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华安生态优先混合 - 基金主页(代码:000294)

今天最新净值 2.1190 0.0010 0.0400% 2020-02-21
盘中实时估值(仅供参考) 2.5856 0.0276 1.0809% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:2.6070
  • 成立日期:2013-11-28
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:9.527亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:0.6310亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
6.27% 3.68% 4.60% 7.50% 56.05% 58.14% 95.96% 218.82%
华安生态优先混合(000294)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-02-21 2.5930 0.0400%
2020-02-20 2.5920 1.0500%
2020-02-19 2.5650 0.2700%
2020-02-18 2.5580 0.3500%
2020-02-17 2.5490 1.9200%
2020-02-14 2.5010 1.2600%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-27 分红 每份派现金0.4880元
华安生态优先混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601888 中国国旅 43.0200 5.9800% -0.8508%
600519 贵州茅台 3.2100 5.9400% -0.4580%
002714 牧原股份 41.4700 5.7500% 2.0793%
001914 招商积余 147.5800 4.6800% -1.2884%
603345 安井食品 47.1300 4.3800% -0.9393%
000961 中南建设 260.1400 4.2900% -4.3431%
000858 五粮液 19.6900 4.0900% -0.1153%
002174 游族网络 105.6600 3.8400% 0.6754%
000661 长春高新 5.2000 3.6300% -0.3302%
000876 新希望 110.1100 3.4300% -1.2454%
华安生态优先混合(000294)基金档案
基金代码 000294 基金简称 华安生态优先混合 基金全称 华安生态优先股票型证券投资基金
发行日期 2013-11-01 成立日期 2013-11-28 基金类型 股票型
基金经理 施卫平 基金托管人 建设银行 基金公司 华安基金
最近资产 1.1100亿 最近份额 0.6310亿 成立份额 9.527亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业股B 1.9144 3.4196%
创业板50 0.8277 2.3494%
华安中小盘成长混合 2.2238 2.2400%
创业50 1.4623 2.2200%
黄金ETF 3.6479 2.0591%
华安装备 1.5670 2.0200%
华安创业板50ETF联接A 1.5743 2.0000%
华安黄金易ETF联接A 1.3506 1.9900%
华安幸福生活混合 1.5488 1.9900%
华安黄金易ETF联接C 1.3433 1.9800%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通股票混合 1.3450 3.7800%
华润元大信息 2.4210 3.6800%
银河创新 6.1423 3.0800%
国泰小盘 3.0720 2.9500%
国泰估值 3.0890 2.9300%
金鹰主题优势混合 1.7650 2.9200%
天治核心 0.6053 2.7500%
华泰柏瑞行业领先混合 2.4950 2.7200%
信达澳银产业升级混合 1.6510 2.6700%
华富成长趋势混合 1.5460 2.6600%
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