| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 28.11% | 1.78% | -9.95% | -30.00% | 19.37% | 79.51% | 52.36% | 129.26% |
| 同类排名 | 681/5015 | 2748/5588 | 5344/5522 | 5333/5416 | 1161/4777 | 1431/4241 | 1153/3687 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 2.7641 | 2.13% |
| 2026-09-17 | 2.7065 | -1.20% |
| 2026-09-16 | 2.7389 | 1.87% |
| 2026-09-15 | 2.6886 | -0.07% |
| 2026-09-14 | 2.6906 | -0.92% |
| 2026-09-11 | 2.7157 | -0.73% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0880元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688082 | 盛美上海 | 0.0000 | 6.34% | 2.58% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.0000 | 5.38% | 2.26% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 5.36% | 1.64% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 5.33% | 0.60% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 5.26% | 3.01% |
| 300604 | 长川科技 | 0.0000 | 5.09% | 3.35% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 4.45% | -0.09% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 4.37% | 0.13% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 4.05% | 5.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 3.4783 | 4.53% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 3.4184 | 4.53% |
| 华夏创新研选混合C | 1.0088 | 4.38% |
| 华夏创新研选混合A | 1.0285 | 4.37% |
| 华夏互联网龙头混合A | 0.9207 | 4.32% |
| 华夏互联网龙头混合C | 0.8926 | 4.32% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 2.2193 | 4.16% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式C | 2.1836 | 4.16% |
| 科创半导 | 1.0212 | 4.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
