华商主题精选混合(华商主题)基金净值查询(630011)
今天最新净值
3.0360
-0.0120 -0.39%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
3.3972
0.0292 0.8676%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.9360
- 成立日期：2012-05-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：4.063亿份
- 最近份额：1.3686亿
- 最近资产：2.81亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：伍文友
近一季,华商主题精选混合(630011)基金累计收益率-9.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.0930 |
3.9930 |
3.0360 |
3.9360 |
0.0570 |
1.88% |
| 2026-09-15 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.0360 |
3.9360 |
3.0480 |
3.9480 |
-0.0120 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.0480 |
3.9480 |
3.0940 |
3.9940 |
-0.0460 |
-1.51% |
| 2026-09-11 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.0940 |
3.9940 |
3.1660 |
4.0660 |
-0.0720 |
-2.33% |
| 2026-09-10 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.1660 |
4.0660 |
3.1990 |
4.0990 |
-0.0330 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.1990 |
4.0990 |
3.1500 |
4.0500 |
0.0490 |
1.56% |
| 2026-09-08 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.1500 |
4.0500 |
3.1290 |
4.0290 |
0.0210 |
0.67% |
| 2026-09-07 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.1290 |
4.0290 |
3.1020 |
4.0020 |
0.0270 |
0.87% |
| 2026-09-04 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.1020 |
4.0020 |
3.1290 |
4.0290 |
-0.0270 |
-0.86% |
| 2026-09-03 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.1290 |
4.0290 |
3.0910 |
3.9910 |
0.0380 |
1.23% |
|
|
| 2026-09-02 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.0910 |
3.9910 |
3.1580 |
4.0580 |
-0.0670 |
-2.17% |
| 2026-09-01 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.1580 |
4.0580 |
3.1850 |
4.0850 |
-0.0270 |
-0.85% |
| 2026-08-31 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.1850 |
4.0850 |
3.2100 |
4.1100 |
-0.0250 |
-0.78% |
| 2026-08-28 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.2100 |
4.1100 |
3.2170 |
4.1170 |
-0.0070 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.2170 |
4.1170 |
3.1780 |
4.0780 |
0.0390 |
1.23% |
| 2026-08-26 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.1780 |
4.0780 |
3.1270 |
4.0270 |
0.0510 |
1.63% |
| 2026-08-25 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.1270 |
4.0270 |
3.1780 |
4.0780 |
-0.0510 |
-1.63% |
| 2026-08-24 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.1780 |
4.0780 |
3.2290 |
4.1290 |
-0.0510 |
-1.58% |
| 2026-08-21 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.2290 |
4.1290 |
3.1530 |
4.0530 |
0.0760 |
2.41% |
| 2026-08-20 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.1530 |
4.0530 |
3.1410 |
4.0410 |
0.0120 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.1410 |
4.0410 |
3.2800 |
4.1800 |
-0.1390 |
-4.24% |
| 2026-08-18 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.2800 |
4.1800 |
3.3020 |
4.2020 |
-0.0220 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.3020 |
4.2020 |
3.1920 |
4.0920 |
0.1100 |
3.45% |
| 2026-08-14 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.1920 |
4.0920 |
3.1660 |
4.0660 |
0.0260 |
0.82% |
| 2026-08-13 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.1660 |
4.0660 |
3.2340 |
4.1340 |
-0.0680 |
-2.15% |
|
|
| 2026-08-12 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.2340 |
4.1340 |
3.2110 |
4.1110 |
0.0230 |
0.72% |
| 2026-08-11 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.2110 |
4.1110 |
3.2610 |
4.1610 |
-0.0500 |
-1.56% |
| 2026-08-10 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.2610 |
4.1610 |
3.2420 |
4.1420 |
0.0190 |
0.59% |
| 2026-08-07 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.2420 |
4.1420 |
3.1820 |
4.0820 |
0.0600 |
1.89% |
| 2026-08-06 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.1820 |
4.0820 |
3.1490 |
4.0490 |
0.0330 |
1.05% |
| 2026-08-05 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.1490 |
4.0490 |
3.0740 |
3.9740 |
0.0750 |
2.44% |
| 2026-08-04 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.0740 |
3.9740 |
3.0180 |
3.9180 |
0.0560 |
1.86% |
| 2026-08-03 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.0180 |
3.9180 |
3.0560 |
3.9560 |
-0.0380 |
-1.24% |
| 2026-07-31 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.0560 |
3.9560 |
3.0210 |
3.9210 |
0.0350 |
1.16% |
| 2026-07-30 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.0210 |
3.9210 |
3.0650 |
3.9650 |
-0.0440 |
-1.44% |
| 2026-07-29 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.0650 |
3.9650 |
2.9990 |
3.8990 |
0.0660 |
2.20% |
| 2026-07-28 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.9990 |
3.8990 |
3.0820 |
3.9820 |
-0.0830 |
-2.69% |
| 2026-07-27 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.0820 |
3.9820 |
3.0170 |
3.9170 |
0.0650 |
2.15% |
| 2026-07-24 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.0170 |
3.9170 |
3.1270 |
4.0270 |
-0.1100 |
-3.65% |
| 2026-07-23 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.1270 |
4.0270 |
3.0420 |
3.9420 |
0.0850 |
2.79% |
| 2026-07-22 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.0420 |
3.9420 |
2.9920 |
3.8920 |
0.0500 |
1.67% |
| 2026-07-21 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.9920 |
3.8920 |
2.9440 |
3.8440 |
0.0480 |
1.63% |
| 2026-07-20 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.9440 |
3.8440 |
2.8820 |
3.7820 |
0.0620 |
2.15% |
| 2026-07-17 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.8820 |
3.7820 |
2.9790 |
3.8790 |
-0.0970 |
-3.26% |
| 2026-07-16 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.9790 |
3.8790 |
3.0450 |
3.9450 |
-0.0660 |
-2.17% |
| 2026-07-15 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.0450 |
3.9450 |
3.0750 |
3.9750 |
-0.0300 |
-0.98% |
| 2026-07-14 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.0750 |
3.9750 |
2.9480 |
3.8480 |
0.1270 |
4.31% |
| 2026-07-13 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.9480 |
3.8480 |
2.9920 |
3.8920 |
-0.0440 |
-1.47% |
| 2026-07-10 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.9920 |
3.8920 |
3.0350 |
3.9350 |
-0.0430 |
-1.42% |
| 2026-07-09 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.0350 |
3.9350 |
3.0400 |
3.9400 |
-0.0050 |
-0.16% |
| 2026-07-08 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.0400 |
3.9400 |
3.1200 |
4.0200 |
-0.0800 |
-2.63% |
| 2026-07-07 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.1200 |
4.0200 |
3.1800 |
4.0800 |
-0.0600 |
-1.89% |
| 2026-07-06 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.1800 |
4.0800 |
3.1820 |
4.0820 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2026-07-03 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.1820 |
4.0820 |
3.1620 |
4.0620 |
0.0200 |
0.63% |
| 2026-07-02 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.1620 |
4.0620 |
3.2100 |
4.1100 |
-0.0480 |
-1.50% |
| 2026-07-01 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.2100 |
4.1100 |
3.2220 |
4.1220 |
-0.0120 |
-0.37% |
| 2026-06-30 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.2220 |
4.1220 |
3.1940 |
4.0940 |
0.0280 |
0.88% |
| 2026-06-29 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.1940 |
4.0940 |
3.1660 |
4.0660 |
0.0280 |
0.88% |
| 2026-06-26 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.1660 |
4.0660 |
3.3050 |
4.2050 |
-0.1390 |
-4.39% |
| 2026-06-25 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.3050 |
4.2050 |
3.3530 |
4.2530 |
-0.0480 |
-1.45% |
| 2026-06-24 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.3530 |
4.2530 |
3.3060 |
4.2060 |
0.0470 |
1.42% |
| 2026-06-23 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.3060 |
4.2060 |
3.5140 |
4.4140 |
-0.2080 |
-6.29% |
| 2026-06-22 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.5140 |
4.4140 |
3.3950 |
4.2950 |
0.1190 |
3.51% |
| 2026-06-18 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.3950 |
4.2950 |
3.4120 |
4.3120 |
-0.0170 |
-0.50% |
| 2026-06-17 |
630011 |
华商主题精选混合 |
3.4120 |
4.3120 |
3.4340 |
4.3340 |
-0.0220 |
-0.64% |
