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华商主题精选股票基金净值查询(630011)

今天最新净值 2.1770 -0.0110 -0.5000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 2.1450 0.0350 1.6574%
  • 累计净值:3.0770
  • 成立日期:2012-05-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.063亿份
  • 最近份额:1.4677亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:伍文友 童立
近一季华商主题精选股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华商主题精选股票(630011)基金累计收益率6.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 630011 华商主题精选股票 2.1100 3.0100 2.0900 2.9900 0.0200 0.96%
2024-03-27 630011 华商主题精选股票 2.0900 2.9900 2.1150 3.0150 -0.0250 -1.18%
2024-03-26 630011 华商主题精选股票 2.1150 3.0150 2.1490 3.0490 -0.0340 -1.58%
2024-03-25 630011 华商主题精选股票 2.1490 3.0490 2.1530 3.0530 -0.0040 -0.19%
2024-03-22 630011 华商主题精选股票 2.1530 3.0530 2.1620 3.0620 -0.0090 -0.42%
2024-03-21 630011 华商主题精选股票 2.1620 3.0620 2.1640 3.0640 -0.0020 -0.09%
2024-03-20 630011 华商主题精选股票 2.1640 3.0640 2.1610 3.0610 0.0030 0.14%
2024-03-19 630011 华商主题精选股票 2.1610 3.0610 2.1630 3.0630 -0.0020 -0.09%
2024-03-15 630011 华商主题精选股票 2.1770 3.0770 2.1880 3.0880 -0.0110 -0.50%
2024-03-14 630011 华商主题精选股票 2.1880 3.0880 2.1700 3.0700 0.0180 0.83%
2024-03-13 630011 华商主题精选股票 2.1700 3.0700 2.1630 3.0630 0.0070 0.32%
2024-03-12 630011 华商主题精选股票 2.1630 3.0630 2.2170 3.1170 -0.0540 -2.44%
2024-03-11 630011 华商主题精选股票 2.2170 3.1170 2.2560 3.1560 -0.0390 -1.73%
2024-03-08 630011 华商主题精选股票 2.2560 3.1560 2.2470 3.1470 0.0090 0.40%
2024-03-07 630011 华商主题精选股票 2.2470 3.1470 2.2360 3.1360 0.0110 0.49%
2024-03-06 630011 华商主题精选股票 2.2360 3.1360 2.2260 3.1260 0.0100 0.45%
2024-03-05 630011 华商主题精选股票 2.2260 3.1260 2.2250 3.1250 0.0010 0.04%
2024-03-04 630011 华商主题精选股票 2.2250 3.1250 2.1840 3.0840 0.0410 1.88%
2024-03-01 630011 华商主题精选股票 2.1840 3.0840 2.1590 3.0590 0.0250 1.16%
2024-02-29 630011 华商主题精选股票 2.1590 3.0590 2.1300 3.0300 0.0290 1.36%
2024-02-28 630011 华商主题精选股票 2.1300 3.0300 2.1650 3.0650 -0.0350 -1.62%
2024-02-27 630011 华商主题精选股票 2.1650 3.0650 2.1500 3.0500 0.0150 0.70%
2024-02-26 630011 华商主题精选股票 2.1500 3.0500 2.1720 3.0720 -0.0220 -1.01%
2024-02-23 630011 华商主题精选股票 2.1720 3.0720 2.1780 3.0780 -0.0060 -0.28%
2024-02-22 630011 华商主题精选股票 2.1780 3.0780 2.1010 3.0010 0.0770 3.66%
2024-02-21 630011 华商主题精选股票 2.1010 3.0010 2.1030 3.0030 -0.0020 -0.10%
2024-02-20 630011 华商主题精选股票 2.1030 3.0030 2.0810 2.9810 0.0220 1.06%
2024-02-19 630011 华商主题精选股票 2.0810 2.9810 2.0190 2.9190 0.0620 3.07%
2024-02-08 630011 华商主题精选股票 2.0190 2.9190 1.9940 2.8940 0.0250 1.25%
2024-02-07 630011 华商主题精选股票 1.9940 2.8940 1.9610 2.8610 0.0330 1.68%
2024-02-06 630011 华商主题精选股票 1.9610 2.8610 1.9240 2.8240 0.0370 1.92%
2024-02-05 630011 华商主题精选股票 1.9240 2.8240 1.9370 2.8370 -0.0130 -0.67%
2024-02-02 630011 华商主题精选股票 1.9370 2.8370 1.9610 2.8610 -0.0240 -1.22%
2024-02-01 630011 华商主题精选股票 1.9610 2.8610 1.9820 2.8820 -0.0210 -1.06%
2024-01-31 630011 华商主题精选股票 1.9820 2.8820 2.0050 2.9050 -0.0230 -1.15%
2024-01-30 630011 华商主题精选股票 2.0050 2.9050 2.0400 2.9400 -0.0350 -1.72%
2024-01-29 630011 华商主题精选股票 2.0400 2.9400 2.0620 2.9620 -0.0220 -1.07%
2024-01-26 630011 华商主题精选股票 2.0620 2.9620 2.0620 2.9620 0.0000 0.00%
2024-01-25 630011 华商主题精选股票 2.0620 2.9620 1.9890 2.8890 0.0730 3.67%
2024-01-24 630011 华商主题精选股票 1.9890 2.8890 1.9540 2.8540 0.0350 1.79%
2024-01-23 630011 华商主题精选股票 1.9540 2.8540 1.9200 2.8200 0.0340 1.77%
2024-01-22 630011 华商主题精选股票 1.9200 2.8200 1.9900 2.8900 -0.0700 -3.52%
2024-01-19 630011 华商主题精选股票 1.9900 2.8900 2.0220 2.9220 -0.0320 -1.58%
2024-01-18 630011 华商主题精选股票 2.0220 2.9220 2.0260 2.9260 -0.0040 -0.20%
2024-01-17 630011 华商主题精选股票 2.0260 2.9260 2.0690 2.9690 -0.0430 -2.08%
2024-01-16 630011 华商主题精选股票 2.0690 2.9690 2.0780 2.9780 -0.0090 -0.43%
2024-01-15 630011 华商主题精选股票 2.0780 2.9780 2.0740 2.9740 0.0040 0.19%
2024-01-12 630011 华商主题精选股票 2.0740 2.9740 2.0720 2.9720 0.0020 0.10%
2024-01-11 630011 华商主题精选股票 2.0720 2.9720 2.0890 2.9890 -0.0170 -0.81%
2024-01-10 630011 华商主题精选股票 2.0890 2.9890 2.1070 3.0070 -0.0180 -0.85%
2024-01-09 630011 华商主题精选股票 2.1070 3.0070 2.0900 2.9900 0.0170 0.81%
2024-01-08 630011 华商主题精选股票 2.0900 2.9900 2.1130 3.0130 -0.0230 -1.09%
2024-01-05 630011 华商主题精选股票 2.1130 3.0130 2.1290 3.0290 -0.0160 -0.75%
2024-01-04 630011 华商主题精选股票 2.1290 3.0290 2.1190 3.0190 0.0100 0.47%
2024-01-03 630011 华商主题精选股票 2.1190 3.0190 2.1140 3.0140 0.0050 0.24%
2024-01-02 630011 华商主题精选股票 2.1140 3.0140 2.0700 2.9700 0.0440 2.13%
2023-12-29 630011 华商主题精选股票 2.0700 2.9700 2.0520 2.9520 0.0180 0.88%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
国都创新驱动 0.6990 0.00%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%