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华安生态优先混合A(华安生态) - 基金主页(代码:000294)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.7840 0.0530 1.94% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.6313 0.0183 0.7006% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2720
成立日期：2013-11-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：9.527亿份
最近份额：6.6820亿
最近资产：17.46亿
基金公司：华安基金
基金经理：陈媛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.25%	0.47%	-8.18%	-27.81%	-7.78%	31.24%	-5.94%	232.84%
同类排名	2670/4981	1602/5421	4125/5424	5229/5380	3399/4741	3184/4207	3229/3662	-

华安生态优先混合A(000294)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.7730	-0.40%
2026-09-16	2.7840	1.94%
2026-09-15	2.7310	0.22%
2026-09-14	2.7250	-0.69%
2026-09-11	2.7440	-0.58%
2026-09-10	2.7600	-0.58%

华安生态优先混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-06-26	2019-06-26	2019-06-27	分红	每份派现金0.4880元

华安生态优先混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	6.65%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	5.51%	5.89%
688120	华海清科	0.0000	4.81%	1.51%
600869	远东股份	0.0000	4.68%	5.54%
600183	生益科技	0.0000	4.54%	1.84%
688008	澜起科技	0.0000	4.37%	0.56%
600176	中国巨石	0.0000	4.18%	3.07%
603256	宏和科技	0.0000	4.06%	4.87%
301511	德福科技	0.0000	4.00%	8.27%
301526	国际复材	0.0000	3.82%	5.37%

华安生态优先混合A(000294)基金档案

基金代码	000294	基金简称	华安生态优先混合A	基金全称	华安生态优先股票型证券投资基金
发行日期	2013-11-01	成立日期	2013-11-28	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈媛	基金托管人	建设银行	基金公司	华安基金
最近资产	17.46亿	最近份额	6.6820亿	成立份额	9.527亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.90%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.84%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.83%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.83%
华安景气领航混合A	1.2418	2.83%
华安景气领航混合C	1.2168	2.83%
华安智能生活混合A	2.8063	2.80%
华安景气优选混合A	1.2870	2.80%
华安景气优选混合C	1.2596	2.80%
华安沪港深机会	2.0630	1.70%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%