华夏产业升级混合基金净值查询(005774)
今天最新净值
1.6980
0.0027 0.1600%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.6992
0.0310 1.8567%
- 累计净值：1.6980
- 成立日期：2018-08-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：16.8118亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：董阳阳 代瑞亮 罗皓亮
今年以来,华夏产业升级混合(005774)基金累计收益率-4.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6985 |
1.6985 |
1.6682 |
1.6682 |
0.0303 |
1.82% |
| 2024-04-18 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6682 |
1.6682 |
1.6709 |
1.6709 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2024-04-17 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6709 |
1.6709 |
1.6313 |
1.6313 |
0.0396 |
2.43% |
| 2024-04-16 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6313 |
1.6313 |
1.6723 |
1.6723 |
-0.0410 |
-2.45% |
| 2024-04-15 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6723 |
1.6723 |
1.6196 |
1.6196 |
0.0527 |
3.25% |
| 2024-04-12 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6196 |
1.6196 |
1.6269 |
1.6269 |
-0.0073 |
-0.45% |
| 2024-04-11 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6269 |
1.6269 |
1.6244 |
1.6244 |
0.0025 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6244 |
1.6244 |
1.6442 |
1.6442 |
-0.0198 |
-1.20% |
| 2024-04-09 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6442 |
1.6442 |
1.6481 |
1.6481 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2024-04-08 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6481 |
1.6481 |
1.6640 |
1.6640 |
-0.0159 |
-0.96% |
|
|
| 2024-04-03 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6640 |
1.6640 |
1.6709 |
1.6709 |
-0.0069 |
-0.41% |
| 2024-04-02 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6709 |
1.6709 |
1.6867 |
1.6867 |
-0.0158 |
-0.94% |
| 2024-04-01 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6867 |
1.6867 |
1.6791 |
1.6791 |
0.0076 |
0.45% |
| 2024-03-29 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6791 |
1.6791 |
1.6490 |
1.6490 |
0.0301 |
1.83% |
| 2024-03-28 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6490 |
1.6490 |
1.6078 |
1.6078 |
0.0412 |
2.56% |
| 2024-03-27 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6078 |
1.6078 |
1.6506 |
1.6506 |
-0.0428 |
-2.59% |
| 2024-03-26 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6506 |
1.6506 |
1.6626 |
1.6626 |
-0.0120 |
-0.72% |
| 2024-03-25 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6626 |
1.6626 |
1.6958 |
1.6958 |
-0.0332 |
-1.96% |
| 2024-03-22 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6958 |
1.6958 |
1.7231 |
1.7231 |
-0.0273 |
-1.58% |
| 2024-03-21 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.7231 |
1.7231 |
1.7239 |
1.7239 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-03-20 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.7239 |
1.7239 |
1.7285 |
1.7285 |
-0.0046 |
-0.27% |
| 2024-03-19 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.7285 |
1.7285 |
1.7383 |
1.7383 |
-0.0098 |
-0.56% |
| 2024-03-18 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.7383 |
1.7383 |
1.6980 |
1.6980 |
0.0403 |
2.37% |
| 2024-03-15 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6980 |
1.6980 |
1.6953 |
1.6953 |
0.0027 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6953 |
1.6953 |
1.7200 |
1.7200 |
-0.0247 |
-1.44% |
|
|
| 2024-03-13 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.7200 |
1.7200 |
1.7146 |
1.7146 |
0.0054 |
0.31% |
| 2024-03-12 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.7146 |
1.7146 |
1.7141 |
1.7141 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-03-11 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.7141 |
1.7141 |
1.6950 |
1.6950 |
0.0191 |
1.13% |
| 2024-03-08 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6950 |
1.6950 |
1.6786 |
1.6786 |
0.0164 |
0.98% |
| 2024-03-07 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6786 |
1.6786 |
1.7179 |
1.7179 |
-0.0393 |
-2.29% |
| 2024-03-06 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.7179 |
1.7179 |
1.7261 |
1.7261 |
-0.0082 |
-0.48% |
| 2024-03-05 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.7261 |
1.7261 |
1.7092 |
1.7092 |
0.0169 |
0.99% |
| 2024-03-04 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.7092 |
1.7092 |
1.7088 |
1.7088 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.7088 |
1.7088 |
1.6943 |
1.6943 |
0.0145 |
0.86% |
| 2024-02-29 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6943 |
1.6943 |
1.6321 |
1.6321 |
0.0622 |
3.81% |
| 2024-02-28 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6321 |
1.6321 |
1.6751 |
1.6751 |
-0.0430 |
-2.57% |
| 2024-02-27 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6751 |
1.6751 |
1.6440 |
1.6440 |
0.0311 |
1.89% |
| 2024-02-26 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6440 |
1.6440 |
1.6380 |
1.6380 |
0.0060 |
0.37% |
| 2024-02-23 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6380 |
1.6380 |
1.6288 |
1.6288 |
0.0092 |
0.56% |
| 2024-02-22 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6288 |
1.6288 |
1.6190 |
1.6190 |
0.0098 |
0.61% |
| 2024-02-21 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6190 |
1.6190 |
1.6116 |
1.6116 |
0.0074 |
0.46% |
| 2024-02-20 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6116 |
1.6116 |
1.6185 |
1.6185 |
-0.0069 |
-0.43% |
| 2024-02-19 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6185 |
1.6185 |
1.6105 |
1.6105 |
0.0080 |
0.50% |
| 2024-02-08 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6105 |
1.6105 |
1.6006 |
1.6006 |
0.0099 |
0.62% |
| 2024-02-07 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6006 |
1.6006 |
1.5280 |
1.5280 |
0.0726 |
4.75% |
| 2024-02-06 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.5280 |
1.5280 |
1.4425 |
1.4425 |
0.0855 |
5.93% |
| 2024-02-05 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.4425 |
1.4425 |
1.4727 |
1.4727 |
-0.0302 |
-2.05% |
| 2024-02-02 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.4727 |
1.4727 |
1.5034 |
1.5034 |
-0.0307 |
-2.04% |
| 2024-02-01 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.5034 |
1.5034 |
1.5067 |
1.5067 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2024-01-31 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.5067 |
1.5067 |
1.5523 |
1.5523 |
-0.0456 |
-2.94% |
| 2024-01-30 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.5523 |
1.5523 |
1.5674 |
1.5674 |
-0.0151 |
-0.96% |
| 2024-01-29 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.5674 |
1.5674 |
1.5857 |
1.5857 |
-0.0183 |
-1.15% |
| 2024-01-26 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.5857 |
1.5857 |
1.5986 |
1.5986 |
-0.0129 |
-0.81% |
| 2024-01-25 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.5986 |
1.5986 |
1.5371 |
1.5371 |
0.0615 |
4.00% |
| 2024-01-24 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.5371 |
1.5371 |
1.5100 |
1.5100 |
0.0271 |
1.79% |
| 2024-01-23 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.5100 |
1.5100 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0210 |
1.41% |
| 2024-01-22 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.4890 |
1.4890 |
1.5454 |
1.5454 |
-0.0564 |
-3.65% |
| 2024-01-19 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.5454 |
1.5454 |
1.5691 |
1.5691 |
-0.0237 |
-1.51% |
| 2024-01-18 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.5691 |
1.5691 |
1.5582 |
1.5582 |
0.0109 |
0.70% |
| 2024-01-17 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.5582 |
1.5582 |
1.6067 |
1.6067 |
-0.0485 |
-3.02% |
| 2024-01-16 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6067 |
1.6067 |
1.6120 |
1.6120 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2024-01-15 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6120 |
1.6120 |
1.6510 |
1.6510 |
-0.0390 |
-2.36% |
| 2024-01-12 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6510 |
1.6510 |
1.6682 |
1.6682 |
-0.0172 |
-1.03% |
| 2024-01-11 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6682 |
1.6682 |
1.6441 |
1.6441 |
0.0241 |
1.47% |
| 2024-01-10 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6441 |
1.6441 |
1.6581 |
1.6581 |
-0.0140 |
-0.84% |
| 2024-01-09 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6581 |
1.6581 |
1.6642 |
1.6642 |
-0.0061 |
-0.37% |
| 2024-01-08 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6642 |
1.6642 |
1.7025 |
1.7025 |
-0.0383 |
-2.25% |
| 2024-01-05 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.7025 |
1.7025 |
1.7556 |
1.7556 |
-0.0531 |
-3.02% |
| 2024-01-04 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.7556 |
1.7556 |
1.7781 |
1.7781 |
-0.0225 |
-1.27% |
| 2024-01-03 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.7781 |
1.7781 |
1.7925 |
1.7925 |
-0.0144 |
-0.80% |
| 2024-01-02 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.7925 |
1.7925 |
1.7802 |
1.7802 |
0.0123 |
0.69% |
