| 阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -11.28% | -0.49% | -6.88% | 9.91% | 30.62% | 65.00% | - | 84.69% |
| 同类排名 | 4402/4416 | 257/4690 | 3284/4547 | 1484/4243 | 1726/3331 | 1404/2866 | 0/2499 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-02-26 | 1.8469 | -3.5700% |
| 2021-02-25 | 1.9152 | 1.8000% |
| 2021-02-24 | 1.8814 | 0.3600% |
| 2021-02-23 | 1.8747 | 3.7800% |
| 2021-02-22 | 1.8065 | -2.6700% |
| 2021-02-19 | 1.8560 | -0.4100% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600316 | 洪都航空 | 0.0000 | 8.54% | -6.8619% |
| 600893 | 航发动力 | 0.0000 | 8.35% | -6.3055% |
| 000768 | 中航西飞 | 0.0000 | 5.98% | -4.1175% |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.0000 | 5.59% | -4.3632% |
| 002013 | 中航机电 | 0.0000 | 5.52% | -4.0094% |
| 603678 | 火炬电子 | 0.0000 | 5.43% | -5.9009% |
| 000547 | 航天发展 | 0.0000 | 4.54% | -3.3833% |
| 000738 | 航发控制 | 0.0000 | 4.49% | -5.0412% |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.0000 | 4.18% | 1.0389% |
| 688122 | 西部超导 | 0.0000 | 4.14% | -3.1245% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏鼎明债券A | 1.0109 | 0.0200% |
| 华夏鼎明债券C | 1.0076 | 0.0200% |
| 华夏鼎智债券A | 1.0881 | 0.0200% |
| 华夏鼎智债券C | 1.0856 | 0.0200% |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券A | 1.1579 | 0.0200% |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 1.0236 | 0.0200% |
| 华夏鼎福三个月定开债券A | 1.0031 | 0.0200% |
| 华夏中短债债券A | 1.0368 | 0.0100% |
| 华夏中短债债券C | 1.0289 | 0.0100% |
| 华夏鼎略债券A | 1.0496 | 0.0100% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方民丰回报赢安混合A | 1.0564 | 1.2100% |
| 东方民丰回报赢安混合C | 1.0463 | 1.2100% |
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 1.8064 | 0.2300% |
| 华安证券汇赢增利一年持有混合C | 1.0241 | 0.1900% |
| 华安证券汇赢增利一年持有混合A | 0.9643 | 0.1800% |
| 华安证券汇赢增利一年持有混合B | 1.0191 | 0.1800% |
| 大成景恒混合A | 1.6030 | 0.1200% |
| 大成景恒混合C | 1.6360 | 0.1200% |
| 鹏华弘康混合A | 1.3090 | 0.0200% |
| 鹏华弘康混合C | 1.2575 | 0.0200% |