| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -3.06% | -0.44% | -8.17% | -17.01% | -3.03% | - | - | 5.82% |
| 同类排名 | 3109/4764 | 1504/5455 | 3754/5409 | 4429/5227 | 3039/4391 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 0.9892 | 1.97% |
| 2026-09-17 | 0.9697 | -0.13% |
| 2026-09-16 | 0.9710 | 1.91% |
| 2026-09-15 | 0.9525 | -1.04% |
| 2026-09-14 | 0.9625 | 0.08% |
| 2026-09-11 | 0.9617 | -1.28% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 7.87% | -1.24% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 7.50% | 0.60% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 3.78% | 1.64% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 1.57% | 6.10% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.0000 | 1.54% | 0.07% |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.0000 | 1.40% | 0.43% |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.0000 | 1.35% | 1.77% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.0000 | 1.23% | -2.29% |
| 300059 | 东方财富 | 0.0000 | 1.21% | 0.82% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.0000 | 0.99% | -1.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 银华集成电路混合C | 3.1662 | 4.03% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 5.0792 | 3.91% |
| 银华智享混合A | 1.3510 | 3.65% |
| 银华智享混合C | 1.3477 | 3.65% |
| 银华科技创新混合A | 1.9066 | 3.58% |
| 科创100 | 1.7952 | 3.58% |
| 银华中小盘混合A | 6.1050 | 3.35% |
| 银华盛利混合发起式A | 3.9916 | 3.31% |
| 银华心质混合A | 1.9404 | 3.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |
