华安生态优先股票基金净值查询(000294)
今天最新净值
2.5820
0.0060 0.2300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.5867
0.0397 1.5584%
- 累计净值：3.0700
- 成立日期：2013-11-28
- 基金类型：
- 成立份额：9.527亿份
- 最近份额：10.3853亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：陈媛
近一月,华安生态优先股票(000294)基金累计收益率7.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5800 |
3.0680 |
2.5470 |
3.0350 |
0.0330 |
1.30% |
| 2024-04-25 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5470 |
3.0350 |
2.5670 |
3.0550 |
-0.0200 |
-0.78% |
| 2024-04-24 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5670 |
3.0550 |
2.5430 |
3.0310 |
0.0240 |
0.94% |
| 2024-04-23 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5430 |
3.0310 |
2.5500 |
3.0380 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2024-04-22 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5500 |
3.0380 |
2.5390 |
3.0270 |
0.0110 |
0.43% |
| 2024-04-19 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5390 |
3.0270 |
2.5560 |
3.0440 |
-0.0170 |
-0.67% |
| 2024-04-18 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5560 |
3.0440 |
2.5610 |
3.0490 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2024-04-17 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5610 |
3.0490 |
2.5350 |
3.0230 |
0.0260 |
1.03% |
| 2024-04-16 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5350 |
3.0230 |
2.5660 |
3.0540 |
-0.0310 |
-1.21% |
| 2024-04-15 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5660 |
3.0540 |
2.5170 |
3.0050 |
0.0490 |
1.95% |
|
|
| 2024-04-12 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5170 |
3.0050 |
2.5250 |
3.0130 |
-0.0080 |
-0.32% |
| 2024-04-11 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5250 |
3.0130 |
2.5110 |
2.9990 |
0.0140 |
0.56% |
| 2024-04-10 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5110 |
2.9990 |
2.5300 |
3.0180 |
-0.0190 |
-0.75% |
| 2024-04-09 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5300 |
3.0180 |
2.5270 |
3.0150 |
0.0030 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5270 |
3.0150 |
2.5720 |
3.0600 |
-0.0450 |
-1.75% |
| 2024-04-03 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5720 |
3.0600 |
2.5840 |
3.0720 |
-0.0120 |
-0.46% |
| 2024-04-02 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5840 |
3.0720 |
2.6000 |
3.0880 |
-0.0160 |
-0.62% |
| 2024-04-01 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.6000 |
3.0880 |
2.5640 |
3.0520 |
0.0360 |
1.40% |
| 2024-03-29 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5640 |
3.0520 |
2.5550 |
3.0430 |
0.0090 |
0.35% |
| 2024-03-28 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5550 |
3.0430 |
2.5430 |
3.0310 |
0.0120 |
0.47% |
| 2024-03-27 |
000294 |
华安生态优先股票 |
2.5430 |
3.0310 |
2.5770 |
3.0650 |
-0.0340 |
-1.32% |
