.1920 | 1.5970 | 1.1900 | 1.5950 | 0.0020 | 0.17% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 000672 | 工银绝对收益B | 1.1670 | 1.1670 | 1.1650 | 1.1650 | 0.0020 | 0.17% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 000997 | 南方双元A | 1.1840 | 1.2100 | 1.1820 | 1.2080 | 0.0020 | 0.17% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 001559 | 天弘医疗健康C | 1.3056 | 1.3056 | 1.3034 | 1.3034 | 0.0022 | 0.17% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 001720 | 工银新增利混合 | 1.1640 | 1.3270 | 1.1620 | 1.3250 | 0.0020 | 0.17% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 1.2130 | 1.4790 | 1.2110 | 1.4770 | 0.0020 | 0.17% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 1.2010 | 1.4640 | 1.1990 | 1.4620 | 0.0020 | 0.17% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1.7540 | 1.7950 | 1.7510 | 1.7920 | 0.0030 | 0.17% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 002055 | 国泰兴益C | 1.1920 | 1.3780 | 1.1900 | 1.3760 | 0.0020 | 0.17% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 002492 | 工银月月薪C | 1.1530 | 1.1530 | 1.1510 | 1.1510 | 0.0020 | 0.17% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 002574 | 招商瑞庆混合A | 0.9690 | 1.4210 | 0.9674 | 1.4194 | 0.0016 | 0.17% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 002600 | 易方达裕景6个月 | 1.1710 | 1.4270 | 1.1690 | 1.4250 | 0.0020 | 0.17% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 002663 | 前海开源沪港深大消费主题混合C | 1.7520 | 1.7520 | 1.7490 | 1.7490 | 0.0030 | 0.17% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 1.0898 | 1.3798 | 1.0880 | 1.3780 | 0.0018 | 0.17% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 1.0671 | 1.3411 | 1.0653 | 1.3393 | 0.0018 | 0.17% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 1.2471 | 1.4761 | 1.2450 | 1.4740 | 0.0021 | 0.17% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 1.2058 | 1.4338 | 1.2038 | 1.4318 | 0.0020 | 0.17% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 002961 | 中欧双利债券A | 1.1197 | 1.3206 | 1.1178 | 1.3187 | 0.0019 | 0.17% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 002962 | 中欧双利债券C | 1.0866 | 1.2843 | 1.0848 | 1.2825 | 0.0018 | 0.17% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 003513 | 中邮消费升级 | 1.1620 | 1.1620 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0020 | 0.17% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 003680 | 华润元大双鑫债券A | 1.2135 | 1.2135 | 1.2115 | 1.2115 | 0.0020 | 0.17% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 004274 | 浦银安盛安恒回报定开混合A | 0.8923 | 1.2088 | 0.8908 | 1.2073 | 0.0015 | 0.17% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 004275 | 浦银安盛安恒回报定开混合C | 0.8879 | 1.1869 | 0.8864 | 1.1854 | 0.0015 | 0.17% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 004745 | 长盛创新驱动混合A | 1.5492 | 1.5492 | 1.5465 | 1.5465 | 0.0027 | 0.17% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 005008 | 东方红汇阳债券Z | 1.0905 | 1.3605 | 1.0887 | 1.3587 | 0.0018 | 0.17% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 1.2095 | 1.5885 | 1.2075 | 1.5865 | 0.0020 | 0.17% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 1.1948 | 1.5528 | 1.1928 | 1.5508 | 0.0020 | 0.17% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 005059 | 南方安福混合A | 1.0702 | 1.3032 | 1.0684 | 1.3014 | 0.0018 | 0.17% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 005750 | 平安双债添益债券A | 1.2886 | 1.3494 | 1.2934 | 1.3472 | 0.0022 | 0.17% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 005751 | 平安双债添益债券C | 1.3066 | 1.3186 | 1.3114 | 1.3164 | 0.0022 | 0.17% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |