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华安生态优先股票基金净值查询(000294)

今天最新净值 2.5820 0.0060 0.2300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 2.5443 0.0013 0.0520%
  • 累计净值:3.0700
  • 成立日期:2013-11-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.527亿份
  • 最近份额:10.3853亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:陈媛
近一季华安生态优先股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安生态优先股票(000294)基金累计收益率2.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 000294 华安生态优先股票 2.5430 3.0310 2.5770 3.0650 -0.0340 -1.32%
2024-03-26 000294 华安生态优先股票 2.5770 3.0650 2.5570 3.0450 0.0200 0.78%
2024-03-25 000294 华安生态优先股票 2.5570 3.0450 2.5780 3.0660 -0.0210 -0.81%
2024-03-22 000294 华安生态优先股票 2.5780 3.0660 2.5950 3.0830 -0.0170 -0.66%
2024-03-21 000294 华安生态优先股票 2.5950 3.0830 2.5950 3.0830 0.0000 0.00%
2024-03-20 000294 华安生态优先股票 2.5950 3.0830 2.6010 3.0890 -0.0060 -0.23%
2024-03-19 000294 华安生态优先股票 2.6010 3.0890 2.6030 3.0910 -0.0020 -0.08%
2024-03-18 000294 华安生态优先股票 2.6030 3.0910 2.5820 3.0700 0.0210 0.81%
2024-03-15 000294 华安生态优先股票 2.5820 3.0700 2.5760 3.0640 0.0060 0.23%
2024-03-14 000294 华安生态优先股票 2.5760 3.0640 2.5820 3.0700 -0.0060 -0.23%
2024-03-13 000294 华安生态优先股票 2.5820 3.0700 2.5950 3.0830 -0.0130 -0.50%
2024-03-12 000294 华安生态优先股票 2.5950 3.0830 2.5680 3.0560 0.0270 1.05%
2024-03-11 000294 华安生态优先股票 2.5680 3.0560 2.5250 3.0130 0.0430 1.70%
2024-03-08 000294 华安生态优先股票 2.5250 3.0130 2.5170 3.0050 0.0080 0.32%
2024-03-07 000294 华安生态优先股票 2.5170 3.0050 2.5270 3.0150 -0.0100 -0.40%
2024-03-06 000294 华安生态优先股票 2.5270 3.0150 2.5460 3.0340 -0.0190 -0.75%
2024-03-05 000294 华安生态优先股票 2.5460 3.0340 2.5320 3.0200 0.0140 0.55%
2024-03-04 000294 华安生态优先股票 2.5320 3.0200 2.5170 3.0050 0.0150 0.60%
2024-03-01 000294 华安生态优先股票 2.5170 3.0050 2.5130 3.0010 0.0040 0.16%
2024-02-29 000294 华安生态优先股票 2.5130 3.0010 2.4610 2.9490 0.0520 2.11%
2024-02-28 000294 华安生态优先股票 2.4610 2.9490 2.4920 2.9800 -0.0310 -1.24%
2024-02-27 000294 华安生态优先股票 2.4920 2.9800 2.4770 2.9650 0.0150 0.61%
2024-02-26 000294 华安生态优先股票 2.4770 2.9650 2.4970 2.9850 -0.0200 -0.80%
2024-02-23 000294 华安生态优先股票 2.4970 2.9850 2.4910 2.9790 0.0060 0.24%
2024-02-22 000294 华安生态优先股票 2.4910 2.9790 2.4740 2.9620 0.0170 0.69%
2024-02-21 000294 华安生态优先股票 2.4740 2.9620 2.4440 2.9320 0.0300 1.23%
2024-02-20 000294 华安生态优先股票 2.4440 2.9320 2.4340 2.9220 0.0100 0.41%
2024-02-19 000294 华安生态优先股票 2.4340 2.9220 2.4050 2.8930 0.0290 1.21%
2024-02-08 000294 华安生态优先股票 2.4050 2.8930 2.4020 2.8900 0.0030 0.12%
2024-02-07 000294 华安生态优先股票 2.4020 2.8900 2.3600 2.8480 0.0420 1.78%
2024-02-06 000294 华安生态优先股票 2.3600 2.8480 2.2670 2.7550 0.0930 4.10%
2024-02-05 000294 华安生态优先股票 2.2670 2.7550 2.2550 2.7430 0.0120 0.53%
2024-02-02 000294 华安生态优先股票 2.2550 2.7430 2.2770 2.7650 -0.0220 -0.97%
2024-02-01 000294 华安生态优先股票 2.2770 2.7650 2.2760 2.7640 0.0010 0.04%
2024-01-31 000294 华安生态优先股票 2.2760 2.7640 2.2950 2.7830 -0.0190 -0.83%
2024-01-30 000294 华安生态优先股票 2.2950 2.7830 2.3460 2.8340 -0.0510 -2.17%
2024-01-29 000294 华安生态优先股票 2.3460 2.8340 2.3720 2.8600 -0.0260 -1.10%
2024-01-26 000294 华安生态优先股票 2.3720 2.8600 2.3830 2.8710 -0.0110 -0.46%
2024-01-25 000294 华安生态优先股票 2.3830 2.8710 2.3510 2.8390 0.0320 1.36%
2024-01-24 000294 华安生态优先股票 2.3510 2.8390 2.3310 2.8190 0.0200 0.86%
2024-01-23 000294 华安生态优先股票 2.3310 2.8190 2.3310 2.8190 0.0000 0.00%
2024-01-22 000294 华安生态优先股票 2.3310 2.8190 2.3980 2.8860 -0.0670 -2.79%
2024-01-19 000294 华安生态优先股票 2.3980 2.8860 2.3960 2.8840 0.0020 0.08%
2024-01-18 000294 华安生态优先股票 2.3960 2.8840 2.3690 2.8570 0.0270 1.14%
2024-01-17 000294 华安生态优先股票 2.3690 2.8570 2.4270 2.9150 -0.0580 -2.39%
2024-01-16 000294 华安生态优先股票 2.4270 2.9150 2.4180 2.9060 0.0090 0.37%
2024-01-15 000294 华安生态优先股票 2.4180 2.9060 2.4240 2.9120 -0.0060 -0.25%
2024-01-12 000294 华安生态优先股票 2.4240 2.9120 2.4350 2.9230 -0.0110 -0.45%
2024-01-11 000294 华安生态优先股票 2.4350 2.9230 2.4250 2.9130 0.0100 0.41%
2024-01-10 000294 华安生态优先股票 2.4250 2.9130 2.4090 2.8970 0.0160 0.66%
2024-01-09 000294 华安生态优先股票 2.4090 2.8970 2.4070 2.8950 0.0020 0.08%
2024-01-08 000294 华安生态优先股票 2.4070 2.8950 2.4330 2.9210 -0.0260 -1.07%
2024-01-05 000294 华安生态优先股票 2.4330 2.9210 2.4610 2.9490 -0.0280 -1.14%
2024-01-04 000294 华安生态优先股票 2.4610 2.9490 2.4970 2.9850 -0.0360 -1.44%
2024-01-03 000294 华安生态优先股票 2.4970 2.9850 2.5100 2.9980 -0.0130 -0.52%
2024-01-02 000294 华安生态优先股票 2.5100 2.9980 2.5590 3.0470 -0.0490 -1.91%
2023-12-29 000294 华安生态优先股票 2.5590 3.0470 2.5560 3.0440 0.0030 0.12%