光大保德信阳光启明星创新驱动混合D基金净值查询(025560)
今天最新净值
1.6865
-0.0166 -0.97%
2025-12-19
- 累计净值：1.6865
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王明旭
近一季光大保德信阳光启明星创新驱动混合D基金净值查询
近一季,光大保德信阳光启明星创新驱动混合D(025560)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.7043 |
1.7043 |
1.6865 |
1.6865 |
0.0178 |
1.06% |
| 2025-12-18 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.6865 |
1.6865 |
1.7031 |
1.7031 |
-0.0166 |
-0.97% |
| 2025-12-17 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.7031 |
1.7031 |
1.6588 |
1.6588 |
0.0443 |
2.67% |
| 2025-12-16 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.6588 |
1.6588 |
1.6932 |
1.6932 |
-0.0344 |
-2.03% |
| 2025-12-15 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.6932 |
1.6932 |
1.7092 |
1.7092 |
-0.0160 |
-0.94% |
| 2025-12-12 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.7092 |
1.7092 |
1.6992 |
1.6992 |
0.0100 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.6992 |
1.6992 |
1.7220 |
1.7220 |
-0.0228 |
-1.32% |
| 2025-12-10 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.7220 |
1.7220 |
1.7134 |
1.7134 |
0.0086 |
0.50% |
| 2025-12-09 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.7134 |
1.7134 |
1.7134 |
1.7134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.7134 |
1.7134 |
1.7000 |
1.7000 |
0.0134 |
0.79% |
|
|
| 2025-12-05 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.7000 |
1.7000 |
1.6803 |
1.6803 |
0.0197 |
1.17% |
| 2025-12-04 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.6803 |
1.6803 |
1.6707 |
1.6707 |
0.0096 |
0.57% |
| 2025-12-03 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.6707 |
1.6707 |
1.6728 |
1.6728 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.6728 |
1.6728 |
1.6688 |
1.6688 |
0.0040 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.6688 |
1.6688 |
1.6436 |
2.0301 |
0.0252 |
1.51% |
| 2025-11-26 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.6436 |
2.0301 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
