华安制造先锋混合基金净值查询(006154)
今天最新净值
2.3986
0.0114 0.4800%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.2604
0.0283 1.2672%
- 累计净值：2.3986
- 成立日期：2018-12-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.3281亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：蒋璆
近一季,华安制造先锋混合(006154)基金累计收益率-6.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.2321 |
2.2321 |
2.2129 |
2.2129 |
0.0192 |
0.87% |
| 2024-04-17 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.2129 |
2.2129 |
2.1426 |
2.1426 |
0.0703 |
3.28% |
| 2024-04-16 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.1426 |
2.1426 |
2.2380 |
2.2380 |
-0.0954 |
-4.26% |
| 2024-04-15 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.2380 |
2.2380 |
2.2452 |
2.2452 |
-0.0072 |
-0.32% |
| 2024-04-12 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.2452 |
2.2452 |
2.2672 |
2.2672 |
-0.0220 |
-0.97% |
| 2024-04-11 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.2672 |
2.2672 |
2.2926 |
2.2926 |
-0.0254 |
-1.11% |
| 2024-04-10 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.2926 |
2.2926 |
2.3334 |
2.3334 |
-0.0408 |
-1.75% |
| 2024-04-09 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.3334 |
2.3334 |
2.2929 |
2.2929 |
0.0405 |
1.77% |
| 2024-04-08 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.2929 |
2.2929 |
2.3470 |
2.3470 |
-0.0541 |
-2.31% |
| 2024-04-03 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.3470 |
2.3470 |
2.3772 |
2.3772 |
-0.0302 |
-1.27% |
|
|
| 2024-04-02 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.3772 |
2.3772 |
2.3879 |
2.3879 |
-0.0107 |
-0.45% |
| 2024-04-01 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.3879 |
2.3879 |
2.3488 |
2.3488 |
0.0391 |
1.66% |
| 2024-03-29 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.3488 |
2.3488 |
2.3412 |
2.3412 |
0.0076 |
0.32% |
| 2024-03-28 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.3412 |
2.3412 |
2.2714 |
2.2714 |
0.0698 |
3.07% |
| 2024-03-27 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.2714 |
2.2714 |
2.3475 |
2.3475 |
-0.0761 |
-3.24% |
| 2024-03-26 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.3475 |
2.3475 |
2.3452 |
2.3452 |
0.0023 |
0.10% |
| 2024-03-25 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.3452 |
2.3452 |
2.3907 |
2.3907 |
-0.0455 |
-1.90% |
| 2024-03-22 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.3907 |
2.3907 |
2.4449 |
2.4449 |
-0.0542 |
-2.22% |
| 2024-03-21 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.4449 |
2.4449 |
2.4514 |
2.4514 |
-0.0065 |
-0.27% |
| 2024-03-20 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.4514 |
2.4514 |
2.4422 |
2.4422 |
0.0092 |
0.38% |
| 2024-03-19 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.4422 |
2.4422 |
2.4796 |
2.4796 |
-0.0374 |
-1.51% |
| 2024-03-18 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.4796 |
2.4796 |
2.3986 |
2.3986 |
0.0810 |
3.38% |
| 2024-03-15 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.3986 |
2.3986 |
2.3872 |
2.3872 |
0.0114 |
0.48% |
| 2024-03-14 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.3872 |
2.3872 |
2.4269 |
2.4269 |
-0.0397 |
-1.64% |
| 2024-03-13 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.4269 |
2.4269 |
2.4086 |
2.4086 |
0.0183 |
0.76% |
|
|
| 2024-03-12 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.4086 |
2.4086 |
2.3702 |
2.3702 |
0.0384 |
1.62% |
| 2024-03-11 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.3702 |
2.3702 |
2.2878 |
2.2878 |
0.0824 |
3.60% |
| 2024-03-08 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.2878 |
2.2878 |
2.2664 |
2.2664 |
0.0214 |
0.94% |
| 2024-03-07 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.2664 |
2.2664 |
2.3459 |
2.3459 |
-0.0795 |
-3.39% |
| 2024-03-06 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.3459 |
2.3459 |
2.3482 |
2.3482 |
-0.0023 |
-0.10% |
| 2024-03-05 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.3482 |
2.3482 |
2.3674 |
2.3674 |
-0.0192 |
-0.81% |
| 2024-03-04 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.3674 |
2.3674 |
2.3309 |
2.3309 |
0.0365 |
1.57% |
| 2024-03-01 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.3309 |
2.3309 |
2.3190 |
2.3190 |
0.0119 |
0.51% |
| 2024-02-29 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.3190 |
2.3190 |
2.2347 |
2.2347 |
0.0843 |
3.77% |
| 2024-02-28 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.2347 |
2.2347 |
2.2953 |
2.2953 |
-0.0606 |
-2.64% |
| 2024-02-27 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.2953 |
2.2953 |
2.2325 |
2.2325 |
0.0628 |
2.81% |
| 2024-02-26 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.2325 |
2.2325 |
2.2128 |
2.2128 |
0.0197 |
0.89% |
| 2024-02-23 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.2128 |
2.2128 |
2.1902 |
2.1902 |
0.0226 |
1.03% |
| 2024-02-22 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.1902 |
2.1902 |
2.1640 |
2.1640 |
0.0262 |
1.21% |
| 2024-02-21 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.1640 |
2.1640 |
2.1488 |
2.1488 |
0.0152 |
0.71% |
| 2024-02-20 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.1488 |
2.1488 |
2.1208 |
2.1208 |
0.0280 |
1.32% |
| 2024-02-19 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.1208 |
2.1208 |
2.1139 |
2.1139 |
0.0069 |
0.33% |
| 2024-02-08 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.1139 |
2.1139 |
2.0513 |
2.0513 |
0.0626 |
3.05% |
| 2024-02-07 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.0513 |
2.0513 |
1.9785 |
1.9785 |
0.0728 |
3.68% |
| 2024-02-06 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
1.9785 |
1.9785 |
1.8408 |
1.8408 |
0.1377 |
7.48% |
| 2024-02-05 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
1.8408 |
1.8408 |
1.9399 |
1.9399 |
-0.0991 |
-5.11% |
| 2024-02-02 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
1.9399 |
1.9399 |
2.0483 |
2.0483 |
-0.1084 |
-5.29% |
| 2024-02-01 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.0483 |
2.0483 |
2.0441 |
2.0441 |
0.0042 |
0.21% |
| 2024-01-31 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.0441 |
2.0441 |
2.1217 |
2.1217 |
-0.0776 |
-3.66% |
| 2024-01-30 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.1217 |
2.1217 |
2.1781 |
2.1781 |
-0.0564 |
-2.59% |
| 2024-01-29 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.1781 |
2.1781 |
2.2442 |
2.2442 |
-0.0661 |
-2.95% |
| 2024-01-26 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.2442 |
2.2442 |
2.3162 |
2.3162 |
-0.0720 |
-3.11% |
| 2024-01-25 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.3162 |
2.3162 |
2.2523 |
2.2523 |
0.0639 |
2.84% |
| 2024-01-24 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.2523 |
2.2523 |
2.2381 |
2.2381 |
0.0142 |
0.63% |
| 2024-01-23 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.2381 |
2.2381 |
2.2205 |
2.2205 |
0.0176 |
0.79% |
| 2024-01-22 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.2205 |
2.2205 |
2.3395 |
2.3395 |
-0.1190 |
-5.09% |
| 2024-01-19 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.3395 |
2.3395 |
2.3651 |
2.3651 |
-0.0256 |
-1.08% |
