天弘优质成长企业C基金净值查询(015460)
今天最新净值
0.8012
0.0214 2.7400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8130
0.0118 1.4755%
- 累计净值：0.8012
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.5061亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：谷琦彬 张寓
近一季,天弘优质成长企业C(015460)基金累计收益率8.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.8012 |
0.8012 |
0.7798 |
0.7798 |
0.0214 |
2.74% |
| 2024-04-25 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.7798 |
0.7798 |
0.7791 |
0.7791 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.7791 |
0.7791 |
0.7641 |
0.7641 |
0.0150 |
1.96% |
| 2024-04-23 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.7641 |
0.7641 |
0.7645 |
0.7645 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.7645 |
0.7645 |
0.7733 |
0.7733 |
-0.0088 |
-1.14% |
| 2024-04-19 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.7733 |
0.7733 |
0.7805 |
0.7805 |
-0.0072 |
-0.92% |
| 2024-04-18 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.7805 |
0.7805 |
0.7838 |
0.7838 |
-0.0033 |
-0.42% |
| 2024-04-17 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.7838 |
0.7838 |
0.7590 |
0.7590 |
0.0248 |
3.27% |
| 2024-04-16 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.7590 |
0.7590 |
0.7795 |
0.7795 |
-0.0205 |
-2.63% |
| 2024-04-15 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.7795 |
0.7795 |
0.7802 |
0.7802 |
-0.0007 |
-0.09% |
|
|
| 2024-04-12 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.7802 |
0.7802 |
0.7849 |
0.7849 |
-0.0047 |
-0.60% |
| 2024-04-11 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.7849 |
0.7849 |
0.7836 |
0.7836 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.7836 |
0.7836 |
0.7997 |
0.7997 |
-0.0161 |
-2.01% |
| 2024-04-09 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.7997 |
0.7997 |
0.7986 |
0.7986 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.7986 |
0.7986 |
0.8119 |
0.8119 |
-0.0133 |
-1.64% |
| 2024-04-03 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.8119 |
0.8119 |
0.8198 |
0.8198 |
-0.0079 |
-0.96% |
| 2024-04-02 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.8198 |
0.8198 |
0.8189 |
0.8189 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-04-01 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.8189 |
0.8189 |
0.8048 |
0.8048 |
0.0141 |
1.75% |
| 2024-03-29 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.8048 |
0.8048 |
0.8023 |
0.8023 |
0.0025 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.8023 |
0.8023 |
0.7933 |
0.7933 |
0.0090 |
1.13% |
| 2024-03-27 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.7933 |
0.7933 |
0.8134 |
0.8134 |
-0.0201 |
-2.47% |
| 2024-03-26 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.8134 |
0.8134 |
0.8152 |
0.8152 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2024-03-25 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.8152 |
0.8152 |
0.8230 |
0.8230 |
-0.0078 |
-0.95% |
| 2024-03-22 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.8230 |
0.8230 |
0.8275 |
0.8275 |
-0.0045 |
-0.54% |
| 2024-03-21 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.8275 |
0.8275 |
0.8334 |
0.8334 |
-0.0059 |
-0.71% |
|
|
| 2024-03-20 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.8334 |
0.8334 |
0.8316 |
0.8316 |
0.0018 |
0.22% |
| 2024-03-19 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.8316 |
0.8316 |
0.8412 |
0.8412 |
-0.0096 |
-1.14% |
| 2024-03-18 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.8412 |
0.8412 |
0.8340 |
0.8340 |
0.0072 |
0.86% |
| 2024-03-15 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.8340 |
0.8340 |
0.8088 |
0.8088 |
0.0252 |
3.12% |
| 2024-03-14 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.8088 |
0.8088 |
0.8053 |
0.8053 |
0.0035 |
0.43% |
| 2024-03-13 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.8053 |
0.8053 |
0.8104 |
0.8104 |
-0.0051 |
-0.63% |
| 2024-03-12 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.8104 |
0.8104 |
0.8040 |
0.8040 |
0.0064 |
0.80% |
| 2024-03-11 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.8040 |
0.8040 |
0.7975 |
0.7975 |
0.0065 |
0.82% |
| 2024-03-08 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.7975 |
0.7975 |
0.7964 |
0.7964 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-03-07 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.7964 |
0.7964 |
0.8028 |
0.8028 |
-0.0064 |
-0.80% |
| 2024-03-06 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.8028 |
0.8028 |
0.8026 |
0.8026 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.8026 |
0.8026 |
0.8037 |
0.8037 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2024-03-04 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.8037 |
0.8037 |
0.8077 |
0.8077 |
-0.0040 |
-0.50% |
| 2024-03-01 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.8077 |
0.8077 |
0.7986 |
0.7986 |
0.0091 |
1.14% |
| 2024-02-29 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.7986 |
0.7986 |
0.7889 |
0.7889 |
0.0097 |
1.23% |
| 2024-02-28 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.7889 |
0.7889 |
0.8127 |
0.8127 |
-0.0238 |
-2.93% |
| 2024-02-27 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.8127 |
0.8127 |
0.8033 |
0.8033 |
0.0094 |
1.17% |
| 2024-02-26 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.8033 |
0.8033 |
0.8012 |
0.8012 |
0.0021 |
0.26% |
| 2024-02-23 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.8012 |
0.8012 |
0.7986 |
0.7986 |
0.0026 |
0.33% |
| 2024-02-22 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.7986 |
0.7986 |
0.7899 |
0.7899 |
0.0087 |
1.10% |
| 2024-02-21 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.7899 |
0.7899 |
0.7880 |
0.7880 |
0.0019 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.7880 |
0.7880 |
0.7785 |
0.7785 |
0.0095 |
1.22% |
| 2024-02-19 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.7785 |
0.7785 |
0.7598 |
0.7598 |
0.0187 |
2.46% |
| 2024-02-08 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.7598 |
0.7598 |
0.7425 |
0.7425 |
0.0173 |
2.33% |
| 2024-02-07 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.7425 |
0.7425 |
0.7302 |
0.7302 |
0.0123 |
1.68% |
| 2024-02-06 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.7302 |
0.7302 |
0.7131 |
0.7131 |
0.0171 |
2.40% |
| 2024-02-05 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.7131 |
0.7131 |
0.7227 |
0.7227 |
-0.0096 |
-1.33% |
| 2024-02-02 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.7227 |
0.7227 |
0.7292 |
0.7292 |
-0.0065 |
-0.89% |
| 2024-02-01 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.7292 |
0.7292 |
0.7302 |
0.7302 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-01-31 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.7302 |
0.7302 |
0.7411 |
0.7411 |
-0.0109 |
-1.47% |
| 2024-01-30 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.7411 |
0.7411 |
0.7528 |
0.7528 |
-0.0117 |
-1.55% |
| 2024-01-29 |
015460 |
天弘优质成长企业C |
0.7528 |
0.7528 |
0.7649 |
0.7649 |
-0.0121 |
-1.58% |
