| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.70% | 0.45% | -8.23% | -27.90% | -8.36% | 29.46% | -7.76% | -22.14% |
| 同类排名 | 2739/4981 | 1614/5421 | 4154/5424 | 5234/5380 | 3450/4741 | 3237/4207 | 3272/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 2.7490 | 1.89% |
| 2026-09-17 | 2.6980 | -0.37% |
| 2026-09-16 | 2.7080 | 1.92% |
| 2026-09-15 | 2.6570 | 0.23% |
| 2026-09-14 | 2.6510 | -0.71% |
| 2026-09-11 | 2.6700 | -0.60% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 6.65% | 0.60% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 5.51% | 5.89% |
| 688120 | 华海清科 | 0.0000 | 4.81% | 1.51% |
| 600869 | 远东股份 | 0.0000 | 4.68% | 5.54% |
| 600183 | 生益科技 | 0.0000 | 4.54% | 1.84% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.0000 | 4.37% | 0.56% |
| 600176 | 中国巨石 | 0.0000 | 4.18% | 3.07% |
| 603256 | 宏和科技 | 0.0000 | 4.06% | 4.87% |
| 301511 | 德福科技 | 0.0000 | 4.00% | 8.27% |
| 301526 | 国际复材 | 0.0000 | 3.82% | 5.37% |
| 基金代码 | 014977 | 基金简称 | 华安生态优先混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏股 | ||
| 基金经理 | 陈媛 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.03亿元 | 最近份额 | 6.7780亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
