华夏产业升级混合基金净值查询(005774)
今天最新净值
1.9038
0.0012 0.0600%
2021-03-03
盘中实时估值(仅供参考)
0.0000
0.0000 0.8418%
2020-12-25 15:36:00
- 累计净值：1.9038
- 成立日期：2018-08-24
- 基金类型：混合型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4393亿
- 最近资产：1.33亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：代瑞亮
近一季,华夏产业升级混合(005774)基金累计收益率9.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2021-03-03 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.9038 |
1.9038 |
1.9026 |
1.9026 |
0.0012 |
0.0600% |
| 2021-03-02 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.9026 |
1.9026 |
1.8925 |
1.8925 |
0.0101 |
0.5300% |
| 2021-03-01 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.8925 |
1.8925 |
1.8469 |
1.8469 |
0.0456 |
2.4700% |
| 2021-02-26 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.8469 |
1.8469 |
1.9152 |
1.9152 |
-0.0683 |
-3.5700% |
| 2021-02-25 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.9152 |
1.9152 |
1.8814 |
1.8814 |
0.0338 |
1.8000% |
| 2021-02-24 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.8814 |
1.8814 |
1.8747 |
1.8747 |
0.0067 |
0.3600% |
| 2021-02-23 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.8747 |
1.8747 |
1.8065 |
1.8065 |
0.0682 |
3.7800% |
| 2021-02-22 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.8065 |
1.8065 |
1.8560 |
1.8560 |
-0.0495 |
-2.6700% |
| 2021-02-19 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.8560 |
1.8560 |
1.8636 |
1.8636 |
-0.0076 |
-0.4100% |
| 2021-02-18 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.8636 |
1.8636 |
1.8827 |
1.8827 |
-0.0191 |
-1.0100% |
|
|
| 2021-02-10 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.8827 |
1.8827 |
1.8831 |
1.8831 |
-0.0004 |
-0.0200% |
| 2021-02-09 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.8831 |
1.8831 |
1.7645 |
1.7645 |
0.1186 |
6.7200% |
| 2021-02-08 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.7645 |
1.7645 |
1.7549 |
1.7549 |
0.0096 |
0.5500% |
| 2021-02-05 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.7549 |
1.7549 |
1.8065 |
1.8065 |
-0.0516 |
-2.8564% |
| 2021-02-04 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.8065 |
1.8065 |
1.8530 |
1.8530 |
-0.0465 |
-2.5100% |
| 2021-02-03 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.8530 |
1.8530 |
1.9115 |
1.9115 |
-0.0585 |
-3.0600% |
| 2021-02-02 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.9115 |
1.9115 |
1.8752 |
1.8752 |
0.0363 |
1.9400% |
| 2021-02-01 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.8752 |
1.8752 |
1.8775 |
1.8775 |
-0.0023 |
-0.1200% |
| 2021-01-29 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.8775 |
1.8775 |
1.9359 |
1.9359 |
-0.0584 |
-3.0200% |
| 2021-01-28 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.9359 |
1.9359 |
1.9772 |
1.9772 |
-0.0413 |
-2.0900% |
| 2021-01-27 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.9772 |
1.9772 |
1.9834 |
1.9834 |
-0.0062 |
-0.3100% |
| 2021-01-26 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.9834 |
1.9834 |
2.1282 |
2.1282 |
-0.1448 |
-6.8000% |
| 2021-01-25 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
2.1282 |
2.1282 |
2.1144 |
2.1144 |
0.0138 |
0.6500% |
| 2021-01-22 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
2.1144 |
2.1144 |
2.0991 |
2.0991 |
0.0153 |
0.7300% |
| 2021-01-21 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
2.0991 |
2.0991 |
2.0810 |
2.0810 |
0.0181 |
0.8700% |
|
|
| 2021-01-20 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
2.0810 |
2.0810 |
2.0315 |
2.0315 |
0.0495 |
2.4400% |
| 2021-01-19 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
2.0315 |
2.0315 |
2.0840 |
2.0840 |
-0.0525 |
-2.5200% |
| 2021-01-18 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
2.0840 |
2.0840 |
2.0513 |
2.0513 |
0.0327 |
1.5900% |
| 2021-01-15 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
2.0513 |
2.0513 |
2.0649 |
2.0649 |
-0.0136 |
-0.6600% |
| 2021-01-14 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
2.0649 |
2.0649 |
2.1842 |
2.1842 |
-0.1193 |
-5.4600% |
| 2021-01-13 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
2.1842 |
2.1842 |
2.2338 |
2.2338 |
-0.0496 |
-2.2200% |
| 2021-01-12 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
2.2338 |
2.2338 |
2.1515 |
2.1515 |
0.0823 |
3.8300% |
| 2021-01-11 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
2.1515 |
2.1515 |
2.2294 |
2.2294 |
-0.0779 |
-3.4900% |
| 2021-01-08 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
2.2294 |
2.2294 |
2.3115 |
2.3115 |
-0.0821 |
-3.5500% |
| 2021-01-07 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
2.3115 |
2.3115 |
2.2641 |
2.2641 |
0.0474 |
2.0900% |
| 2021-01-06 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
2.2641 |
2.2641 |
2.2416 |
2.2416 |
0.0225 |
1.0000% |
| 2021-01-05 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
2.2416 |
2.2416 |
2.2158 |
2.2158 |
0.0258 |
1.1600% |
| 2021-01-04 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
2.2158 |
2.2158 |
2.0818 |
2.0818 |
0.1340 |
6.4400% |
| 2020-12-31 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
2.0818 |
2.0818 |
1.9879 |
1.9879 |
0.0939 |
4.7200% |
| 2020-12-30 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.9879 |
1.9879 |
1.9225 |
1.9225 |
0.0654 |
3.4000% |
| 2020-12-29 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.9225 |
1.9225 |
1.9648 |
1.9648 |
-0.0423 |
-2.1500% |
| 2020-12-28 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.9648 |
1.9648 |
1.9574 |
1.9574 |
0.0074 |
0.3800% |
| 2020-12-25 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.9574 |
1.9574 |
1.9274 |
1.9274 |
0.0300 |
1.5600% |
| 2020-12-24 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.9274 |
1.9274 |
1.9043 |
1.9043 |
0.0231 |
1.2100% |
| 2020-12-23 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.9043 |
1.9043 |
1.7986 |
1.7986 |
0.1057 |
5.8800% |
| 2020-12-22 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.7986 |
1.7986 |
1.8199 |
1.8199 |
-0.0213 |
-1.1700% |
| 2020-12-21 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.8199 |
1.8199 |
1.7392 |
1.7392 |
0.0807 |
4.6400% |
| 2020-12-18 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.7392 |
1.7392 |
1.7422 |
1.7422 |
-0.0030 |
-0.1700% |
| 2020-12-17 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.7422 |
1.7422 |
1.7501 |
1.7501 |
-0.0079 |
-0.4500% |
| 2020-12-16 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.7501 |
1.7501 |
1.7600 |
1.7600 |
-0.0099 |
-0.5600% |
| 2020-12-15 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.7600 |
1.7600 |
1.7656 |
1.7656 |
-0.0056 |
-0.3200% |
| 2020-12-14 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.7656 |
1.7656 |
1.7290 |
1.7290 |
0.0366 |
2.1200% |
| 2020-12-11 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.7290 |
1.7290 |
1.7619 |
1.7619 |
-0.0329 |
-1.8700% |
| 2020-12-10 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.7619 |
1.7619 |
1.7364 |
1.7364 |
0.0255 |
1.4700% |
| 2020-12-09 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.7364 |
1.7364 |
1.7835 |
1.7835 |
-0.0471 |
-2.6400% |
| 2020-12-08 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.7835 |
1.7835 |
1.7799 |
1.7799 |
0.0036 |
0.2000% |
| 2020-12-07 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.7799 |
1.7799 |
1.7753 |
1.7753 |
0.0046 |
0.2600% |
| 2020-12-04 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
1.7753 |
1.7753 |
1.7426 |
1.7426 |
0.0327 |
1.8800% |
