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华安生态优先股票 - 基金主页(代码:000294)

今天最新净值 2.5820 0.0060 0.2300%
盘中实时估值(仅供参考) 2.6116 0.0086 0.3286%
  • 累计净值:3.0700
  • 成立日期:2013-11-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.527亿份
  • 最近份额:10.3853亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:陈媛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.94% 2.26% 7.36% 2.38% -26.67% -21.97% -38.63% 217.47%
同类排名 1406/4200 1821/4295 2402/4274 1264/4165 3265/3654 1892/2899 1407/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-27 分红 每份派现金0.4880元
华安生态优先股票基金动态
华安生态优先股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 8.66% -0.01%
000568 泸州老窖 71.7600 8.22% 2.44%
600809 山西汾酒 0.0000 6.12% 0.13%
603605 珀莱雅 83.6900 5.30% 1.76%
000858 五 粮 液 82.9200 5.05% 2.52%
603198 迎驾贡酒 0.0000 4.31% 1.81%
603345 安井食品 64.9300 4.18% 2.31%
600276 恒瑞医药 0.0000 3.66% -2.77%
600030 中信证券 0.0000 3.42% -2.02%
601881 中国银河 0.0000 3.01% -3.05%
华安生态优先股票(000294)基金档案
基金代码 000294 基金简称 华安生态 基金全称 华安生态优先股票型证券投资基金
发行日期 2013-11-01 成立日期 2013-11-28 基金类型
基金经理 陈媛 基金托管人 建设银行 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 10.3853亿 成立份额 9.527亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%