收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.94% | 2.26% | 7.36% | 2.38% | -26.67% | -21.97% | -38.63% | 217.47% |
同类排名 | 1406/4200 | 1821/4295 | 2402/4274 | 1264/4165 | 3265/3654 | 1892/2899 | 1407/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 分红 | 每份派现金0.4880元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 7.5400 | 8.41% | 0.70% |
600809 | 山西汾酒 | 38.2300 | 6.14% | 2.41% |
000568 | 泸州老窖 | 36.8900 | 4.46% | 2.52% |
600398 | 海澜之家 | 690.5000 | 4.07% | -0.44% |
603198 | 迎驾贡酒 | 91.2200 | 3.91% | 4.90% |
300896 | 爱美客 | 15.1400 | 3.43% | 0.83% |
000333 | 美的集团 | 80.3400 | 3.38% | -0.45% |
600276 | 恒瑞医药 | 108.4900 | 3.27% | 2.12% |
000596 | 古井贡酒 | 18.9300 | 3.22% | 1.92% |
603605 | 珀莱雅 | 45.1000 | 2.83% | 0.79% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C | 0.6954 | 1.62% |
华安创新医药锐选量化股票发起式A | 0.7011 | 1.61% |
华安中证银行指数A | 1.0181 | 1.34% |
华安医疗创新混合A | 0.9132 | 1.33% |
红利国企 | 1.0349 | 0.68% |
华安智增LOF | 1.6764 | 0.56% |
华安匠心甄选混合A | 0.7994 | 0.53% |
华安匠心甄选混合C | 0.7939 | 0.53% |
医药50 | 0.4010 | 0.50% |
华安中证医药联接C | 1.0390 | 0.48% |