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国泰海通君得明混合C基金净值查询(026153)

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今天最新净值 3.9570 0.0091 0.23% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 3.4812 0.0432 1.2578% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.9570
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.7566亿
  • 最近资产：11.94亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李子波 陈思靖
近一季国泰海通君得明混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,国泰海通君得明混合C(026153)基金累计收益率-6.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026153 国泰海通君得明混合C 3.9539 3.9539 3.9570 3.9570 -0.0031 -0.08%
2026-09-14 026153 国泰海通君得明混合C 3.9570 3.9570 3.9479 3.9479 0.0091 0.23%
2026-09-11 026153 国泰海通君得明混合C 3.9479 3.9479 4.0071 4.0071 -0.0592 -1.48%
2026-09-10 026153 国泰海通君得明混合C 4.0071 4.0071 4.0510 4.0510 -0.0439 -1.08%
2026-09-09 026153 国泰海通君得明混合C 4.0510 4.0510 4.0863 4.0863 -0.0353 -0.87%
2026-09-08 026153 国泰海通君得明混合C 4.0863 4.0863 4.1456 4.1456 -0.0593 -1.45%
2026-09-07 026153 国泰海通君得明混合C 4.1456 4.1456 4.1161 4.1161 0.0295 0.72%
2026-09-04 026153 国泰海通君得明混合C 4.1161 4.1161 4.1727 4.1727 -0.0566 -1.36%
2026-09-03 026153 国泰海通君得明混合C 4.1727 4.1727 4.1718 4.1718 0.0009 0.02%
2026-09-02 026153 国泰海通君得明混合C 4.1718 4.1718 4.2555 4.2555 -0.0837 -2.01%
2026-09-01 026153 国泰海通君得明混合C 4.2555 4.2555 4.2924 4.2924 -0.0369 -0.86%
2026-08-31 026153 国泰海通君得明混合C 4.2924 4.2924 4.1811 4.1811 0.1113 2.66%
2026-08-28 026153 国泰海通君得明混合C 4.1811 4.1811 4.2091 4.2091 -0.0280 -0.67%
2026-08-27 026153 国泰海通君得明混合C 4.2091 4.2091 4.1383 4.1383 0.0708 1.71%
2026-08-26 026153 国泰海通君得明混合C 4.1383 4.1383 4.1556 4.1556 -0.0173 -0.42%
2026-08-25 026153 国泰海通君得明混合C 4.1556 4.1556 4.1199 4.1199 0.0357 0.87%
2026-08-24 026153 国泰海通君得明混合C 4.1199 4.1199 4.2338 4.2338 -0.1139 -2.69%
2026-08-21 026153 国泰海通君得明混合C 4.2338 4.2338 4.2659 4.2659 -0.0321 -0.75%
2026-08-20 026153 国泰海通君得明混合C 4.2659 4.2659 4.2178 4.2178 0.0481 1.14%
2026-08-19 026153 国泰海通君得明混合C 4.2178 4.2178 4.4341 4.4341 -0.2163 -4.88%
2026-08-18 026153 国泰海通君得明混合C 4.4341 4.4341 4.4612 4.4612 -0.0271 -0.61%
2026-08-17 026153 国泰海通君得明混合C 4.4612 4.4612 4.3332 4.3332 0.1280 2.95%
2026-08-14 026153 国泰海通君得明混合C 4.3332 4.3332 4.3078 4.3078 0.0254 0.59%
2026-08-13 026153 国泰海通君得明混合C 4.3078 4.3078 4.3188 4.3188 -0.0110 -0.25%
2026-08-12 026153 国泰海通君得明混合C 4.3188 4.3188 4.2919 4.2919 0.0269 0.63%
2026-08-11 026153 国泰海通君得明混合C 4.2919 4.2919 4.2495 4.2495 0.0424 1.00%
2026-08-10 026153 国泰海通君得明混合C 4.2495 4.2495 4.2670 4.2670 -0.0175 -0.41%
2026-08-07 026153 国泰海通君得明混合C 4.2670 4.2670 4.1708 4.1708 0.0962 2.31%
2026-08-06 026153 国泰海通君得明混合C 4.1708 4.1708 4.1457 4.1457 0.0251 0.61%
2026-08-05 026153 国泰海通君得明混合C 4.1457 4.1457 3.9994 3.9994 0.1463 3.66%
2026-08-04 026153 国泰海通君得明混合C 3.9994 3.9994 3.8751 3.8751 0.1243 3.21%
2026-08-03 026153 国泰海通君得明混合C 3.8751 3.8751 3.9835 3.9835 -0.1084 -2.72%
2026-07-31 026153 国泰海通君得明混合C 3.9835 3.9835 3.8433 3.8433 0.1402 3.65%
2026-07-30 026153 国泰海通君得明混合C 3.8433 3.8433 4.1034 4.1034 -0.2601 -6.77%
2026-07-29 026153 国泰海通君得明混合C 4.1034 4.1034 4.0856 4.0856 0.0178 0.44%
2026-07-28 026153 国泰海通君得明混合C 4.0856 4.0856 4.2885 4.2885 -0.2029 -4.73%
2026-07-27 026153 国泰海通君得明混合C 4.2885 4.2885 4.2492 4.2492 0.0393 0.92%
2026-07-24 026153 国泰海通君得明混合C 4.2492 4.2492 4.2566 4.2566 -0.0074 -0.17%
2026-07-23 026153 国泰海通君得明混合C 4.2566 4.2566 4.4218 4.4218 -0.1652 -3.88%
2026-07-22 026153 国泰海通君得明混合C 4.4218 4.4218 4.3816 4.3816 0.0402 0.92%
2026-07-21 026153 国泰海通君得明混合C 4.3816 4.3816 4.1249 4.1249 0.2567 6.22%
2026-07-20 026153 国泰海通君得明混合C 4.1249 4.1249 4.1750 4.1750 -0.0501 -1.20%
2026-07-17 026153 国泰海通君得明混合C 4.1750 4.1750 4.5206 4.5206 -0.3456 -7.65%
2026-07-16 026153 国泰海通君得明混合C 4.5206 4.5206 4.6362 4.6362 -0.1156 -2.49%
2026-07-15 026153 国泰海通君得明混合C 4.6362 4.6362 4.7834 4.7834 -0.1472 -3.18%
2026-07-14 026153 国泰海通君得明混合C 4.7834 4.7834 4.7585 4.7585 0.0249 0.52%
2026-07-13 026153 国泰海通君得明混合C 4.7585 4.7585 4.8792 4.8792 -0.1207 -2.47%
2026-07-10 026153 国泰海通君得明混合C 4.8792 4.8792 5.0158 5.0158 -0.1366 -2.72%
2026-07-09 026153 国泰海通君得明混合C 5.0158 5.0158 4.7955 4.7955 0.2203 4.59%
2026-07-08 026153 国泰海通君得明混合C 4.7955 4.7955 4.7784 4.7784 0.0171 0.36%
2026-07-07 026153 国泰海通君得明混合C 4.7784 4.7784 4.8073 4.8073 -0.0289 -0.60%
2026-07-06 026153 国泰海通君得明混合C 4.8073 4.8073 4.8472 4.8472 -0.0399 -0.82%
2026-07-03 026153 国泰海通君得明混合C 4.8472 4.8472 4.8808 4.8808 -0.0336 -0.69%
2026-07-02 026153 国泰海通君得明混合C 4.8808 4.8808 5.1029 5.1029 -0.2221 -4.35%
2026-07-01 026153 国泰海通君得明混合C 5.1029 5.1029 5.1846 5.1846 -0.0817 -1.58%
2026-06-30 026153 国泰海通君得明混合C 5.1846 5.1846 4.9393 4.9393 0.2453 4.97%
2026-06-29 026153 国泰海通君得明混合C 4.9393 4.9393 4.8798 4.8798 0.0595 1.22%
2026-06-26 026153 国泰海通君得明混合C 4.8798 4.8798 5.0132 5.0132 -0.1334 -2.66%
2026-06-25 026153 国泰海通君得明混合C 5.0132 5.0132 4.8815 4.8815 0.1317 2.70%
2026-06-24 026153 国泰海通君得明混合C 4.8815 4.8815 4.7120 4.7120 0.1695 3.60%
2026-06-23 026153 国泰海通君得明混合C 4.7120 4.7120 4.7432 4.7432 -0.0312 -0.66%
2026-06-22 026153 国泰海通君得明混合C 4.7432 4.7432 4.7258 4.7258 0.0174 0.37%
2026-06-18 026153 国泰海通君得明混合C 4.7258 4.7258 4.5851 4.5851 0.1407 3.07%
2026-06-17 026153 国泰海通君得明混合C 4.5851 4.5851 4.4815 4.4815 0.1036 2.31%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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