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中信建投中证A500指数增强A基金盘中实时估值(023503)

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今天最新净值 1.0830 -0.0137 -1.25% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0830
成立日期：2025-06-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.31亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：王鹏

中信建投中证A500指数增强A基金023503重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	3.63%	-2.98%	-0.1082%
600519	贵州茅台	0.0000	2.90%	-0.15%	-0.0044%
601318	中国平安	0.0000	1.86%	0.66%	0.0123%
600036	招商银行	0.0000	1.74%	2.05%	0.0357%
000333	美的集团	0.0000	1.53%	-0.80%	-0.0122%
300059	东方财富	0.0000	1.42%	-1.00%	-0.0142%
002475	立讯精密	0.0000	1.40%	-2.86%	-0.0400%
601899	紫金矿业	0.0000	1.39%	0.32%	0.0044%
300308	中际旭创	0.0000	1.16%	-3.18%	-0.0369%
688981	中芯国际	0.0000	1.13%	-0.43%	-0.0049%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
18.16%		-0.1684%		%

中信建投中证A500指数增强A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.57%	1.37%
2025-12-16	-1.25%	-0.95%
2025-12-15	-0.45%	-0.42%
2025-12-12	0.63%	0.75%
2025-12-11	-0.75%	-0.44%
2025-12-10	-0.25%	-0.28%
2025-12-09	-0.72%	-0.53%
2025-12-08	0.76%	0.74%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中信建投中证A500指数增强A基金023503实时估值图

中信建投中证A500指数增强A基金023503实时估值图

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中信建投基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投红利智选混合A	1.2280	0.2815%
中信建投红利智选混合C	1.2126	0.2815%
中信建投睿溢混合A	1.0945	0.0137%
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9282	0.0107%
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.9136	0.0107%
中信建投稳利混合A	1.4477	0.0042%
中信建投远见回报混合A	0.9400	-0.0003%
中信建投远见回报混合C	0.9238	-0.0003%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4173	2.2553%
卫星ETF	1.3887	1.9999%
南方中证银行ETF	1.6194	1.9898%
天弘中证银行ETF	1.4841	1.9898%
汇添富中证银行ETF	1.4511	1.9848%
易方达中证银行ETF	1.3655	1.9844%
华夏中证银行ETF	1.7557	1.9755%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%