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中信建投中证A500指数增强A - 基金主页(代码:023503)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0901 -0.0048 -0.44% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1566 0.0028 0.2466% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0901
成立日期：2025-06-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：王鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.84%	-0.70%	-5.87%	-7.60%	-1.12%	-	-	17.51%
同类排名	3063/4773	1752/5467	2657/5421	2401/5238	2796/4400			-

中信建投中证A500指数增强A(023503)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1089	1.72%
2026-09-17	1.0901	-0.44%
2026-09-16	1.0949	1.88%
2026-09-15	1.0747	-0.04%
2026-09-14	1.0751	-1.10%
2026-09-11	1.0871	-0.97%

中信建投中证A500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.05%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	3.34%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	2.91%	5.89%
601988	中国银行	0.0000	2.79%	1.48%
002384	东山精密	0.0000	2.27%	2.18%
600150	中国船舶	0.0000	1.49%	1.45%
601088	中国神华	0.0000	1.48%	-2.06%
601318	中国平安	0.0000	1.41%	1.13%
688041	海光信息	0.0000	1.35%	3.01%
600115	中国东航	0.0000	1.18%	3.72%

中信建投中证A500指数增强A(023503)基金档案

基金代码	023503	基金简称	中信建投中证A500指数增强A	基金全称
发行日期	2025-06-12~2025-06-26	成立日期	2025-06-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	王鹏	基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投远见回报A	0.8305	4.61%
中信建投远见回报C	0.8136	4.60%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3334	3.08%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.3268	3.08%
中信建投医药健康A	0.8321	2.84%
中信建投医药健康C	0.7932	2.84%
中信建投医改A	2.0352	2.79%
中信建投智信物联网A	1.5278	2.56%
中信建投智享生活A	0.3843	2.18%
中信建投智享生活C	0.3753	2.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%