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鹏华互联网分级 - 基金主页(代码:160636)

今天最新净值 0.7190 0.0050 0.7000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6865 0.0208 3.1176%
  • 累计净值:0.8620
  • 成立日期:2015-06-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8204亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:张羽翔 罗英宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.04% 0.42% 13.23% -3.49% -9.56% -6.01% -18.94% -22.55%
同类排名 1828/2643 2031/2752 294/2723 1936/2605 947/2194 763/1816 625/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-11-02 份额折算 每份份额折算1.00754份
2020-07-07 份额折算 每份份额折算1.59987份
2019-11-01 份额折算 每份份额折算1.02242份
2017-11-01 份额折算 每份份额折算1.02009份
鹏华互联网分级基金动态
鹏华互联网分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 4.8200 3.13% 0.88%
601138 工业富联 6.1200 3.08% 10.00%
000725 京东方A 33.3000 2.99% 1.16%
000100 TCL科技 28.5100 2.94% 1.86%
002371 北方华创 0.4200 2.83% 2.39%
300308 中际旭创 0.8100 2.81% 12.62%
002230 科大讯飞 2.5800 2.78% 3.19%
300059 东方财富 9.7500 2.78% 6.23%
000063 中兴通讯 4.4500 2.75% 3.38%
002415 海康威视 3.8500 2.73% 0.70%
鹏华互联网分级(160636)基金档案
基金代码 160636 基金简称 互联网 基金全称
发行日期 2015-06-01~2015-06-11 成立日期 2015-06-16 基金类型
基金经理 张羽翔 罗英宇 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 最近份额 0.8204亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商LOF 0.8991 5.65%
证券ETF龙头 0.9274 5.55%
地产LOF 0.5570 4.90%
保险证券 0.9887 4.55%
证保LOF 0.6752 4.36%
大数据ETF 0.8467 4.32%
创50ETF 0.7621 3.83%
鹏华高质量增长混合A 0.6302 3.80%
鹏华高质量增长混合C 0.6131 3.79%
鹏华创业板50ETF联接C 0.8970 3.64%