收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -4.70% | 2.29% | 9.42% | -4.38% | -7.32% | -11.37% | -23.89% | 61.73% |
同类排名 | 1788/2318 | 712/2327 | 711/2327 | 1768/2310 | 791/2209 | 1098/2082 | 1312/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-11-02 | 分红 | 每份派现金0.3300元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002594 | 比亚迪 | 0.0000 | 0.76% | -1.62% |
603176 | 汇通集团 | 0.0000 | 0.73% | -2.34% |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 0.71% | -1.44% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.0000 | 0.69% | -0.30% |
301236 | 软通动力 | 0.0000 | 0.69% | -2.37% |
603527 | 众源新材 | 0.0000 | 0.68% | 0.24% |
002371 | 北方华创 | 0.0000 | 0.67% | -2.21% |
002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 0.67% | -2.44% |
300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 0.67% | -1.55% |
300512 | 中亚股份 | 0.0000 | 0.67% | -1.69% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
泓德高端装备混合发起式A | 0.7785 | 0.78% |
泓德高端装备混合发起式C | 0.7759 | 0.78% |
泓德优质治理混合 | 0.6499 | 0.22% |
泓德裕和纯债债券A | 1.0983 | 0.05% |
泓德裕康债券A | 1.2089 | 0.05% |
泓德裕瑞三年定开债券 | 1.0704 | 0.05% |
泓德裕和纯债债券C | 1.0951 | 0.04% |
泓德裕康债券C | 1.1756 | 0.04% |
泓德裕荣A | 1.1495 | 0.03% |
泓德裕荣C | 1.1012 | 0.03% |