工银优质精选混合C(工银瑞信优质精选混合C)基金净值查询(018222)

今天最新净值 3.3260 0.0610 1.87% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.3434 0.0194 0.5851% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3260
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.9866亿
最近资产：2.72亿
基金公司：
基金经理：胡志利

近一季工银优质精选混合C|工银瑞信优质精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银优质精选混合C(018222)基金累计收益率-13.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018222	工银优质精选混合C	3.3200	3.3200	3.3260	3.3260	-0.0060	-0.18%
2026-09-16	018222	工银优质精选混合C	3.3260	3.3260	3.2650	3.2650	0.0610	1.87%
2026-09-15	018222	工银优质精选混合C	3.2650	3.2650	3.2860	3.2860	-0.0210	-0.64%
2026-09-14	018222	工银优质精选混合C	3.2860	3.2860	3.3090	3.3090	-0.0230	-0.70%
2026-09-11	018222	工银优质精选混合C	3.3090	3.3090	3.3390	3.3390	-0.0300	-0.90%
2026-09-10	018222	工银优质精选混合C	3.3390	3.3390	3.3600	3.3600	-0.0210	-0.62%
2026-09-09	018222	工银优质精选混合C	3.3600	3.3600	3.3720	3.3720	-0.0120	-0.36%
2026-09-08	018222	工银优质精选混合C	3.3720	3.3720	3.4090	3.4090	-0.0370	-1.09%
2026-09-07	018222	工银优质精选混合C	3.4090	3.4090	3.3270	3.3270	0.0820	2.46%
2026-09-04	018222	工银优质精选混合C	3.3270	3.3270	3.3880	3.3880	-0.0610	-1.80%

2026-09-03	018222	工银优质精选混合C	3.3880	3.3880	3.3650	3.3650	0.0230	0.68%
2026-09-02	018222	工银优质精选混合C	3.3650	3.3650	3.4140	3.4140	-0.0490	-1.44%
2026-09-01	018222	工银优质精选混合C	3.4140	3.4140	3.4640	3.4640	-0.0500	-1.44%
2026-08-31	018222	工银优质精选混合C	3.4640	3.4640	3.4420	3.4420	0.0220	0.64%
2026-08-28	018222	工银优质精选混合C	3.4420	3.4420	3.4890	3.4890	-0.0470	-1.35%
2026-08-27	018222	工银优质精选混合C	3.4890	3.4890	3.4190	3.4190	0.0700	2.05%
2026-08-26	018222	工银优质精选混合C	3.4190	3.4190	3.3980	3.3980	0.0210	0.62%
2026-08-25	018222	工银优质精选混合C	3.3980	3.3980	3.4210	3.4210	-0.0230	-0.67%
2026-08-24	018222	工银优质精选混合C	3.4210	3.4210	3.4840	3.4840	-0.0630	-1.81%
2026-08-21	018222	工银优质精选混合C	3.4840	3.4840	3.4360	3.4360	0.0480	1.40%
2026-08-20	018222	工银优质精选混合C	3.4360	3.4360	3.4330	3.4330	0.0030	0.09%
2026-08-19	018222	工银优质精选混合C	3.4330	3.4330	3.6240	3.6240	-0.1910	-5.27%
2026-08-18	018222	工银优质精选混合C	3.6240	3.6240	3.6470	3.6470	-0.0230	-0.63%
2026-08-17	018222	工银优质精选混合C	3.6470	3.6470	3.5190	3.5190	0.1280	3.64%
2026-08-14	018222	工银优质精选混合C	3.5190	3.5190	3.5040	3.5040	0.0150	0.43%

2026-08-13	018222	工银优质精选混合C	3.5040	3.5040	3.5250	3.5250	-0.0210	-0.60%
2026-08-12	018222	工银优质精选混合C	3.5250	3.5250	3.4650	3.4650	0.0600	1.73%
2026-08-11	018222	工银优质精选混合C	3.4650	3.4650	3.4810	3.4810	-0.0160	-0.46%
2026-08-10	018222	工银优质精选混合C	3.4810	3.4810	3.4950	3.4950	-0.0140	-0.40%
2026-08-07	018222	工银优质精选混合C	3.4950	3.4950	3.4320	3.4320	0.0630	1.84%
2026-08-06	018222	工银优质精选混合C	3.4320	3.4320	3.4290	3.4290	0.0030	0.09%
2026-08-05	018222	工银优质精选混合C	3.4290	3.4290	3.3380	3.3380	0.0910	2.73%
2026-08-04	018222	工银优质精选混合C	3.3380	3.3380	3.2490	3.2490	0.0890	2.74%
2026-08-03	018222	工银优质精选混合C	3.2490	3.2490	3.3370	3.3370	-0.0880	-2.64%
2026-07-31	018222	工银优质精选混合C	3.3370	3.3370	3.2640	3.2640	0.0730	2.24%
2026-07-30	018222	工银优质精选混合C	3.2640	3.2640	3.4040	3.4040	-0.1400	-4.11%
2026-07-29	018222	工银优质精选混合C	3.4040	3.4040	3.4080	3.4080	-0.0040	-0.12%
2026-07-28	018222	工银优质精选混合C	3.4080	3.4080	3.5930	3.5930	-0.1850	-5.15%
2026-07-27	018222	工银优质精选混合C	3.5930	3.5930	3.5200	3.5200	0.0730	2.07%
2026-07-24	018222	工银优质精选混合C	3.5200	3.5200	3.5600	3.5600	-0.0400	-1.12%
2026-07-23	018222	工银优质精选混合C	3.5600	3.5600	3.5840	3.5840	-0.0240	-0.67%
2026-07-22	018222	工银优质精选混合C	3.5840	3.5840	3.6360	3.6360	-0.0520	-1.43%
2026-07-21	018222	工银优质精选混合C	3.6360	3.6360	3.4260	3.4260	0.2100	6.13%
2026-07-20	018222	工银优质精选混合C	3.4260	3.4260	3.4780	3.4780	-0.0520	-1.50%
2026-07-17	018222	工银优质精选混合C	3.4780	3.4780	3.7010	3.7010	-0.2230	-6.03%
2026-07-16	018222	工银优质精选混合C	3.7010	3.7010	3.8130	3.8130	-0.1120	-2.94%
2026-07-15	018222	工银优质精选混合C	3.8130	3.8130	3.8990	3.8990	-0.0860	-2.21%
2026-07-14	018222	工银优质精选混合C	3.8990	3.8990	3.8140	3.8140	0.0850	2.23%
2026-07-13	018222	工银优质精选混合C	3.8140	3.8140	3.9570	3.9570	-0.1430	-3.61%
2026-07-10	018222	工银优质精选混合C	3.9570	3.9570	4.0750	4.0750	-0.1180	-2.90%
2026-07-09	018222	工银优质精选混合C	4.0750	4.0750	3.8940	3.8940	0.1810	4.65%
2026-07-08	018222	工银优质精选混合C	3.8940	3.8940	3.9530	3.9530	-0.0590	-1.49%
2026-07-07	018222	工银优质精选混合C	3.9530	3.9530	3.9780	3.9780	-0.0250	-0.63%
2026-07-06	018222	工银优质精选混合C	3.9780	3.9780	3.9790	3.9790	-0.0010	-0.03%
2026-07-03	018222	工银优质精选混合C	3.9790	3.9790	3.9250	3.9250	0.0540	1.38%
2026-07-02	018222	工银优质精选混合C	3.9250	3.9250	4.0790	4.0790	-0.1540	-3.78%
2026-07-01	018222	工银优质精选混合C	4.0790	4.0790	4.1560	4.1560	-0.0770	-1.85%
2026-06-30	018222	工银优质精选混合C	4.1560	4.1560	3.9960	3.9960	0.1600	4.00%
2026-06-29	018222	工银优质精选混合C	3.9960	3.9960	3.9190	3.9190	0.0770	1.96%
2026-06-26	018222	工银优质精选混合C	3.9190	3.9190	4.0550	4.0550	-0.1360	-3.35%
2026-06-25	018222	工银优质精选混合C	4.0550	4.0550	3.9760	3.9760	0.0790	1.99%
2026-06-24	018222	工银优质精选混合C	3.9760	3.9760	3.8980	3.8980	0.0780	2.00%
2026-06-23	018222	工银优质精选混合C	3.8980	3.8980	4.0140	4.0140	-0.1160	-2.89%
2026-06-22	018222	工银优质精选混合C	4.0140	4.0140	3.9820	3.9820	0.0320	0.80%
2026-06-18	018222	工银优质精选混合C	3.9820	3.9820	3.9420	3.9420	0.0400	1.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
工银主题策略混合C	9.1670	4.48%
东方惠新C	3.0385	4.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
东方惠新A	3.0684	4.35%
东方惠新C	3.0385	4.35%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%