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光大保德信阳光启明星创新驱动混合D - 基金主页(代码:025560)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8474 -0.0086 -0.46% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8910 0.0307 1.6505% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8474
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0865亿
最近资产：1.91亿
基金公司：
基金经理：王明旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.09%	-0.87%	-7.96%	-16.87%	-	-	-	14.74%
同类排名	1938/4981	2753/5421	3999/5424	4047/5380				-

光大保德信阳光启明星创新驱动混合D(025560)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.8802	1.78%
2026-09-17	1.8474	-0.46%
2026-09-16	1.8560	1.93%
2026-09-15	1.8208	-0.20%
2026-09-14	1.8245	-1.00%
2026-09-11	1.8430	-1.11%

光大保德信阳光启明星创新驱动混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	8.83%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	4.18%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	3.74%	1.64%
605117	德业股份	0.0000	3.64%	-1.39%
688037	芯源微	0.0000	3.02%	1.69%
300567	精测电子	0.0000	2.85%	4.26%
688627	精智达	0.0000	2.84%	4.39%
688012	中微公司	0.0000	2.75%	0.99%
688409	富创精密	0.0000	2.73%	5.72%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	2.32%	12.89%

光大保德信阳光启明星创新驱动混合D(025560)基金档案

基金代码	025560	基金简称	光大保德信阳光启明星创新驱动混合D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王明旭	基金托管人		基金公司
最近资产	1.91亿	最近份额	1.0865亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%