鹏华中证移动互联网指数(LOF)C基金净值查询(015676)
今天最新净值
1.8059
0.0337 1.90%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6806
0.0265 1.6009%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8059
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5063亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：罗英宇
近一月鹏华中证移动互联网指数(LOF)C基金净值查询
近一月,鹏华中证移动互联网指数(LOF)C(015676)基金累计收益率-8.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.7966 |
1.7966 |
1.8059 |
1.8059 |
-0.0093 |
-0.51% |
| 2026-09-16 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.8059 |
1.8059 |
1.7722 |
1.7722 |
0.0337 |
1.90% |
| 2026-09-15 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.7722 |
1.7722 |
1.7751 |
1.7751 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.7751 |
1.7751 |
1.7956 |
1.7956 |
-0.0205 |
-1.14% |
| 2026-09-11 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.7956 |
1.7956 |
1.8058 |
1.8058 |
-0.0102 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.8058 |
1.8058 |
1.8214 |
1.8214 |
-0.0156 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.8214 |
1.8214 |
1.8282 |
1.8282 |
-0.0068 |
-0.37% |
| 2026-09-08 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.8282 |
1.8282 |
1.8488 |
1.8488 |
-0.0206 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.8488 |
1.8488 |
1.8137 |
1.8137 |
0.0351 |
1.94% |
| 2026-09-04 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.8137 |
1.8137 |
1.8257 |
1.8257 |
-0.0120 |
-0.66% |
|
|
| 2026-09-03 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.8257 |
1.8257 |
1.8297 |
1.8297 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2026-09-02 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.8297 |
1.8297 |
1.8606 |
1.8606 |
-0.0309 |
-1.66% |
| 2026-09-01 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.8606 |
1.8606 |
1.8861 |
1.8861 |
-0.0255 |
-1.35% |
| 2026-08-31 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.8861 |
1.8861 |
1.8500 |
1.8500 |
0.0361 |
1.95% |
| 2026-08-28 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.8500 |
1.8500 |
1.8623 |
1.8623 |
-0.0123 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.8623 |
1.8623 |
1.8185 |
1.8185 |
0.0438 |
2.41% |
| 2026-08-26 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.8185 |
1.8185 |
1.8101 |
1.8101 |
0.0084 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.8101 |
1.8101 |
1.8029 |
1.8029 |
0.0072 |
0.40% |
| 2026-08-24 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.8029 |
1.8029 |
1.8505 |
1.8505 |
-0.0476 |
-2.57% |
| 2026-08-21 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.8505 |
1.8505 |
1.8381 |
1.8381 |
0.0124 |
0.67% |
| 2026-08-20 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.8381 |
1.8381 |
1.8327 |
1.8327 |
0.0054 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.8327 |
1.8327 |
1.9451 |
1.9451 |
-0.1124 |
-5.78% |
| 2026-08-18 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.9451 |
1.9451 |
1.9616 |
1.9616 |
-0.0165 |
-0.84% |
