华安生态优先股票基金净值查询(000294)
今天最新净值
2.5820
0.0060 0.2300%
2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.5863
0.0043 0.1682%
- 累计净值:3.0700
- 成立日期:2013-11-28
- 基金类型:
- 成立份额:9.527亿份
- 最近份额:10.3853亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:陈媛
近一季,华安生态优先股票(000294)基金累计收益率2.38%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-15 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5820 |
3.0700 |
2.5760 |
3.0640 |
0.0060 |
0.23% |
2024-03-14 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5760 |
3.0640 |
2.5820 |
3.0700 |
-0.0060 |
-0.23% |
2024-03-13 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5820 |
3.0700 |
2.5950 |
3.0830 |
-0.0130 |
-0.50% |
2024-03-12 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5950 |
3.0830 |
2.5680 |
3.0560 |
0.0270 |
1.05% |
2024-03-11 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5680 |
3.0560 |
2.5250 |
3.0130 |
0.0430 |
1.70% |
2024-03-08 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5250 |
3.0130 |
2.5170 |
3.0050 |
0.0080 |
0.32% |
2024-03-07 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5170 |
3.0050 |
2.5270 |
3.0150 |
-0.0100 |
-0.40% |
2024-03-06 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5270 |
3.0150 |
2.5460 |
3.0340 |
-0.0190 |
-0.75% |
2024-03-05 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5460 |
3.0340 |
2.5320 |
3.0200 |
0.0140 |
0.55% |
2024-03-04 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5320 |
3.0200 |
2.5170 |
3.0050 |
0.0150 |
0.60% |
|
2024-03-01 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5170 |
3.0050 |
2.5130 |
3.0010 |
0.0040 |
0.16% |
2024-02-29 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5130 |
3.0010 |
2.4610 |
2.9490 |
0.0520 |
2.11% |
2024-02-28 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.4610 |
2.9490 |
2.4920 |
2.9800 |
-0.0310 |
-1.24% |
2024-02-27 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.4920 |
2.9800 |
2.4770 |
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0.61% |
2024-02-26 |
000294 |
华安生态优先股票 |
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2.9650 |
2.4970 |
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-0.0200 |
-0.80% |
2024-02-23 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.4970 |
2.9850 |
2.4910 |
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0.24% |
2024-02-22 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.4910 |
2.9790 |
2.4740 |
2.9620 |
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2024-02-21 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.4740 |
2.9620 |
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1.23% |
2024-02-20 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.4440 |
2.9320 |
2.4340 |
2.9220 |
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0.41% |
2024-02-19 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.4340 |
2.9220 |
2.4050 |
2.8930 |
0.0290 |
1.21% |
2024-02-08 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.4050 |
2.8930 |
2.4020 |
2.8900 |
0.0030 |
0.12% |
2024-02-07 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.4020 |
2.8900 |
2.3600 |
2.8480 |
0.0420 |
1.78% |
2024-02-06 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.3600 |
2.8480 |
2.2670 |
2.7550 |
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4.10% |
2024-02-05 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.2670 |
2.7550 |
2.2550 |
2.7430 |
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0.53% |
2024-02-02 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.2550 |
2.7430 |
2.2770 |
2.7650 |
-0.0220 |
-0.97% |
|
2024-02-01 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.2770 |
2.7650 |
2.2760 |
2.7640 |
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0.04% |
2024-01-31 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.2760 |
2.7640 |
2.2950 |
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-0.0190 |
-0.83% |
2024-01-30 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.2950 |
2.7830 |
2.3460 |
2.8340 |
-0.0510 |
-2.17% |
2024-01-29 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.3460 |
2.8340 |
2.3720 |
2.8600 |
-0.0260 |
-1.10% |
2024-01-26 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.3720 |
2.8600 |
2.3830 |
2.8710 |
-0.0110 |
-0.46% |
2024-01-25 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.3830 |
2.8710 |
2.3510 |
2.8390 |
0.0320 |
1.36% |
2024-01-24 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.3510 |
2.8390 |
2.3310 |
2.8190 |
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0.86% |
2024-01-23 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.3310 |
2.8190 |
2.3310 |
2.8190 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-22 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.3310 |
2.8190 |
2.3980 |
2.8860 |
-0.0670 |
-2.79% |
2024-01-19 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.3980 |
2.8860 |
2.3960 |
2.8840 |
0.0020 |
0.08% |
2024-01-18 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.3960 |
2.8840 |
2.3690 |
2.8570 |
0.0270 |
1.14% |
2024-01-17 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.3690 |
2.8570 |
2.4270 |
2.9150 |
-0.0580 |
-2.39% |
2024-01-16 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.4270 |
2.9150 |
2.4180 |
2.9060 |
0.0090 |
0.37% |
2024-01-15 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.4180 |
2.9060 |
2.4240 |
2.9120 |
-0.0060 |
-0.25% |
2024-01-12 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.4240 |
2.9120 |
2.4350 |
2.9230 |
-0.0110 |
-0.45% |
2024-01-11 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.4350 |
2.9230 |
2.4250 |
2.9130 |
0.0100 |
0.41% |
2024-01-10 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.4250 |
2.9130 |
2.4090 |
2.8970 |
0.0160 |
0.66% |
2024-01-09 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.4090 |
2.8970 |
2.4070 |
2.8950 |
0.0020 |
0.08% |
2024-01-08 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.4070 |
2.8950 |
2.4330 |
2.9210 |
-0.0260 |
-1.07% |
2024-01-05 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.4330 |
2.9210 |
2.4610 |
2.9490 |
-0.0280 |
-1.14% |
2024-01-04 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.4610 |
2.9490 |
2.4970 |
2.9850 |
-0.0360 |
-1.44% |
2024-01-03 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.4970 |
2.9850 |
2.5100 |
2.9980 |
-0.0130 |
-0.52% |
2024-01-02 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5100 |
2.9980 |
2.5590 |
3.0470 |
-0.0490 |
-1.91% |
2023-12-29 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5590 |
3.0470 |
2.5560 |
3.0440 |
0.0030 |
0.12% |
2023-12-28 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5560 |
3.0440 |
2.4840 |
2.9720 |
0.0720 |
2.90% |
2023-12-27 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.4840 |
2.9720 |
2.4850 |
2.9730 |
-0.0010 |
-0.04% |
2023-12-26 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.4850 |
2.9730 |
2.5050 |
2.9930 |
-0.0200 |
-0.80% |
2023-12-25 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5050 |
2.9930 |
2.4910 |
2.9790 |
0.0140 |
0.56% |
2023-12-22 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.4910 |
2.9790 |
2.5050 |
2.9930 |
-0.0140 |
-0.56% |
2023-12-21 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5050 |
2.9930 |
2.4790 |
2.9670 |
0.0260 |
1.05% |
2023-12-20 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.4790 |
2.9670 |
2.5130 |
3.0010 |
-0.0340 |
-1.35% |
2023-12-19 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5130 |
3.0010 |
2.5160 |
3.0040 |
-0.0030 |
-0.12% |