金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华安生态优先混合A(华安生态) - 基金主页(代码:000294)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.7470 0.0080 0.29%

盘中实时估值(仅供参考) 2.6751 -0.0419 -1.5427%

累计净值：3.2350
成立日期：2013-11-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：9.527亿份
最近份额：6.6820亿
最近资产：8.98亿元
基金公司：华安基金
基金经理：陈媛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.79%	0.96%	-1.51%	-6.88%	5.90%	5.21%	-24.01%	237.75%
同类排名	3643/4484	1719/5079	2937/5013	4275/4886	3891/4456	3510/3963	3152/3306	-

华安生态优先混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-06-26	2019-06-26	2019-06-27	分红	每份派现金0.4880元

华安生态优先混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002558	巨人网络	0.0000	5.01%	-4.00%
002602	世纪华通	0.0000	4.65%	-1.47%
688256	寒武纪-U	0.0000	4.27%	-4.45%
600030	中信证券	0.0000	3.34%	-0.81%
003010	若羽臣	0.0000	3.16%	-0.03%
603986	兆易创新	0.0000	3.02%	-3.01%
300274	阳光电源	0.0000	2.97%	-4.94%
601689	拓普集团	0.0000	2.93%	-0.13%
000776	广发证券	0.0000	2.91%	-0.52%
002837	英维克	0.0000	2.84%	0.27%

华安生态优先混合A(000294)基金档案

基金代码	000294	基金简称	华安生态优先混合A	基金全称	华安生态优先股票型证券投资基金
发行日期	2013-11-01	成立日期	2013-11-28	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈媛	基金托管人	建设银行	基金公司	华安基金
最近资产	8.98亿元	最近份额	6.6820亿	成立份额	9.527亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安黄金ETF联接A	3.3948	1.31%
华安黄金ETF联接C	3.3086	1.30%
航天ETF	1.0417	1.28%
黄金ETF	9.3363	1.28%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0698	1.14%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A	1.0700	1.13%
黄金股票ETF	1.5398	1.05%
华安双核驱动混合A	2.1913	0.87%
华安红利精选混合A	1.2972	0.81%
食品50	0.5876	0.63%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2034	3.94%
兴华景成混合C	1.2012	3.92%
中加优势企业混合C	1.4826	2.74%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1641	2.56%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1484	2.56%
中欧农业产业混合发起A	1.2817	2.31%
中欧农业产业混合发起C	1.2761	2.31%
鹏华优质企业混合A	1.0260	2.03%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%