光大保德信阳光启明星创新驱动混合D基金净值查询(025560)
今天最新净值
1.8560
0.0352 1.93%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8910
0.0307 1.6505%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8560
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0865亿
- 最近资产：1.91亿
- 基金公司：
- 基金经理：王明旭
近一月光大保德信阳光启明星创新驱动混合D基金净值查询
近一月,光大保德信阳光启明星创新驱动混合D(025560)基金累计收益率-4.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8474 |
1.8474 |
1.8560 |
1.8560 |
-0.0086 |
-0.46% |
| 2026-09-16 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8560 |
1.8560 |
1.8208 |
1.8208 |
0.0352 |
1.93% |
| 2026-09-15 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8208 |
1.8208 |
1.8245 |
1.8245 |
-0.0037 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8245 |
1.8245 |
1.8430 |
1.8430 |
-0.0185 |
-1.00% |
| 2026-09-11 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8430 |
1.8430 |
1.8636 |
1.8636 |
-0.0206 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8636 |
1.8636 |
1.8826 |
1.8826 |
-0.0190 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8826 |
1.8826 |
1.8809 |
1.8809 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8809 |
1.8809 |
1.8850 |
1.8850 |
-0.0041 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8850 |
1.8850 |
1.8312 |
1.8312 |
0.0538 |
2.94% |
| 2026-09-04 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8312 |
1.8312 |
1.8568 |
1.8568 |
-0.0256 |
-1.38% |
|
|
| 2026-09-03 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8568 |
1.8568 |
1.8559 |
1.8559 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8559 |
1.8559 |
1.8810 |
1.8810 |
-0.0251 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8810 |
1.8810 |
1.8989 |
1.8989 |
-0.0179 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8989 |
1.8989 |
1.8905 |
1.8905 |
0.0084 |
0.44% |
| 2026-08-28 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8905 |
1.8905 |
1.9095 |
1.9095 |
-0.0190 |
-1.00% |
| 2026-08-27 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9095 |
1.9095 |
1.8753 |
1.8753 |
0.0342 |
1.82% |
| 2026-08-26 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8753 |
1.8753 |
1.8595 |
1.8595 |
0.0158 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8595 |
1.8595 |
1.8705 |
1.8705 |
-0.0110 |
-0.59% |
| 2026-08-24 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8705 |
1.8705 |
1.9172 |
1.9172 |
-0.0467 |
-2.44% |
| 2026-08-21 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9172 |
1.9172 |
1.8961 |
1.8961 |
0.0211 |
1.11% |
| 2026-08-20 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8961 |
1.8961 |
1.8961 |
1.8961 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8961 |
1.8961 |
2.0064 |
2.0064 |
-0.1103 |
-5.50% |
| 2026-08-18 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.0064 |
2.0064 |
2.0072 |
2.0072 |
-0.0008 |
-0.04% |
