鹏华中证移动互联网指数(LOF)C基金净值查询(015676)
今天最新净值
1.0390
0.0070 0.6800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9919
0.0300 3.1176%
- 累计净值：1.0390
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5656亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：罗英宇
近一季鹏华中证移动互联网指数(LOF)C基金净值查询
近一季,鹏华中证移动互联网指数(LOF)C(015676)基金累计收益率-3.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9619 |
0.9619 |
0.0287 |
2.98% |
| 2024-04-25 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9619 |
0.9619 |
0.9663 |
0.9663 |
-0.0044 |
-0.46% |
| 2024-04-24 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9663 |
0.9663 |
0.9452 |
0.9452 |
0.0211 |
2.23% |
| 2024-04-23 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9452 |
0.9452 |
0.9485 |
0.9485 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2024-04-22 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9485 |
0.9485 |
0.9530 |
0.9530 |
-0.0045 |
-0.47% |
| 2024-04-19 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9530 |
0.9530 |
0.9735 |
0.9735 |
-0.0205 |
-2.11% |
| 2024-04-18 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9735 |
0.9735 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.0067 |
-0.68% |
| 2024-04-17 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9802 |
0.9802 |
0.9489 |
0.9489 |
0.0313 |
3.30% |
| 2024-04-16 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9489 |
0.9489 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0257 |
-2.64% |
| 2024-04-15 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9746 |
0.9746 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0076 |
0.79% |
|
|
| 2024-04-12 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9670 |
0.9670 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9670 |
0.9670 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9650 |
0.9650 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0230 |
-2.33% |
| 2024-04-09 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0040 |
0.41% |
| 2024-04-08 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9840 |
0.9840 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0120 |
-1.20% |
| 2024-04-03 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9960 |
0.9960 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0150 |
-1.48% |
| 2024-04-02 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0180 |
-1.75% |
| 2024-04-01 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0260 |
2.59% |
| 2024-03-29 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-03-28 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0070 |
1.0070 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0250 |
2.55% |
| 2024-03-27 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9820 |
0.9820 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0340 |
-3.35% |
| 2024-03-26 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0140 |
-1.36% |
| 2024-03-25 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0250 |
-2.37% |
| 2024-03-22 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2024-03-21 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0020 |
-0.19% |
|
|
| 2024-03-20 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0090 |
0.85% |
| 2024-03-19 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2024-03-18 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0240 |
2.31% |
| 2024-03-15 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0070 |
0.68% |
| 2024-03-14 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0180 |
-1.71% |
| 2024-03-13 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-03-12 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-11 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0100 |
0.97% |
| 2024-03-08 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0200 |
1.97% |
| 2024-03-07 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0220 |
-2.12% |
| 2024-03-06 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2024-03-05 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-03-04 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-03-01 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0300 |
2.95% |
| 2024-02-29 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0160 |
1.0160 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0420 |
4.31% |
| 2024-02-28 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9740 |
0.9740 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0390 |
-3.85% |
| 2024-02-27 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0130 |
1.0130 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0420 |
4.33% |
| 2024-02-26 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9710 |
0.9710 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9700 |
0.9700 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0050 |
0.52% |
| 2024-02-22 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9650 |
0.9650 |
0.9470 |
0.9470 |
0.0180 |
1.90% |
| 2024-02-21 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9470 |
0.9470 |
0.9460 |
0.9460 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-02-20 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9460 |
0.9460 |
0.9460 |
0.9460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9460 |
0.9460 |
0.9190 |
0.9190 |
0.0270 |
2.94% |
| 2024-02-08 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9190 |
0.9190 |
0.8950 |
0.8950 |
0.0240 |
2.68% |
| 2024-02-07 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.8950 |
0.8950 |
0.8800 |
0.8800 |
0.0150 |
1.70% |
| 2024-02-06 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.8800 |
0.8800 |
0.8270 |
0.8270 |
0.0530 |
6.41% |
| 2024-02-05 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.8270 |
0.8270 |
0.8430 |
0.8430 |
-0.0160 |
-1.90% |
| 2024-02-02 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.8430 |
0.8430 |
0.8680 |
0.8680 |
-0.0250 |
-2.88% |
| 2024-02-01 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.8680 |
0.8680 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0130 |
1.52% |
| 2024-01-31 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.8550 |
0.8550 |
0.8840 |
0.8840 |
-0.0290 |
-3.28% |
| 2024-01-30 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.8840 |
0.8840 |
0.9060 |
0.9060 |
-0.0220 |
-2.43% |
| 2024-01-29 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9060 |
0.9060 |
0.9330 |
0.9330 |
-0.0270 |
-2.89% |
