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中信建投中证A500指数增强A基金净值查询(023503)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0949 0.0202 1.88% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1566 0.0028 0.2466% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0949
成立日期：2025-06-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：王鹏

近一周中信建投中证A500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信建投中证A500指数增强A(023503)基金累计收益率-0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.0901	1.0901	1.0949	1.0949	-0.0048	-0.44%
2026-09-16	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.0949	1.0949	1.0747	1.0747	0.0202	1.88%
2026-09-15	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.0747	1.0747	1.0751	1.0751	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.0751	1.0751	1.0871	1.0871	-0.0120	-1.10%
2026-09-11	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.0871	1.0871	1.0978	1.0978	-0.0107	-0.97%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投医改A	1.9799	1.85%
中信建投医药健康A	0.8091	1.77%
中信建投医药健康C	0.7713	1.77%
中信建投远见回报A	0.7939	0.13%
中信建投远见回报C	0.7778	0.12%
中信建投稳裕A	1.0761	0.03%
中信建投稳祥A	1.0501	0.02%
中信建投稳祥C	1.0440	0.02%
中信建投稳悦债券	1.0704	0.02%
中信建投景益债券C	1.0840	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%