收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.94% | 2.26% | 7.36% | 2.38% | -26.67% | -21.97% | -38.63% | 217.47% |
同类排名 | 1406/4200 | 1821/4295 | 2402/4274 | 1264/4165 | 3265/3654 | 1892/2899 | 1407/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 分红 | 每份派现金0.4880元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 8.66% | -0.01% |
000568 | 泸州老窖 | 71.7600 | 8.22% | 2.44% |
600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 6.12% | 0.13% |
603605 | 珀莱雅 | 83.6900 | 5.30% | 1.76% |
000858 | 五 粮 液 | 82.9200 | 5.05% | 2.52% |
603198 | 迎驾贡酒 | 0.0000 | 4.31% | 1.81% |
603345 | 安井食品 | 64.9300 | 4.18% | 2.31% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 3.66% | -2.77% |
600030 | 中信证券 | 0.0000 | 3.42% | -2.02% |
601881 | 中国银河 | 0.0000 | 3.01% | -3.05% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华安科技动力混合A | 4.8000 | 3.49% |
华安中小盘成长混合 | 2.5423 | 3.45% |
华安低碳生活混合A | 2.0659 | 3.45% |
华安装备A | 2.0460 | 3.44% |
华安制造先锋混合A | 2.4796 | 3.38% |
华安汇宏精选混合A | 0.8667 | 3.36% |
华安汇宏精选混合C | 0.8514 | 3.36% |
华安制造升级一年持有混合C | 0.5856 | 3.32% |
华安制造升级一年持有混合A | 0.5935 | 3.31% |
华安产业优选混合A | 0.8431 | 2.99% |