华夏产业升级混合基金净值查询(005774)
今天最新净值
1.6980
0.0027 0.1600%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.6850
-0.0287 -1.6770%
- 累计净值：1.6980
- 成立日期：2018-08-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：16.8118亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：董阳阳 代瑞亮 罗皓亮
近一月,华夏产业升级混合(005774)基金累计收益率5.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.7137 |
1.7137 |
1.6985 |
1.6985 |
0.0152 |
0.89% |
| 2024-04-19 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6985 |
1.6985 |
1.6682 |
1.6682 |
0.0303 |
1.82% |
| 2024-04-18 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6682 |
1.6682 |
1.6709 |
1.6709 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2024-04-17 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6709 |
1.6709 |
1.6313 |
1.6313 |
0.0396 |
2.43% |
| 2024-04-16 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6313 |
1.6313 |
1.6723 |
1.6723 |
-0.0410 |
-2.45% |
| 2024-04-15 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6723 |
1.6723 |
1.6196 |
1.6196 |
0.0527 |
3.25% |
| 2024-04-12 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6196 |
1.6196 |
1.6269 |
1.6269 |
-0.0073 |
-0.45% |
| 2024-04-11 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6269 |
1.6269 |
1.6244 |
1.6244 |
0.0025 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6244 |
1.6244 |
1.6442 |
1.6442 |
-0.0198 |
-1.20% |
| 2024-04-09 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6442 |
1.6442 |
1.6481 |
1.6481 |
-0.0039 |
-0.24% |
|
|
| 2024-04-08 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6481 |
1.6481 |
1.6640 |
1.6640 |
-0.0159 |
-0.96% |
| 2024-04-03 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6640 |
1.6640 |
1.6709 |
1.6709 |
-0.0069 |
-0.41% |
| 2024-04-02 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6709 |
1.6709 |
1.6867 |
1.6867 |
-0.0158 |
-0.94% |
| 2024-04-01 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6867 |
1.6867 |
1.6791 |
1.6791 |
0.0076 |
0.45% |
| 2024-03-29 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6791 |
1.6791 |
1.6490 |
1.6490 |
0.0301 |
1.83% |
| 2024-03-28 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6490 |
1.6490 |
1.6078 |
1.6078 |
0.0412 |
2.56% |
| 2024-03-27 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6078 |
1.6078 |
1.6506 |
1.6506 |
-0.0428 |
-2.59% |
| 2024-03-26 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6506 |
1.6506 |
1.6626 |
1.6626 |
-0.0120 |
-0.72% |
| 2024-03-25 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.6626 |
1.6626 |
1.6958 |
1.6958 |
-0.0332 |
-1.96% |
