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华商主题精选混合(华商主题)基金净值查询(630011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.0930 0.0570 1.88% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.3972 0.0292 0.8676% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.9930
成立日期：2012-05-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：4.063亿份
最近份额：1.3686亿
最近资产：2.81亿元
基金公司：华商基金
基金经理：伍文友

近一周华商主题精选混合|华商主题基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华商主题精选混合(630011)基金累计收益率-3.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	630011	华商主题精选混合	3.0680	3.9680	3.0930	3.9930	-0.0250	-0.81%
2026-09-16	630011	华商主题精选混合	3.0930	3.9930	3.0360	3.9360	0.0570	1.88%
2026-09-15	630011	华商主题精选混合	3.0360	3.9360	3.0480	3.9480	-0.0120	-0.39%
2026-09-14	630011	华商主题精选混合	3.0480	3.9480	3.0940	3.9940	-0.0460	-1.51%
2026-09-11	630011	华商主题精选混合	3.0940	3.9940	3.1660	4.0660	-0.0720	-2.33%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合C	1.9753	3.89%
华商科创创业精选混合A	1.9818	3.88%
华商数字经济混合A	2.8144	3.70%
华商数字经济混合C	2.8109	3.70%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3965	3.25%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3891	3.25%
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
华商新动力混合A	1.8864	3.17%
华商电子行业量化股票发起式A	3.6691	3.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%