中信建投中证A500指数增强A基金净值查询(023503)

今天最新净值 1.0747 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1566 0.0028 0.2466% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0747
成立日期：2025-06-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：王鹏

近一季中信建投中证A500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信建投中证A500指数增强A(023503)基金累计收益率-6.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.0949	1.0949	1.0747	1.0747	0.0202	1.88%
2026-09-15	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.0747	1.0747	1.0751	1.0751	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.0751	1.0751	1.0871	1.0871	-0.0120	-1.10%
2026-09-11	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.0871	1.0871	1.0978	1.0978	-0.0107	-0.97%
2026-09-10	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.0978	1.0978	1.1071	1.1071	-0.0093	-0.84%
2026-09-09	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.1071	1.1071	1.1023	1.1023	0.0048	0.44%
2026-09-08	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.1023	1.1023	1.1021	1.1021	0.0002	0.02%
2026-09-07	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.1021	1.1021	1.0786	1.0786	0.0235	2.18%
2026-09-04	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.0786	1.0786	1.0944	1.0944	-0.0158	-1.44%
2026-09-03	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.0944	1.0944	1.0938	1.0938	0.0006	0.05%

2026-09-02	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.0938	1.0938	1.1129	1.1129	-0.0191	-1.72%
2026-09-01	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.1129	1.1129	1.1286	1.1286	-0.0157	-1.39%
2026-08-31	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.1286	1.1286	1.1185	1.1185	0.0101	0.90%
2026-08-28	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.1185	1.1185	1.1265	1.1265	-0.0080	-0.71%
2026-08-27	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.1265	1.1265	1.1034	1.1034	0.0231	2.09%
2026-08-26	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.1034	1.1034	1.0953	1.0953	0.0081	0.74%
2026-08-25	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.0953	1.0953	1.0957	1.0957	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.0957	1.0957	1.1187	1.1187	-0.0230	-2.06%
2026-08-21	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.1187	1.1187	1.1070	1.1070	0.0117	1.06%
2026-08-20	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.1070	1.1070	1.1046	1.1046	0.0024	0.22%
2026-08-19	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.1046	1.1046	1.1537	1.1537	-0.0491	-4.26%
2026-08-18	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.1537	1.1537	1.1581	1.1581	-0.0044	-0.38%
2026-08-17	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.1581	1.1581	1.1308	1.1308	0.0273	2.41%
2026-08-14	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.1308	1.1308	1.1232	1.1232	0.0076	0.68%
2026-08-13	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.1232	1.1232	1.1344	1.1344	-0.0112	-0.99%

2026-08-12	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.1344	1.1344	1.1195	1.1195	0.0149	1.33%
2026-08-11	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.1195	1.1195	1.1332	1.1332	-0.0137	-1.21%
2026-08-10	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.1332	1.1332	1.1356	1.1356	-0.0024	-0.21%
2026-08-07	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.1356	1.1356	1.1156	1.1156	0.0200	1.79%
2026-08-06	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.1156	1.1156	1.1082	1.1082	0.0074	0.67%
2026-08-05	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.1082	1.1082	1.0796	1.0796	0.0286	2.65%
2026-08-04	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.0796	1.0796	1.0553	1.0553	0.0243	2.30%
2026-08-03	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.0553	1.0553	1.0686	1.0686	-0.0133	-1.24%
2026-07-31	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.0686	1.0686	1.0530	1.0530	0.0156	1.48%
2026-07-30	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.0530	1.0530	1.0662	1.0662	-0.0132	-1.24%
2026-07-29	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.0662	1.0662	1.0610	1.0610	0.0052	0.49%
2026-07-28	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.0610	1.0610	1.0941	1.0941	-0.0331	-3.03%
2026-07-27	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.0941	1.0941	1.0760	1.0760	0.0181	1.68%
2026-07-24	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.0760	1.0760	1.0996	1.0996	-0.0236	-2.15%
2026-07-23	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.0996	1.0996	1.0936	1.0936	0.0060	0.55%
2026-07-22	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.0936	1.0936	1.0969	1.0969	-0.0033	-0.30%
2026-07-21	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.0969	1.0969	1.0597	1.0597	0.0372	3.51%
2026-07-20	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.0597	1.0597	1.0613	1.0613	-0.0016	-0.15%
2026-07-17	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.0613	1.0613	1.0986	1.0986	-0.0373	-3.40%
2026-07-16	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.0986	1.0986	1.1204	1.1204	-0.0218	-1.95%
2026-07-15	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.1204	1.1204	1.1268	1.1268	-0.0064	-0.57%
2026-07-14	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.1268	1.1268	1.1018	1.1018	0.0250	2.27%
2026-07-13	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.1018	1.1018	1.1324	1.1324	-0.0306	-2.70%
2026-07-10	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.1324	1.1324	1.1459	1.1459	-0.0135	-1.18%
2026-07-09	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.1459	1.1459	1.1255	1.1255	0.0204	1.81%
2026-07-08	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.1255	1.1255	1.1403	1.1403	-0.0148	-1.30%
2026-07-07	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.1403	1.1403	1.1541	1.1541	-0.0138	-1.20%
2026-07-06	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.1541	1.1541	1.1546	1.1546	-0.0005	-0.04%
2026-07-03	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.1546	1.1546	1.1480	1.1480	0.0066	0.57%
2026-07-02	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.1480	1.1480	1.1744	1.1744	-0.0264	-2.25%
2026-07-01	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.1744	1.1744	1.1786	1.1786	-0.0042	-0.36%
2026-06-30	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.1786	1.1786	1.1723	1.1723	0.0063	0.54%
2026-06-29	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.1723	1.1723	1.1665	1.1665	0.0058	0.50%
2026-06-26	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.1665	1.1665	1.2035	1.2035	-0.0370	-3.07%
2026-06-25	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.2035	1.2035	1.1909	1.1909	0.0126	1.06%
2026-06-24	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.1909	1.1909	1.1797	1.1797	0.0112	0.95%
2026-06-23	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.1797	1.1797	1.2154	1.2154	-0.0357	-2.94%
2026-06-22	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.2154	1.2154	1.1825	1.1825	0.0329	2.78%
2026-06-18	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.1825	1.1825	1.1797	1.1797	0.0028	0.24%
2026-06-17	023503	中信建投中证A500指数增强A	1.1797	1.1797	1.1657	1.1657	0.0140	1.20%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投智信物联网A	1.5000	4.73%
中信建投远见回报C	0.7769	4.20%
中信建投远见回报A	0.7929	4.19%
中信建投医药健康A	0.7950	4.06%
中信建投医药健康C	0.7579	4.05%
中信建投医改A	1.9439	4.01%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3028	3.57%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.2963	3.56%
中信建投中证1000指数增强A	1.4302	2.27%
中信建投睿利A	1.6843	2.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%