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泓德泓信混合 - 基金主页(代码:002801)

今天最新净值 1.2984 0.0142 1.1100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2780 -0.0143 -1.1032%
  • 累计净值:1.6284
  • 成立日期:2016-06-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.2280亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:泓德基金
  • 基金经理:苏昌景 蔡丞丰 李子昂
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.70% 2.29% 9.42% -4.38% -7.32% -11.37% -23.89% 61.73%
同类排名 1788/2318 712/2327 711/2327 1768/2310 791/2209 1098/2082 1312/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-10-31 2023-10-31 2023-11-02 分红 每份派现金0.3300元
泓德泓信混合基金动态
泓德泓信混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002594 比亚迪 0.0000 0.76% -1.62%
603176 汇通集团 0.0000 0.73% -2.34%
600519 贵州茅台 0.0000 0.71% -1.44%
300760 迈瑞医疗 0.0000 0.69% -0.30%
301236 软通动力 0.0000 0.69% -2.37%
603527 众源新材 0.0000 0.68% 0.24%
002371 北方华创 0.0000 0.67% -2.21%
002475 立讯精密 0.0000 0.67% -2.44%
300308 中际旭创 0.0000 0.67% -1.55%
300512 中亚股份 0.0000 0.67% -1.69%
泓德泓信混合(002801)基金档案
基金代码 002801 基金简称 泓德泓信混合 基金全称
发行日期 2016-05-16~2016-05-27 成立日期 2016-06-01 基金类型
基金经理 苏昌景 蔡丞丰 李子昂 基金托管人 基金公司 泓德基金
最近资产 最近份额 1.2280亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
泓德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泓德高端装备混合发起式A 0.7785 0.78%
泓德高端装备混合发起式C 0.7759 0.78%
泓德优质治理混合 0.6499 0.22%
泓德裕和纯债债券A 1.0983 0.05%
泓德裕康债券A 1.2089 0.05%
泓德裕瑞三年定开债券 1.0704 0.05%
泓德裕和纯债债券C 1.0951 0.04%
泓德裕康债券C 1.1756 0.04%
泓德裕荣A 1.1495 0.03%
泓德裕荣C 1.1012 0.03%