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中信建投中证A500指数增强A - 基金主页(代码:023503)

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今天最新净值 1.0967 -0.0050 -0.45%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0989 0.0159 1.4675%

累计净值：1.0967
成立日期：2025-06-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中信建投基金
基金经理：王鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.54%	-1.95%	0.11%	-	-	-	8.30%
同类排名		2678/4640	2554/4620	2485/4413				-

中信建投中证A500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	3.63%	1.29%
600519	贵州茅台	0.0000	2.90%	0.99%
601318	中国平安	0.0000	1.86%	1.52%
600036	招商银行	0.0000	1.74%	-0.10%
000333	美的集团	0.0000	1.53%	0.83%
300059	东方财富	0.0000	1.42%	2.21%
002475	立讯精密	0.0000	1.40%	2.06%
601899	紫金矿业	0.0000	1.39%	2.08%
300308	中际旭创	0.0000	1.16%	6.43%
688981	中芯国际	0.0000	1.13%	2.51%

中信建投中证A500指数增强A(023503)基金档案

基金代码	023503	基金简称	中信建投中证A500指数增强A	基金全称
发行日期	2025-06-12~2025-06-26	成立日期	2025-06-30	基金类型
基金经理	王鹏	基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投北交所精选两年定开混合A	2.6561	0.40%
中信建投北交所精选两年定开混合C	2.6208	0.39%
中信建投景晟债券A	1.0098	0.03%
中信建投景晟债券C	1.0111	0.03%
中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0086	0.03%
中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0071	0.03%
中信建投景和中短债A	1.1071	0.01%
中信建投景和中短债C	1.1009	0.01%
中信建投稳悦债券	1.0456	0.01%
中信建投景源债券A	1.0028	0.00%