华夏智胜优选混合发起式C基金净值查询(021370)
今天最新净值
1.7759
-0.0055 -0.31%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6882
0.0134 0.8028%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7759
- 成立日期：2024-08-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.55亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：孙蒙 靖博灵
近一季,华夏智胜优选混合发起式C(021370)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7704 |
1.7704 |
1.7759 |
1.7759 |
-0.0055 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7759 |
1.7759 |
1.7814 |
1.7814 |
-0.0055 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7814 |
1.7814 |
1.8000 |
1.8000 |
-0.0186 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8000 |
1.8000 |
1.8119 |
1.8119 |
-0.0119 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8119 |
1.8119 |
1.8056 |
1.8056 |
0.0063 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8056 |
1.8056 |
1.8040 |
1.8040 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8040 |
1.8040 |
1.7711 |
1.7711 |
0.0329 |
1.86% |
| 2026-09-04 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7711 |
1.7711 |
1.7925 |
1.7925 |
-0.0214 |
-1.19% |
| 2026-09-03 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7925 |
1.7925 |
1.7914 |
1.7914 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7914 |
1.7914 |
1.8138 |
1.8138 |
-0.0224 |
-1.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8138 |
1.8138 |
1.8322 |
1.8322 |
-0.0184 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8322 |
1.8322 |
1.8093 |
1.8093 |
0.0229 |
1.27% |
| 2026-08-28 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8093 |
1.8093 |
1.8187 |
1.8187 |
-0.0094 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8187 |
1.8187 |
1.7856 |
1.7856 |
0.0331 |
1.85% |
| 2026-08-26 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7856 |
1.7856 |
1.7815 |
1.7815 |
0.0041 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7815 |
1.7815 |
1.7779 |
1.7779 |
0.0036 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7779 |
1.7779 |
1.8068 |
1.8068 |
-0.0289 |
-1.60% |
| 2026-08-21 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8068 |
1.8068 |
1.7960 |
1.7960 |
0.0108 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7960 |
1.7960 |
1.7845 |
1.7845 |
0.0115 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7845 |
1.7845 |
1.8525 |
1.8525 |
-0.0680 |
-3.67% |
| 2026-08-18 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8525 |
1.8525 |
1.8557 |
1.8557 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8557 |
1.8557 |
1.8145 |
1.8145 |
0.0412 |
2.27% |
| 2026-08-14 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8145 |
1.8145 |
1.8012 |
1.8012 |
0.0133 |
0.74% |
| 2026-08-13 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8012 |
1.8012 |
1.8142 |
1.8142 |
-0.0130 |
-0.72% |
| 2026-08-12 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8142 |
1.8142 |
1.7960 |
1.7960 |
0.0182 |
1.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7960 |
1.7960 |
1.8050 |
1.8050 |
-0.0090 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8050 |
1.8050 |
1.8010 |
1.8010 |
0.0040 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8010 |
1.8010 |
1.7685 |
1.7685 |
0.0325 |
1.84% |
| 2026-08-06 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7685 |
1.7685 |
1.7524 |
1.7524 |
0.0161 |
0.92% |
| 2026-08-05 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7524 |
1.7524 |
1.7092 |
1.7092 |
0.0432 |
2.53% |
| 2026-08-04 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7092 |
1.7092 |
1.6599 |
1.6599 |
0.0493 |
2.97% |
| 2026-08-03 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.6599 |
1.6599 |
1.6705 |
1.6705 |
-0.0106 |
-0.63% |
| 2026-07-31 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.6705 |
1.6705 |
1.6400 |
1.6400 |
0.0305 |
1.86% |
| 2026-07-30 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.6400 |
1.6400 |
1.6834 |
1.6834 |
-0.0434 |
-2.58% |
| 2026-07-29 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.6834 |
1.6834 |
1.6752 |
1.6752 |
0.0082 |
0.49% |
| 2026-07-28 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.6752 |
1.6752 |
1.7310 |
1.7310 |
-0.0558 |
-3.22% |
| 2026-07-27 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7310 |
1.7310 |
1.6815 |
1.6815 |
0.0495 |
2.94% |
| 2026-07-24 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.6815 |
1.6815 |
1.7129 |
1.7129 |
-0.0314 |
-1.83% |
| 2026-07-23 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7129 |
1.7129 |
1.6990 |
1.6990 |
0.0139 |
0.82% |
| 2026-07-22 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.6990 |
1.6990 |
1.7157 |
1.7157 |
-0.0167 |
-0.97% |
| 2026-07-21 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7157 |
1.7157 |
1.6595 |
1.6595 |
0.0562 |
3.39% |
| 2026-07-20 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.6595 |
1.6595 |
1.6787 |
1.6787 |
-0.0192 |
-1.14% |
| 2026-07-17 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.6787 |
1.6787 |
1.7541 |
1.7541 |
-0.0754 |
-4.30% |
| 2026-07-16 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7541 |
1.7541 |
1.7865 |
1.7865 |
-0.0324 |
-1.81% |
| 2026-07-15 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7865 |
1.7865 |
1.7995 |
1.7995 |
-0.0130 |
-0.72% |
| 2026-07-14 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7995 |
1.7995 |
1.7505 |
1.7505 |
0.0490 |
2.80% |
| 2026-07-13 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7505 |
1.7505 |
1.8095 |
1.8095 |
-0.0590 |
-3.26% |
| 2026-07-10 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8095 |
1.8095 |
1.8316 |
1.8316 |
-0.0221 |
-1.21% |
| 2026-07-09 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8316 |
1.8316 |
1.7936 |
1.7936 |
0.0380 |
2.12% |
| 2026-07-08 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7936 |
1.7936 |
1.8193 |
1.8193 |
-0.0257 |
-1.41% |
| 2026-07-07 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8193 |
1.8193 |
1.8460 |
1.8460 |
-0.0267 |
-1.45% |
| 2026-07-06 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8460 |
1.8460 |
1.8562 |
1.8562 |
-0.0102 |
-0.55% |
| 2026-07-03 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8562 |
1.8562 |
1.8347 |
1.8347 |
0.0215 |
1.17% |
| 2026-07-02 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8347 |
1.8347 |
1.8717 |
1.8717 |
-0.0370 |
-1.98% |
| 2026-07-01 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8717 |
1.8717 |
1.8750 |
1.8750 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2026-06-30 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8750 |
1.8750 |
1.8518 |
1.8518 |
0.0232 |
1.25% |
| 2026-06-29 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8518 |
1.8518 |
1.8502 |
1.8502 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8502 |
1.8502 |
1.9002 |
1.9002 |
-0.0500 |
-2.63% |
| 2026-06-25 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.9002 |
1.9002 |
1.8924 |
1.8924 |
0.0078 |
0.41% |
| 2026-06-24 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8924 |
1.8924 |
1.8760 |
1.8760 |
0.0164 |
0.87% |
| 2026-06-23 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8760 |
1.8760 |
1.9080 |
1.9080 |
-0.0320 |
-1.68% |
| 2026-06-22 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.9080 |
1.9080 |
1.8808 |
1.8808 |
0.0272 |
1.45% |
| 2026-06-18 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8808 |
1.8808 |
1.8718 |
1.8718 |
0.0090 |
0.48% |
| 2026-06-17 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8718 |
1.8718 |
1.8573 |
1.8573 |
0.0145 |
0.78% |
| 2026-06-16 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8573 |
1.8573 |
1.8481 |
1.8481 |
0.0092 |
0.50% |
