华安制造先锋混合基金净值查询(006154)
今天最新净值
2.3986
0.0114 0.4800%
2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.4741
-0.0055 -0.2230%
- 累计净值:2.3986
- 成立日期:2018-12-25
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.3281亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:蒋璆
近一季,华安制造先锋混合(006154)基金累计收益率-6.30%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-18 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.4796 |
2.4796 |
2.3986 |
2.3986 |
0.0810 |
3.38% |
2024-03-15 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.3986 |
2.3986 |
2.3872 |
2.3872 |
0.0114 |
0.48% |
2024-03-14 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.3872 |
2.3872 |
2.4269 |
2.4269 |
-0.0397 |
-1.64% |
2024-03-13 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.4269 |
2.4269 |
2.4086 |
2.4086 |
0.0183 |
0.76% |
2024-03-12 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.4086 |
2.4086 |
2.3702 |
2.3702 |
0.0384 |
1.62% |
2024-03-11 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.3702 |
2.3702 |
2.2878 |
2.2878 |
0.0824 |
3.60% |
2024-03-08 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.2878 |
2.2878 |
2.2664 |
2.2664 |
0.0214 |
0.94% |
2024-03-07 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.2664 |
2.2664 |
2.3459 |
2.3459 |
-0.0795 |
-3.39% |
2024-03-06 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.3459 |
2.3459 |
2.3482 |
2.3482 |
-0.0023 |
-0.10% |
2024-03-05 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.3482 |
2.3482 |
2.3674 |
2.3674 |
-0.0192 |
-0.81% |
|
2024-03-04 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.3674 |
2.3674 |
2.3309 |
2.3309 |
0.0365 |
1.57% |
2024-03-01 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.3309 |
2.3309 |
2.3190 |
2.3190 |
0.0119 |
0.51% |
2024-02-29 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.3190 |
2.3190 |
2.2347 |
2.2347 |
0.0843 |
3.77% |
2024-02-28 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.2347 |
2.2347 |
2.2953 |
2.2953 |
-0.0606 |
-2.64% |
2024-02-27 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.2953 |
2.2953 |
2.2325 |
2.2325 |
0.0628 |
2.81% |
2024-02-26 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.2325 |
2.2325 |
2.2128 |
2.2128 |
0.0197 |
0.89% |
2024-02-23 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.2128 |
2.2128 |
2.1902 |
2.1902 |
0.0226 |
1.03% |
2024-02-22 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.1902 |
2.1902 |
2.1640 |
2.1640 |
0.0262 |
1.21% |
2024-02-21 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.1640 |
2.1640 |
2.1488 |
2.1488 |
0.0152 |
0.71% |
2024-02-20 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.1488 |
2.1488 |
2.1208 |
2.1208 |
0.0280 |
1.32% |
2024-02-19 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.1208 |
2.1208 |
2.1139 |
2.1139 |
0.0069 |
0.33% |
2024-02-08 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.1139 |
2.1139 |
2.0513 |
2.0513 |
0.0626 |
3.05% |
2024-02-07 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.0513 |
2.0513 |
1.9785 |
1.9785 |
0.0728 |
3.68% |
2024-02-06 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
1.9785 |
1.9785 |
1.8408 |
1.8408 |
0.1377 |
7.48% |
2024-02-05 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
1.8408 |
1.8408 |
1.9399 |
1.9399 |
-0.0991 |
-5.11% |
|
2024-02-02 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
1.9399 |
1.9399 |
2.0483 |
2.0483 |
-0.1084 |
-5.29% |
2024-02-01 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.0483 |
2.0483 |
2.0441 |
2.0441 |
0.0042 |
0.21% |
2024-01-31 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.0441 |
2.0441 |
2.1217 |
2.1217 |
-0.0776 |
-3.66% |
2024-01-30 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.1217 |
2.1217 |
2.1781 |
2.1781 |
-0.0564 |
-2.59% |
2024-01-29 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.1781 |
2.1781 |
2.2442 |
2.2442 |
-0.0661 |
-2.95% |
2024-01-26 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.2442 |
2.2442 |
2.3162 |
2.3162 |
-0.0720 |
-3.11% |
2024-01-25 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.3162 |
2.3162 |
2.2523 |
2.2523 |
0.0639 |
2.84% |
2024-01-24 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.2523 |
2.2523 |
2.2381 |
2.2381 |
0.0142 |
0.63% |
2024-01-23 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.2381 |
2.2381 |
2.2205 |
2.2205 |
0.0176 |
0.79% |
2024-01-22 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.2205 |
2.2205 |
2.3395 |
2.3395 |
-0.1190 |
-5.09% |
2024-01-19 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.3395 |
2.3395 |
2.3651 |
2.3651 |
-0.0256 |
-1.08% |
2024-01-18 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.3651 |
2.3651 |
2.3594 |
2.3594 |
0.0057 |
0.24% |
2024-01-17 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.3594 |
2.3594 |
2.4468 |
2.4468 |
-0.0874 |
-3.57% |
2024-01-16 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.4468 |
2.4468 |
2.4524 |
2.4524 |
-0.0056 |
-0.23% |
2024-01-15 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.4524 |
2.4524 |
2.4854 |
2.4854 |
-0.0330 |
-1.33% |
2024-01-12 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.4854 |
2.4854 |
2.5100 |
2.5100 |
-0.0246 |
-0.98% |
2024-01-11 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.5100 |
2.5100 |
2.4398 |
2.4398 |
0.0702 |
2.88% |
2024-01-10 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.4398 |
2.4398 |
2.4414 |
2.4414 |
-0.0016 |
-0.07% |
2024-01-09 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.4414 |
2.4414 |
2.4226 |
2.4226 |
0.0188 |
0.78% |
2024-01-08 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.4226 |
2.4226 |
2.4892 |
2.4892 |
-0.0666 |
-2.68% |
2024-01-05 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.4892 |
2.4892 |
2.5460 |
2.5460 |
-0.0568 |
-2.23% |
2024-01-04 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.5460 |
2.5460 |
2.5810 |
2.5810 |
-0.0350 |
-1.36% |
2024-01-03 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.5810 |
2.5810 |
2.6053 |
2.6053 |
-0.0243 |
-0.93% |
2024-01-02 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.6053 |
2.6053 |
2.6235 |
2.6235 |
-0.0182 |
-0.69% |
2023-12-29 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.6235 |
2.6235 |
2.5886 |
2.5886 |
0.0349 |
1.35% |
2023-12-28 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.5886 |
2.5886 |
2.5036 |
2.5036 |
0.0850 |
3.40% |
2023-12-27 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.5036 |
2.5036 |
2.5143 |
2.5143 |
-0.0107 |
-0.43% |
2023-12-26 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.5143 |
2.5143 |
2.5531 |
2.5531 |
-0.0388 |
-1.52% |
2023-12-25 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.5531 |
2.5531 |
2.5250 |
2.5250 |
0.0281 |
1.11% |
2023-12-22 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.5250 |
2.5250 |
2.4949 |
2.4949 |
0.0301 |
1.21% |
2023-12-21 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.4949 |
2.4949 |
2.4812 |
2.4812 |
0.0137 |
0.55% |
2023-12-20 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.4812 |
2.4812 |
2.5148 |
2.5148 |
-0.0336 |
-1.34% |
2023-12-19 |
006154 |
华安制造先锋混合 |
2.5148 |
2.5148 |
2.5146 |
2.5146 |
0.0002 |
0.01% |