华安生态优先混合C基金净值查询(014977)
今天最新净值
2.6190
-0.0360 -1.36%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.6855
0.0665 2.5373%
- 累计净值：2.6190
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.7780亿
- 最近资产：17.46亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈媛
近一月,华安生态优先混合C(014977)基金累计收益率-1.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.6910 |
2.6910 |
2.6190 |
2.6190 |
0.0720 |
2.75% |
| 2025-12-16 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.6190 |
2.6190 |
2.6550 |
2.6550 |
-0.0360 |
-1.36% |
| 2025-12-15 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.6550 |
2.6550 |
2.6850 |
2.6850 |
-0.0300 |
-1.12% |
| 2025-12-12 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.6850 |
2.6850 |
2.6770 |
2.6770 |
0.0080 |
0.30% |
| 2025-12-11 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.6770 |
2.6770 |
2.7130 |
2.7130 |
-0.0360 |
-1.33% |
| 2025-12-10 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.7130 |
2.7130 |
2.7060 |
2.7060 |
0.0070 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.7060 |
2.7060 |
2.6970 |
2.6970 |
0.0090 |
0.33% |
| 2025-12-08 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.6970 |
2.6970 |
2.6600 |
2.6600 |
0.0370 |
1.39% |
| 2025-12-05 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.6600 |
2.6600 |
2.6390 |
2.6390 |
0.0210 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.6390 |
2.6390 |
2.6310 |
2.6310 |
0.0080 |
0.30% |
|
|
| 2025-12-03 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.6310 |
2.6310 |
2.6630 |
2.6630 |
-0.0320 |
-1.20% |
| 2025-12-02 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.6630 |
2.6630 |
2.6850 |
2.6850 |
-0.0220 |
-0.82% |
| 2025-12-01 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.6850 |
2.6850 |
2.6670 |
2.6670 |
0.0180 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.6670 |
2.6670 |
2.6470 |
2.6470 |
0.0200 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.6470 |
2.6470 |
2.6430 |
2.6430 |
0.0040 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.6430 |
2.6430 |
2.6040 |
2.6040 |
0.0390 |
1.50% |
| 2025-11-25 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.6040 |
2.6040 |
2.5560 |
2.5560 |
0.0480 |
1.88% |
| 2025-11-24 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.5560 |
2.5560 |
2.5550 |
2.5550 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.5550 |
2.5550 |
2.6370 |
2.6370 |
-0.0820 |
-3.11% |
| 2025-11-20 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.6370 |
2.6370 |
2.6520 |
2.6520 |
-0.0150 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.6520 |
2.6520 |
2.6530 |
2.6530 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
014977 |
华安生态优先混合C |
2.6530 |
2.6530 |
2.6640 |
2.6640 |
-0.0110 |
-0.41% |
