华商主题精选股票基金净值查询(630011)
今天最新净值
2.1730
0.0070 0.3200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.1667
-0.0063 -0.2883%
- 累计净值：3.0730
- 成立日期：2012-05-31
- 基金类型：
- 成立份额：4.063亿份
- 最近份额：1.4677亿
- 最近资产：
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：伍文友 童立
近一月,华商主题精选股票(630011)基金累计收益率7.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
630011 |
华商主题精选股票 |
2.1730 |
3.0730 |
2.1660 |
3.0660 |
0.0070 |
0.32% |
| 2024-04-25 |
630011 |
华商主题精选股票 |
2.1660 |
3.0660 |
2.1650 |
3.0650 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
630011 |
华商主题精选股票 |
2.1650 |
3.0650 |
2.1640 |
3.0640 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
630011 |
华商主题精选股票 |
2.2790 |
3.1790 |
2.2700 |
3.1700 |
0.0090 |
0.40% |
| 2024-04-18 |
630011 |
华商主题精选股票 |
2.2700 |
3.1700 |
2.2740 |
3.1740 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2024-04-17 |
630011 |
华商主题精选股票 |
2.2740 |
3.1740 |
2.2360 |
3.1360 |
0.0380 |
1.70% |
| 2024-04-16 |
630011 |
华商主题精选股票 |
2.2360 |
3.1360 |
2.2790 |
3.1790 |
-0.0430 |
-1.89% |
| 2024-04-15 |
630011 |
华商主题精选股票 |
2.2790 |
3.1790 |
2.2450 |
3.1450 |
0.0340 |
1.51% |
| 2024-04-12 |
630011 |
华商主题精选股票 |
2.2450 |
3.1450 |
2.2440 |
3.1440 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
630011 |
华商主题精选股票 |
2.2440 |
3.1440 |
2.2110 |
3.1110 |
0.0330 |
1.49% |
|
|
| 2024-04-10 |
630011 |
华商主题精选股票 |
2.2110 |
3.1110 |
2.1910 |
3.0910 |
0.0200 |
0.91% |
| 2024-04-09 |
630011 |
华商主题精选股票 |
2.1910 |
3.0910 |
2.1900 |
3.0900 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
630011 |
华商主题精选股票 |
2.1900 |
3.0900 |
2.2120 |
3.1120 |
-0.0220 |
-0.99% |
| 2024-04-03 |
630011 |
华商主题精选股票 |
2.2120 |
3.1120 |
2.1620 |
3.0620 |
0.0500 |
2.31% |
| 2024-04-02 |
630011 |
华商主题精选股票 |
2.1620 |
3.0620 |
2.1500 |
3.0500 |
0.0120 |
0.56% |
| 2024-03-29 |
630011 |
华商主题精选股票 |
2.1590 |
3.0590 |
2.1100 |
3.0100 |
0.0490 |
2.32% |
