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华安生态优先股票 - 基金主页(代码:000294)

今天最新净值 3.9140 0.0220 0.5700% 2020-09-25
盘中实时估值(仅供参考) 3.9500 0.0360 0.9186% 2020-09-28 09:50:00
  • 累计净值:4.4020
  • 成立日期:2013-11-28
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:9.527亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:7.6893亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
19.43% 0.17% 10.63% 21.37% 43.09% 73.84% 129.82% 258.29%
华安生态优先股票(000294)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-25 3.9140 0.5700%
2020-09-24 3.8920 -1.9600%
2020-09-23 3.9700 1.5600%
2020-09-22 3.9090 -0.7400%
2020-09-21 3.9380 -1.8400%
2020-09-18 4.0120 1.2900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-27 分红 每份派现金0.4880元
华安生态优先股票基金动态
华安生态优先股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601888 中国中免 155.2200 8.6900% 2.5730%
000858 五粮液 82.2600 5.1100% 1.9705%
603345 安井食品 118.0000 5.0600% -0.5566%
603369 今世缘 226.7200 3.2800% 2.0642%
002127 南极电商 393.9500 3.0300% 1.1074%
600859 王府井 163.6400 2.7100% -0.8179%
300132 青松股份 304.2400 2.5500% 0.1547%
002959 小熊电器 56.7500 2.5400% 0.4773%
000895 双汇发展 143.9600 2.4100% 0.5455%
001914 招商积余 215.1300 2.4000% 0.4928%
华安生态优先股票(000294)基金档案
基金代码 000294 基金简称 华安生态 基金全称 华安生态优先股票型证券投资基金
发行日期 2013-11-01 成立日期 2013-11-28 基金类型 股票型
基金经理 施卫平 基金托管人 建设银行 基金公司 华安基金
最近资产 27.5200亿 最近份额 7.6893亿 成立份额 9.527亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券股B 1.4121 2.5788%
证券股基 1.2275 1.4700%
黄金ETF 3.9329 1.1991%
华安黄金易ETF联接A 1.4580 1.1400%
华安黄金易ETF联接C 1.4471 1.1300%
华安新丝路 2.2080 0.8700%
华安双核驱动混合 1.9726 0.7600%
华安生态优先混合 3.9140 0.5700%
华安宝利 1.2380 0.5700%
日经225 1.0722 0.4968%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 1.1020 1.8500%
中银增长A 0.5412 1.6900%
中银策略 1.5160 1.3000%
中银新动力股票 1.1370 1.1600%
中海量化 1.6640 1.0900%
中银消费 2.0450 1.0400%
华宝大盘精选混合 3.1611 1.0200%
华宝创新优选混合 2.1540 0.9800%
上投智选 2.9840 0.9100%
上投新兴A 4.9110 0.8800%