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工银优质精选混合C(工银瑞信优质精选混合C) - 基金主页(代码:018222)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.3200 -0.0060 -0.18% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.3434 0.0194 0.5851% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3200
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.9866亿
最近资产：2.72亿
基金公司：
基金经理：胡志利

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.07%	-0.57%	-8.97%	-15.78%	-1.75%	40.98%	14.36%	3.45%
同类排名	1612/2282	1202/2314	1996/2307	1775/2292	1585/2265	1133/2173	1307/2101	-

工银优质精选混合C(018222)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.3930	2.20%
2026-09-17	3.3200	-0.18%
2026-09-16	3.3260	1.87%
2026-09-15	3.2650	-0.64%
2026-09-14	3.2860	-0.70%
2026-09-11	3.3090	-0.90%

工银优质精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	6.60%	3.01%
002475	立讯精密	0.0000	6.40%	0.09%
300750	宁德时代	0.0000	5.67%	-1.24%
002851	麦格米特	0.0000	5.41%	2.12%
300502	新易盛	0.0000	4.97%	1.64%
688362	甬矽电子	0.0000	4.30%	3.42%
688548	广钢气体	0.0000	3.27%	-3.18%
688361	中科飞测	0.0000	3.16%	1.86%
601100	恒立液压	0.0000	3.08%	1.17%
000962	东方钽业	0.0000	2.98%	2.20%

工银优质精选混合C(018222)基金档案

基金代码	018222	基金简称	工银优质精选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	胡志利	基金托管人		基金公司
最近资产	2.72亿	最近份额	0.9866亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%