华商主题精选混合(华商主题)基金净值查询(630011)
今天最新净值
2.9600
-0.0090 -0.30%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.9219
0.0379 1.3147%
- 累计净值：3.8600
- 成立日期：2012-05-31
- 基金类型：
- 成立份额：4.063亿份
- 最近份额：1.3686亿
- 最近资产：
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：伍文友 童立
近一季,华商主题精选混合(630011)基金累计收益率17.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.8840 |
3.7840 |
2.9600 |
3.8600 |
-0.0760 |
-2.57% |
| 2025-12-15 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.9600 |
3.8600 |
2.9690 |
3.8690 |
-0.0090 |
-0.30% |
| 2025-12-12 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.9690 |
3.8690 |
2.9320 |
3.8320 |
0.0370 |
1.26% |
| 2025-12-11 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.9320 |
3.8320 |
2.9490 |
3.8490 |
-0.0170 |
-0.58% |
| 2025-12-10 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.9490 |
3.8490 |
2.9320 |
3.8320 |
0.0170 |
0.58% |
| 2025-12-09 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.9320 |
3.8320 |
2.9600 |
3.8600 |
-0.0280 |
-0.95% |
| 2025-12-08 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.9600 |
3.8600 |
2.9380 |
3.8380 |
0.0220 |
0.75% |
| 2025-12-05 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.9380 |
3.8380 |
2.8930 |
3.7930 |
0.0450 |
1.56% |
| 2025-12-04 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.8930 |
3.7930 |
2.8850 |
3.7850 |
0.0080 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.8850 |
3.7850 |
2.8930 |
3.7930 |
-0.0080 |
-0.28% |
|
|
| 2025-12-02 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.8930 |
3.7930 |
2.9180 |
3.8180 |
-0.0250 |
-0.86% |
| 2025-12-01 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.9180 |
3.8180 |
2.8620 |
3.7620 |
0.0560 |
1.96% |
| 2025-11-28 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.8620 |
3.7620 |
2.8240 |
3.7240 |
0.0380 |
1.35% |
| 2025-11-27 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.8240 |
3.7240 |
2.8150 |
3.7150 |
0.0090 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.8150 |
3.7150 |
2.8010 |
3.7010 |
0.0140 |
0.50% |
| 2025-11-25 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.8010 |
3.7010 |
2.7590 |
3.6590 |
0.0420 |
1.52% |
| 2025-11-24 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.7590 |
3.6590 |
2.7640 |
3.6640 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2025-11-21 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.7640 |
3.6640 |
2.8680 |
3.7680 |
-0.1040 |
-3.63% |
| 2025-11-20 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.8680 |
3.7680 |
2.9020 |
3.8020 |
-0.0340 |
-1.17% |
| 2025-11-19 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.9020 |
3.8020 |
2.8670 |
3.7670 |
0.0350 |
1.22% |
| 2025-11-18 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.8670 |
3.7670 |
2.9350 |
3.8350 |
-0.0680 |
-2.32% |
| 2025-11-17 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.9350 |
3.8350 |
2.9400 |
3.8400 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.9400 |
3.8400 |
2.9910 |
3.8910 |
-0.0510 |
-1.71% |
| 2025-11-13 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.9910 |
3.8910 |
2.8850 |
3.7850 |
0.1060 |
3.67% |
| 2025-11-12 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.8850 |
3.7850 |
2.8870 |
3.7870 |
-0.0020 |
-0.07% |
|
|
| 2025-11-11 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.8870 |
3.7870 |
2.9090 |
3.8090 |
-0.0220 |
-0.76% |
| 2025-11-10 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.9090 |
3.8090 |
2.9040 |
3.8040 |
0.0050 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.9040 |
3.8040 |
2.8740 |
3.7740 |
0.0300 |
1.04% |
| 2025-11-06 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.8740 |
3.7740 |
2.8350 |
3.7350 |
0.0390 |
1.38% |
| 2025-11-05 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.8350 |
3.7350 |
2.7970 |
3.6970 |
0.0380 |
1.36% |
| 2025-11-04 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.7970 |
3.6970 |
2.8620 |
3.7620 |
-0.0650 |
-2.27% |
| 2025-11-03 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.8620 |
3.7620 |
2.8500 |
3.7500 |
0.0120 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.8500 |
3.7500 |
2.8790 |
3.7790 |
-0.0290 |
-1.01% |
| 2025-10-30 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.8790 |
3.7790 |
2.8770 |
3.7770 |
0.0020 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.8770 |
3.7770 |
2.8000 |
3.7000 |
0.0770 |
2.75% |
| 2025-10-28 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.8000 |
3.7000 |
2.8540 |
3.7540 |
-0.0540 |
-1.89% |
| 2025-10-27 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.8540 |
3.7540 |
2.8180 |
3.7180 |
0.0360 |
1.28% |
| 2025-10-24 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.8180 |
3.7180 |
2.7910 |
3.6910 |
0.0270 |
0.97% |
| 2025-10-23 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.7910 |
3.6910 |
2.7740 |
3.6740 |
0.0170 |
0.61% |
| 2025-10-22 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.7740 |
3.6740 |
2.7960 |
3.6960 |
-0.0220 |
-0.79% |
| 2025-10-21 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.7960 |
3.6960 |
2.7780 |
3.6780 |
0.0180 |
0.65% |
| 2025-10-20 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.7780 |
3.6780 |
2.7740 |
3.6740 |
0.0040 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.7740 |
3.6740 |
2.8360 |
3.7360 |
-0.0620 |
-2.19% |
| 2025-10-16 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.8360 |
3.7360 |
2.8580 |
3.7580 |
-0.0220 |
-0.77% |
| 2025-10-15 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.8580 |
3.7580 |
2.8220 |
3.7220 |
0.0360 |
1.28% |
| 2025-10-14 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.8220 |
3.7220 |
2.9070 |
3.8070 |
-0.0850 |
-2.92% |
| 2025-10-13 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.9070 |
3.8070 |
2.8540 |
3.7540 |
0.0530 |
1.86% |
| 2025-10-10 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.8540 |
3.7540 |
2.9460 |
3.8460 |
-0.0920 |
-3.12% |
| 2025-10-09 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.9460 |
3.8460 |
2.8030 |
3.7030 |
0.1430 |
5.10% |
| 2025-09-30 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.8030 |
3.7030 |
2.7510 |
3.6510 |
0.0520 |
1.89% |
| 2025-09-29 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.7510 |
3.6510 |
2.6630 |
3.5630 |
0.0880 |
3.30% |
| 2025-09-26 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.6630 |
3.5630 |
2.6490 |
3.5490 |
0.0140 |
0.53% |
| 2025-09-25 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.6490 |
3.5490 |
2.6480 |
3.5480 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.6480 |
3.5480 |
2.5990 |
3.4990 |
0.0490 |
1.89% |
| 2025-09-23 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.5990 |
3.4990 |
2.5750 |
3.4750 |
0.0240 |
0.93% |
| 2025-09-22 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.5750 |
3.4750 |
2.5380 |
3.4380 |
0.0370 |
1.46% |
| 2025-09-19 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.5380 |
3.4380 |
2.5000 |
3.4000 |
0.0380 |
1.52% |
| 2025-09-18 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.5000 |
3.4000 |
2.5230 |
3.4230 |
-0.0230 |
-0.91% |
| 2025-09-17 |
630011 |
华商主题精选混合 |
2.5230 |
3.4230 |
2.5200 |
3.4200 |
0.0030 |
0.12% |
